Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 42 469 582
Aktuella positioner 7
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IVTYX - Ivy Managed International Opportunities Fund Class Y har redovisat 7 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 42 469 582 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IVTYX - Ivy Managed International Opportunities Fund Class Ys största innehav är Ivy International Core Equity Fund Class N (US:US46600A8238) , Ivy Pzena International Value Fund Class N (US:US46600A5002) , Ivy Emerging Markets Equity Fund Class N (US:US46600A7081) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,52 8,46 19,9116 0,6049
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,20 25,48 59,9480 −0,9121
0,43 8,32 19,5794 −0,4401
0,05 0,05 0,1246 −0,0012
0,05 0,05 0,1246 −0,0012
0,05 0,05 0,1246 −0,0012
0,05 0,05 0,1246 −0,0012
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-05-28 för rapporteringsperioden 2024-03-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US46600A8238 / Ivy International Core Equity Fund Class N 1,20 −38,14 25,48 −34,47 59,9480 −0,9121
US46600A5002 / Ivy Pzena International Value Fund Class N 0,52 −34,36 8,46 −31,39 19,9116 0,6049
US46600A7081 / Ivy Emerging Markets Equity Fund Class N 0,43 −38,04 8,32 −34,93 19,5794 −0,4401
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,05 −34,13 0,05 −35,00 0,1246 −0,0012
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,05 −34,13 0,05 −35,00 0,1246 −0,0012
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,05 −34,13 0,05 −35,00 0,1246 −0,0012
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,05 −34,13 0,05 −35,00 0,1246 −0,0012