Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 13 221 763
Aktuella positioner 69
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IREAX - Ivy LaSalle Global Real Estate Fund Class A har redovisat 69 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 13 221 763 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IREAX - Ivy LaSalle Global Real Estate Fund Class As största innehav är Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and Realty Income Corporation (US:O) . IREAX - Ivy LaSalle Global Real Estate Fund Class As nya positioner inkluderar American Healthcare REIT, Inc. (US:AHR) , Helios Towers plc (GB:HTWS) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,30 2,2590 2,2590
0,01 1,00 7,6149 1,4376
0,08 0,13 1,0195 1,0195
0,01 0,10 0,7684 0,7684
0,00 0,38 2,8669 0,6410
0,01 0,11 0,8693 0,5690
0,00 0,07 0,5290 0,5290
0,02 0,14 1,0700 0,4673
0,02 0,33 2,4903 0,4334
0,00 0,15 1,1113 0,3712
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,42 3,2045 −0,5825
0,01 0,07 0,5160 −0,5453
0,00 0,02 0,1769 −0,4681
0,08 0,16 1,1847 −0,4519
0,00 0,18 1,3514 −0,4507
0,00 0,40 3,0367 −0,4355
0,12 0,12 0,9501 −0,4337
0,01 0,42 3,1987 −0,4059
0,00 0,33 2,4966 −0,4055
0,00 0,00 −0,3279
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-05-28 för rapporteringsperioden 2024-03-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,01 −47,85 1,00 −45,98 7,6149 1,4376
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −58,07 0,88 −57,05 6,7254 −0,1358
PLD / Prologis, Inc. 0,01 −55,46 0,76 −56,54 5,7743 −0,0442
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 −65,34 0,42 −62,91 3,2045 −0,5825
O / Realty Income Corporation 0,01 −58,71 0,42 −61,11 3,1987 −0,4059
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 −48,40 0,42 −51,84 3,1920 0,2897
PSA / Public Storage 0,00 −59,68 0,40 −61,63 3,0367 −0,4355
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 −57,36 0,40 −57,79 3,0340 −0,1134
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 −44,47 0,38 −43,63 2,8669 0,6410
INVH / Invitation Homes Inc. 0,01 −58,17 0,36 −56,37 2,7118 −0,0103
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 −60,80 0,33 −62,30 2,4966 −0,4055
MITEF / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,02 −59,66 0,33 −46,92 2,4903 0,4334
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,01 −62,96 0,30 −52,60 2,2904 0,1692
KRG / Kite Realty Group Trust 0,01 −54,58 0,30 −56,94 2,2704 −0,0402
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,01 0,30 2,2590 2,2590
AMH / American Homes 4 Rent 0,01 −55,35 0,26 −54,40 1,9740 0,0788
SURDF / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,01 −59,41 0,26 −49,50 1,9476 0,2610
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 −53,70 0,26 −58,06 1,9440 −0,0846
EQR / Equity Residential 0,00 −55,00 0,25 −53,65 1,9394 0,1085
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 −51,60 0,24 −46,94 1,8503 0,3225
AMT / American Tower Corporation 0,00 −57,41 0,22 −61,07 1,6627 −0,2073
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 −55,84 0,20 −56,37 1,5431 −0,0027
LKREF / Link Real Estate Investment Trust 0,04 −53,16 0,18 −64,19 1,3575 −0,3021
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 −63,99 0,18 −67,22 1,3514 −0,4507
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −56,06 0,17 −58,91 1,3225 −0,0839
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,00 −53,51 0,17 −58,44 1,3003 −0,0650
SGRO / SEGRO Plc 0,01 −51,76 0,16 −51,38 1,2130 0,1213
NBFJF / Nippon Building Fund Inc. 0,00 −51,25 0,16 −55,20 1,1859 0,0296
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 0,08 −64,48 0,16 −68,37 1,1847 −0,4519
9NPA / Nippon Prologis REIT, Inc. 0,00 −55,84 0,15 −59,37 1,1789 −0,0859
UUICF / United Urban Investment Corporation 0,00 −58,33 0,15 −58,59 1,1216 −0,0647
ADZZF / Advance Residence Investment Corporation 0,00 −33,33 0,15 −33,94 1,1113 0,3712
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,02 −28,73 0,14 −22,22 1,0700 0,4673
J69U / Frasers Centrepoint Trust 0,08 0,13 1,0195 1,0195
US92540K1097 / Vesta Real Estate Corporation SAB de CV ADR 0,00 −66,56 0,13 −67,01 0,9718 −0,3146
M44U / Mapletree Logistics Trust 0,12 −63,30 0,12 −70,05 0,9501 −0,4337
UTG N / Unite Group PLC 0,01 −61,33 0,12 −64,24 0,9414 −0,2092
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,01 15,51 0,11 26,67 0,8693 0,5690
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −53,51 0,11 −57,84 0,8627 −0,0339
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 −52,97 0,11 −50,70 0,8093 0,0912
MRL / Marlowe plc 0,01 −77,22 0,10 −74,75 0,7820 0,0618
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,01 0,10 0,7684 0,7684
BYG / Bouygues SA 0,01 −56,83 0,10 −62,78 0,7545 −0,1341
3481 / Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation 0,00 −49,33 0,10 −51,76 0,7353 0,0709
CAR.UN / Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust 0,00 −68,04 0,09 −70,47 0,6769 −0,3195
LSU2 / Land Securities Group Plc 0,01 −57,04 0,09 −60,65 0,6531 −0,0676
GFC / Gecina 0,00 −28,53 0,08 −40,00 0,6441 0,1738
BOWFF / Boardwalk Real Estate Investment Trust 0,00 −60,99 0,08 −58,46 0,6201 −0,0309
2NX / NEXTDC Limited 0,01 −69,01 0,08 −61,65 0,6021 −0,0854
LEG / LEG Immobilien SE 0,00 −61,45 0,08 −62,25 0,5886 −0,0940
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,01 −66,67 0,08 −70,27 0,5868 −0,2790
IIP.UN / InterRent Real Estate Investment Trust 0,01 −61,76 0,08 −61,93 0,5765 −0,0826
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 0,07 0,5290 0,5290
TKURF / Tokyu REIT, Inc. 0,00 −53,24 0,07 −58,68 0,5260 −0,0343
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,01 −93,00 0,07 −93,20 0,5160 −0,5453
COL / Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. 0,01 −38,56 0,07 −50,38 0,5094 0,0657
NSR / National Storage REIT 0,04 −62,01 0,07 −62,21 0,4972 −0,0778
1997 / Wharf Real Estate Investment Company Limited 0,02 −64,91 0,07 −66,15 0,4948 −0,1480
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,02 −58,67 0,06 −66,49 0,4852 −0,1428
LIC / Lifestyle Communities Limited 0,01 −28,01 0,06 −41,18 0,4596 0,1187
TEX / Castellum AB (publ) 0,00 −55,97 0,06 −59,29 0,4363 −0,0326
28F0 / Fastighets AB Balder (publ) 0,01 −56,31 0,06 −54,76 0,4360 0,0140
SKHSF / Sekisui House, Ltd. 0,00 −58,93 0,05 −58,06 0,3970 −0,0179
FABG / Fabege AB (publ) 0,00 −52,20 0,05 −58,33 0,3450 −0,0180
DLN / De'Longhi S.p.A. 0,00 −52,20 0,04 −57,43 0,3344 −0,0028
SHC / Shaftesbury Capital PLC 0,02 −65,49 0,04 −64,55 0,3011 −0,0687
SE0018012635 / Wihlborgs Fastigheter AB 0,00 −52,36 0,03 −52,38 0,2299 0,0166
XHR / Xenia Hotels & Resorts, Inc. 0,00 −89,09 0,02 −88,08 0,1769 −0,4681
HTWS / Helios Towers plc 0,01 0,01 0,0880 0,0880
3462 / Nomura Real Estate Master Fund, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3279