Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 90 747 543 |
| Aktuella positioner | 38 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
IRSYX - Ivy Securian Real Estate Securities Fund Class Y har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 90 747 543 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IRSYX - Ivy Securian Real Estate Securities Fund Class Ys största innehav är Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , VICI Properties Inc. (US:VICI) , and AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 4,73 | 5,1906 | 1,3430 | |
| 0,03 | 1,56 | 1,7132 | 1,2559 | |
| 0,24 | 2,31 | 2,5397 | 1,0055 | |
| 0,07 | 1,56 | 1,7133 | 0,7798 | |
| 0,01 | 2,36 | 2,5938 | 0,6056 | |
| 0,02 | 1,72 | 1,8857 | 0,5529 | |
| 0,01 | 1,68 | 1,8444 | 0,5276 | |
| 0,17 | 1,77 | 1,9459 | 0,4977 | |
| 0,10 | 1,65 | 1,8076 | 0,4961 | |
| 0,01 | 10,88 | 11,9482 | 0,3355 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,26 | 0,47 | 0,5134 | −0,4776 | |
| 0,02 | 0,57 | 0,6215 | −0,4739 | |
| 0,05 | 3,62 | 3,9761 | −0,4357 | |
| 0,07 | 2,68 | 2,9394 | −0,3861 | |
| 0,05 | 3,45 | 3,7868 | −0,2785 | |
| 0,03 | 3,45 | 3,7885 | −0,2751 | |
| 0,06 | 2,10 | 2,3016 | −0,2666 | |
| 0,07 | 11,02 | 12,0985 | −0,2204 | |
| 0,13 | 4,31 | 4,7302 | −0,2043 | |
| 0,02 | 3,72 | 4,0882 | −0,2017 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELL / Welltower Inc. | 0,07 | −7,19 | 11,02 | −6,88 | 12,0985 | −0,2204 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,01 | 0,00 | 10,88 | −2,44 | 11,9482 | 0,3355 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,03 | 32,15 | 4,73 | 27,93 | 5,1906 | 1,3430 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,13 | −9,05 | 4,31 | −9,11 | 4,7302 | −0,2043 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,02 | −4,70 | 3,72 | −9,64 | 4,0882 | −0,2017 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,05 | −9,71 | 3,62 | −14,54 | 3,9761 | −0,4357 | |||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,07 | 5,66 | 3,59 | −5,77 | 3,9465 | −0,0241 | |||
| PSA / Public Storage | 0,01 | −6,06 | 3,47 | −7,92 | 3,8074 | −0,1125 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,03 | −5,99 | 3,45 | −11,61 | 3,7885 | −0,2751 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,05 | −3,83 | 3,45 | −11,68 | 3,7868 | −0,2785 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,04 | −4,86 | 2,81 | −10,32 | 3,0839 | −0,1761 | |||
| AHR / American Healthcare REIT, Inc. | 0,07 | −30,88 | 2,68 | −16,19 | 2,9394 | −0,3861 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,01 | 1,68 | 2,36 | 23,73 | 2,5938 | 0,6056 | |||
| 2NX / NEXTDC Limited | 0,24 | 16,24 | 2,31 | 57,03 | 2,5397 | 1,0055 | |||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,06 | −9,71 | 2,10 | −15,00 | 2,3016 | −0,2666 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,01 | −3,01 | 2,09 | −10,33 | 2,2962 | −0,1322 | |||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,01 | −4,28 | 1,86 | −5,87 | 2,0427 | −0,0153 | |||
| DBRG / DigitalBridge Group, Inc. | 0,17 | 8,57 | 1,77 | 27,39 | 1,9459 | 0,4977 | |||
| SKT / Tanger Inc. | 0,06 | −1,25 | 1,73 | −10,61 | 1,8974 | −0,1157 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,02 | 24,33 | 1,72 | 34,14 | 1,8857 | 0,5529 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | 30,76 | 1,68 | 32,83 | 1,8444 | 0,5276 | |||
| NTST / NETSTREIT Corp. | 0,10 | 22,36 | 1,65 | 30,74 | 1,8076 | 0,4961 | |||
| AKR / Acadia Realty Trust | 0,09 | 8,39 | 1,64 | −3,93 | 1,8007 | 0,0236 | |||
| KRC / Kilroy Realty Corporation | 0,05 | −9,71 | 1,61 | −5,46 | 1,7693 | −0,0049 | |||
| GMGSF / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units | 0,07 | 37,18 | 1,56 | 74,11 | 1,7133 | 0,7798 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,03 | 213,35 | 1,56 | 238,39 | 1,7132 | 1,2559 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,04 | −2,06 | 1,38 | −10,97 | 1,5143 | −0,0994 | |||
| LXP / LXP Industrial Trust | 0,13 | 20,59 | 1,05 | 15,10 | 1,1557 | 0,2041 | |||
| H / Hyatt Hotels Corporation | 0,01 | −2,72 | 1,02 | 10,99 | 1,1200 | 0,1624 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,01 | −9,69 | 0,85 | −10,35 | 0,9327 | −0,0535 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,01 | 1,68 | 0,81 | 8,93 | 0,8846 | 0,1146 | |||
| IIPZF / InterRent Real Estate Investment Trust | 0,08 | −1,31 | 0,78 | 25,08 | 0,8543 | 0,2062 | |||
| VTMX / Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | −55,20 | 0,57 | −46,20 | 0,6215 | −0,4739 | |||
| KDCREIT / Keppel DC REIT | 0,26 | −57,30 | 0,47 | −50,89 | 0,5134 | −0,4776 | |||
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 0,11 | 1,31 | 0,11 | 0,89 | 0,1248 | 0,0080 | |||
| US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund | 0,11 | 1,31 | 0,11 | 0,89 | 0,1248 | 0,0080 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 0,11 | 1,31 | 0,11 | 0,89 | 0,1248 | 0,0080 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 0,11 | 1,31 | 0,11 | 0,89 | 0,1248 | 0,0080 |
