Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 124 985 775
Aktuella positioner 84
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IGJAX - Ivy Government Securities Fund Class A har redovisat 84 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 124 985 775 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IGJAX - Ivy Government Securities Fund Class As största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFT36) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFV81) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RK60) , UMBS (US:US3132DWHE66) , and Fannie Mae Pool (US:US31418ED722) . IGJAX - Ivy Government Securities Fund Class As nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFT36) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFV81) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RK60) , UMBS (US:US3132DWHE66) , and Fannie Mae Pool (US:US31418ED722) .

IGJAX - Ivy Government Securities Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
9,68 7,7159 7,7159
7,39 5,8867 5,8867
3,15 2,5082 2,5082
2,15 1,7113 1,7113
1,21 0,9641 0,9641
0,83 0,83 0,6647 0,6276
0,83 0,83 0,6647 0,6276
0,83 0,83 0,6647 0,6276
0,83 0,83 0,6647 0,6276
4,17 3,3272 0,2954
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,68 0,5450 −1,3033
1,96 1,5592 −1,2036
2,65 2,1110 −0,8594
7,63 6,0803 −0,5416
7,69 6,1289 −0,4966
6,01 4,7900 −0,4865
0,13 0,1062 −0,2141
2,33 1,8543 −0,1817
1,74 1,3840 −0,1104
1,67 1,3306 −0,1096
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-05-28 för rapporteringsperioden 2024-03-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKE02) 9,68 7,7159 7,7159
US91282CFT36 / United States Treasury Note/Bond 7,69 −17,94 6,1289 −0,4966
US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond 7,63 −18,55 6,0803 −0,5416
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKD29) 7,39 5,8867 5,8867
US912810RK60 / United States Treas Bds Bond 6,01 −19,47 4,7900 −0,4865
US3132DWHE66 / UMBS 4,17 −2,64 3,3272 0,2954
US31418ED722 / Fannie Mae Pool 3,32 −3,57 2,6456 0,2116
US3133KNSC82 / FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 3,24 −3,71 2,5855 0,2035
US91282CJR34 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 3,15 2,5082 2,5082
US31418EP387 / UMBS 2,90 −2,42 2,3105 0,2104
US3140X6FL02 / FN FM2870 2,80 −4,51 2,2289 0,1583
US912810TT51 / United States Treasury Note/Bond 2,65 −36,97 2,1110 −0,8594
US912810QC53 / United States Treas Bds Bond 2,33 −19,21 1,8543 −0,1817
US31418EM236 / Fannie Mae Pool 2,17 −2,57 1,7257 0,1543
US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 2,15 1,7113 1,7113
US91282CBL46 / United States Treasury Note/Bond 1,96 −49,94 1,5592 −1,2036
US3140XH5W35 / Fannie Mae Pool 1,88 −4,14 1,4960 0,1113
US91282CFU09 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 1,74 −17,84 1,3840 −0,1104
US3132DPXE32 / Freddie Mac Pool 1,72 −2,72 1,3678 0,1204
US3132DWDC47 / Freddie Mac Pool 1,71 −4,20 1,3641 0,1009
US36179X2L97 / Ginnie Mae II Pool 1,69 −2,99 1,3439 0,1144
US91282CGB19 / United States Treasury Note/Bond 1,67 −18,03 1,3306 −0,1096
US3132DNCD30 / Freddie Mac Pool 1,57 −3,45 1,2478 0,1014
US3136ASVZ68 / FNMA ACES, Series 2016-M6, Class A2 1,52 −0,85 1,2078 0,1274
US3140JVPY26 / Federal National Mortgage Association Fixed Rate Pass-Through Certificates 1,47 −7,34 1,1681 0,0496
US3132DWE664 / UMBS 1,43 −3,05 1,1396 0,0968
US31418EJ687 / Federal National Mortgage Association (FNMA) 1,42 −3,14 1,1323 0,0954
US3133BMRK36 / Freddie Mac Pool 1,40 −5,60 1,1143 0,0666
US3622ACQF01 / Ginnie Mae II Pool 1,39 −2,74 1,1040 0,0965
US3133KPYZ51 / Freddie Mac Pool 1,30 −2,76 1,0380 0,0909
US91282CGJ45 / United States Treasury Note/Bond 1,30 −17,99 1,0356 −0,0850
US3132DNX739 / Freddie Mac Pool 1,28 −3,24 1,0235 0,0849
US31418ED805 / Fannie Mae Pool 1,27 −3,34 1,0140 0,0834
US9128284V99 / U.S. Treasury Notes 2.875%, due 08/15/2028 1,27 −17,59 1,0124 −0,0772
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 1,21 0,9641 0,9641
US3132DPCK21 / Freddie Mac Pool 0,99 −2,57 0,7874 0,0707
US3134GXS885 / Federal Home Loan Mortgage Corp 0,97 −0,10 0,7733 0,0863
US3134GXS471 / FREDDIE MAC 4.200000% 08/28/2025 0,97 0,00 0,7728 0,0870
US3140MB6X54 / Fannie Mae Pool 0,95 −10,09 0,7602 0,0106
US3133BMLL72 / Freddie Mac Pool 0,88 −3,20 0,6982 0,0582
US31418DXK35 / Fannie Mae Pool 0,86 −4,54 0,6876 0,0489
US3137FCM432 / FHLMC, Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series K729, Class A2 0,84 −14,85 0,6672 −0,0281
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,83 1 488,98 0,83 1 503,85 0,6647 0,6276
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,83 1 488,98 0,83 1 503,85 0,6647 0,6276
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,83 1 488,98 0,83 1 503,85 0,6647 0,6276
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,83 1 488,97 0,83 1 503,85 0,6647 0,6276
US3131XW4R15 / Freddie Mac Pool 0,82 −3,29 0,6555 0,0543
US3133KPYY86 / Freddie Mac Pool 0,82 −3,42 0,6543 0,0534
US3133KPZK73 / Freddie Mac Pool 0,81 −1,22 0,6453 0,0656
US3140XK2G40 / Fannie Mae Pool 0,81 −4,16 0,6428 0,0478
US3140QQPB54 / Fannie Mae Pool 0,80 −3,38 0,6388 0,0522
US3140XFU740 / Fannie Mae Pool 0,79 −4,26 0,6270 0,0462
US3137FBBZ81 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,78 −7,93 0,6205 0,0226
US38374FV505 / Government National Mortgage Association Fixed Rate Pass-Through Certificates 0,77 −4,33 0,6173 0,0449
US3133KPYM49 / Freddie Mac Pool 0,76 −3,42 0,6077 0,0497
US31418EPB01 / Fannie Mae Pool 0,74 −3,13 0,5928 0,0500
US3140XKAE06 / Fannie Mae Pool 0,73 −4,95 0,5811 0,0382
US3140XDRM06 / Fannie Mae Pool 0,71 −4,34 0,5626 0,0412
US3140QQUN38 / Fannie Mae Pool 0,71 −2,49 0,5622 0,0505
US3137BPAL37 / Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO 0,69 −3,79 0,5469 0,0424
US912828P469 / United States Treasury Note/Bond 0,68 −73,86 0,5450 −1,3033
US3137FP2D60 / Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO 0,59 −4,09 0,4675 0,0351
US36179WVV70 / GINNIE MAE II POOL G2 MA7828 0,48 −4,61 0,3799 0,0271
US3140QB4M76 / Federal National Mortgage Association Fixed Rate Pass-Through Certificates 0,47 −4,11 0,3724 0,0276
US3132DNVR15 / Freddie Mac Pool 0,41 −3,57 0,3235 0,0264
US3140QQQY49 / Fannie Mae Pool 0,41 −1,94 0,3232 0,0309
US912810SW99 / United States Treasury Note/Bond 0,39 −19,43 0,3141 −0,0319
US31418EHF07 / Fannie Mae Pool 0,39 −3,94 0,3114 0,0241
US31418AAW80 / Fannie Mae Pool 0,37 −5,87 0,2945 0,0172
US3133KPZH45 / Freddie Mac Pool 0,35 −2,51 0,2788 0,0254
US912810SP49 / United States Treasury Note/Bond 0,32 −20,95 0,2527 −0,0311
US3140QQSQ96 / Fannie Mae Pool 0,31 −1,91 0,2456 0,0230
US912810ST60 / TREASURY BOND 0,30 −19,41 0,2384 −0,0245
US3137F3TU84 / Freddie Mac REMICS 0,28 −1,74 0,2259 0,0221
US31418ELW83 / Fannie Mae Pool 0,28 −3,14 0,2222 0,0191
US31418EHJ29 / Fannie Mae Pool 0,25 0,1984 0,1984
US31418ELY40 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0,23 −2,60 0,1797 0,0161
US3132DQPF71 / Freddie Mac Pool 0,21 −2,83 0,1644 0,0143
US31418EGF16 / Fannie Mae Pool 0,16 −4,22 0,1272 0,0095
US3137BWFV15 / Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO 0,13 −70,58 0,1062 −0,2141
10 YEAR US ULTRA TREASURY BOND / DIR (000000000) 0,02 0,0132 0,0132
US 5 YEAR TREASURY NOTE / DIR (000000000) 0,01 0,0090 0,0090
10 YEAR US TREASURY NOTE / DIR (000000000) 0,01 0,0090 0,0090
2 YEAR US TREASURY NOTE / DIR (000000000) −0,00 −0,0040 −0,0040