Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 17 965 750
Aktuella positioner 105
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IECAX - Ivy Pictet Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class A har redovisat 105 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 17 965 750 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IECAX - Ivy Pictet Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class As största innehav är Thailand Government Bond (TH:TH0623038C04) , Indonesia Treasury Bond (ID:IDG000010307) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1P8) , Brazil Letras do Tesouro Nacional (BR:BRSTNCLTN7S1) , and Malaysia Government Bond (MY:MYBMY1900052) . IECAX - Ivy Pictet Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class As nya positioner inkluderar Thailand Government Bond (TH:TH0623038C04) , Indonesia Treasury Bond (ID:IDG000010307) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1P8) , Brazil Letras do Tesouro Nacional (BR:BRSTNCLTN7S1) , and Malaysia Government Bond (MY:MYBMY1900052) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,84 4,5392 0,7700
0,50 2,7026 0,3452
0,50 2,6981 0,3024
0,20 1,1077 0,2742
0,19 1,0332 0,2431
0,17 0,9257 0,2399
0,48 2,6076 0,2370
0,38 2,0713 0,2199
0,29 1,5783 0,2128
0,16 0,8509 0,2045
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,09 −0,4866 −0,6837
0,08 0,4054 −0,4553
0,03 0,1757 −0,4374
0,65 3,5083 −0,3752
−0,02 −0,1072 −0,3043
0,01 0,0466 −0,1505
0,01 0,0639 −0,1332
0,06 0,3501 −0,1035
0,37 2,0226 −0,0849
0,03 0,1771 −0,0482
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-08-29 för rapporteringsperioden 2023-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TH0623038C04 / Thailand Government Bond 0,95 −5,19 5,1290 0,1009
IDG000010307 / Indonesia Treasury Bond 0,92 −7,75 4,9521 −0,0388
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,84 12,00 4,5392 0,7700
BRSTNCLTN7S1 / Brazil Letras do Tesouro Nacional 0,65 −16,04 3,5083 −0,3752
MYBMY1900052 / Malaysia Government Bond 0,64 −4,46 3,4706 0,0948
MX0MGO0001C8 / Mexican Bonos 0,50 6,61 2,7026 0,3452
XS1649504096 / International Finance Corp 0,50 4,61 2,6981 0,3024
CZ0001006233 / Czech Republic Government Bond 0,48 2,12 2,6076 0,2370
MYBMS1300057 / Malaysia Government Bond 0,39 −5,33 2,1162 0,0412
IDG000011701 / Indonesia Treasury Bond 0,39 2,12 2,0891 0,1891
IDG000013509 / Indonesia Treasury Bond 0,38 4,08 2,0713 0,2199
ZAG000096173 / Republic of South Africa Government Bond 0,37 −10,74 2,0226 −0,0849
IDG000010406 / Indonesia Treasury Bond 0,34 3,68 1,8274 0,1866
TH062303I602 / Thailand Government Bond 0,30 −5,03 1,6366 0,0355
CZ0001004477 / Czech Republic Government Bond 0,30 2,03 1,6304 0,1474
MX0MGO0000J5 / Mexican Bonos 0,29 7,75 1,5783 0,2128
R2032 / South Africa - Corporate Bond/Note 0,29 −8,81 1,5687 −0,0318
R2035 / South Africa - Corporate Bond/Note 0,25 −9,82 1,3447 −0,0385
MX0MGO0000U2 / Mexican Bonos 0,25 6,49 1,3301 0,1700
TH0623X3BC03 / Thailand Government Bond 0,24 −4,38 1,2985 0,0338
BRSTNCLTN7W3 / Brazil Letras do Tesouro Nacional 0,24 9,81 1,2725 0,1941
XS1697550512 / European Investment Bank 0,22 −7,44 1,2115 −0,0078
XS2377362731 / European Investment Bank 0,22 6,34 1,1785 0,1480
IDG000011107 / Indonesia Treasury Bond 0,21 1,91 1,1539 0,1024
MX0MGO0000B2 / Mexican Bonos 0,21 6,57 1,1419 0,1464
COL17CT03490 / Colombian TES 0,20 23,64 1,1077 0,2742
CZ0001003859 / Czech Republic Government Bond 0,20 1,00 1,0934 0,0857
R2037 / South Africa - Sovereign or Government Agency Debt 0,20 −9,95 1,0753 −0,0372
IDG000012907 / Indonesia Treasury Bond 0,20 1,03 1,0672 0,0873
COL17CT03342 / Colombian TES 0,19 21,66 1,0332 0,2431
CZ0001004253 / Czech Republic Government Bond 0,19 0,00 1,0277 0,0713
ROHRVN7NLNO2 / Romania Government Bond 0,19 2,70 1,0272 0,0976
CZ0001005375 / Czech Republic Government Bond 0,19 1,09 1,0095 0,0823
HU0000404991 / Hungary Government Bond 0,18 14,74 0,9715 0,1859
R2044 / South Africa - Sovereign or Government Agency Debt 0,18 −10,55 0,9655 −0,0364
ZAG000125980 / Republic of South Africa Government Bond 0,18 −10,66 0,9522 −0,0372
COL17CT03615 / Colombian TES 0,17 25,74 0,9257 0,2399
US715638BE14 / Peruvian Government International Bond 0,16 7,95 0,8857 0,1234
IDG000018805 / INDOGB 7.125 06/15/42 FR92 0,16 3,27 0,8568 0,0867
CZ0001005243 / Czech Republic Government Bond 0,16 2,60 0,8545 0,0780
COL17CT03797 / COLOMBIA COLTES COP 7.0% 03-26-31 0,16 22,66 0,8509 0,2045
ROJEC97WMUQ4 / Romania Government Bond 0,15 0,66 0,8267 0,0646
TH0623039C03 / Thailand Government Bond 0,15 −5,03 0,8188 0,0167
MX0MGO0000P2 / Mexican Bonos 0,15 6,34 0,8186 0,1016
USP3579ECD78 / Dominican Republic International Bond 0,15 3,50 0,8005 0,0813
COL17CT03672 / Colombian TES 0,15 19,35 0,8005 0,1733
MYBMX1100044 / Malaysia Government Bond 0,14 −5,33 0,7710 0,0155
BRSTNCNTF204 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,14 17,24 0,7377 0,1549
TH062303Q605 / Thailand Government Bond 0,13 −7,64 0,7225 −0,0026
MYBMO2000028 / Malaysia Government Bond 0,13 −5,04 0,7166 0,0164
CZ0001005870 / Czech Republic Government Bond 0,13 0,00 0,6997 0,0500
ROMGB / Ministerul Finantelor Publice - Sovereign or Government Agency Debt 0,12 0,81 0,6734 0,0554
HU0000404058 / Hungary Government Bond 0,12 8,93 0,6613 0,0973
HU0000402383 / Hungary Government Bond 0,12 5,22 0,6573 0,0778
SB12AGO34 / Peru - Corporate Bond/Note 0,12 9,09 0,6527 0,0967
CL0002642776 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0,12 −0,85 0,6309 0,0389
IDG000009606 / Indonesia Treasury Bond 0,11 1,83 0,6039 0,0520
IDG000010703 / Indonesia Treasury Bond 0,11 3,85 0,5857 0,0586
CL0002642784 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0,11 0,00 0,5816 0,0434
ROVRZSEM43E4 / Romania Government Bond 0,10 4,08 0,5544 0,0584
ZAG000016320 / Republic of South Africa Government Bond 0,10 −7,27 0,5519 −0,0033
HGB / Hungary Government Bond 0,10 10,99 0,5493 0,0882
ROAW5KY5CD78 / Romania Government Bond 0,10 3,13 0,5375 0,0540
CL0001974774 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0,10 1,03 0,5339 0,0445
CL0002686989 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0,10 1,03 0,5308 0,0395
CL0002187822 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0,09 0,00 0,4735 0,0362
USP87324BE10 / Peruvian Government International Bond 0,08 9,46 0,4407 0,0651
IDG000012204 / Indonesia Treasury Bond 0,08 2,60 0,4306 0,0423
MX0MGO0000R8 / Mexican Bonos 0,08 8,33 0,4250 0,0603
CZ0001006167 / CZECH REPUBLIC CZK UNSEC 0.0% 12-12-24 0,08 −56,14 0,4054 −0,4553
TH062303G606 / Thailand Government Bond 0,07 −5,19 0,3959 0,0074
COL17CT03722 / Colombian TES 0,07 26,79 0,3883 0,1062
IDG000014408 / INDOGB 7.75 04/15/31 FR85 0,07 1,45 0,3829 0,0318
HU0000404934 / Hungary Government Bond 0,07 9,38 0,3828 0,0600
PEP01000C5F6 / Peru Government Bond 0,07 7,94 0,3682 0,0504
TRT011025T16 / Turkey Government Bond 0,06 −28,89 0,3501 −0,1035
CZ0001005037 / Czech Republic Government Bond 0,06 0,00 0,3340 0,0260
PL0000109427 / Republic of Poland Government Bond 0,06 9,26 0,3210 0,0454
ZAG000077488 / Republic of South Africa Government Bond 0,06 −12,31 0,3131 −0,0137
HU0000403571 / Hungary Government Bond 0,06 7,69 0,3033 0,0404
COL17CT03748 / Colombian TES 0,06 27,91 0,3005 0,0815
MYBMS1100036 / Malaysia Government Bond 0,05 −5,56 0,2798 0,0039
CZ0001005920 / Czech Republic Government Bond 0,05 4,08 0,2770 0,0261
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,05 −38,27 0,2719 0,0748
CL0002454248 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0,05 2,08 0,2655 0,0222
HU0000404611 / Hungary Government Bond 0,05 9,76 0,2442 0,0361
PEP01000C5H2 / Peru Government Bond 0,04 10,26 0,2357 0,0372
MYBMS1900047 / Malaysia Government Bond 0,04 −4,55 0,2276 0,0051
USP80557BV53 / Uruguay Government International Bond 0,04 5,13 0,2248 0,0277
INDOGB / Indonesia Treasury Bond 0,04 0,00 0,2202 0,0172
TH0623A3C606 / Thailand Government Bond 0,04 −4,76 0,2166 0,0047
TRT240724T15 / Turkey Government Bond 0,03 −27,27 0,1771 −0,0482
HU0000403340 / Hungary Government Bond 0,03 −73,77 0,1757 −0,4374
MX0MGO000102 / Mexican Bonos 0,03 10,34 0,1732 0,0243
TRT110226T13 / Turkey Government Bond 0,03 −28,57 0,1648 −0,0481
US917288BM35 / Uruguay Government International Bond 0,03 8,00 0,1475 0,0200
IDG000009200 / Indonesia Treasury Bond 0,02 4,55 0,1261 0,0115
LB356A / Thailand Government Bond 0,02 −4,55 0,1135 0,0027
TRT200324T13 / Turkey Government Bond 0,02 −27,27 0,0908 −0,0233
AR022670 / Hungary Government Bond 0,02 23,08 0,0880 0,0201
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 −86,42 0,0639 −0,1332
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 −90,12 0,0466 −0,1505
TRT080328T15 / Turkey Government Bond 0,00 −42,86 0,0240 −0,0124
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,02 −123,46 −0,1072 −0,3043
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase −0,09 −211,11 −0,4866 −0,6837