Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 250 855 765
Aktuella positioner 56
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IBIAX - Ivy Global Equity Income Fund Class A har redovisat 56 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 250 855 765 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IBIAX - Ivy Global Equity Income Fund Class As största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . IBIAX - Ivy Global Equity Income Fund Class As nya positioner inkluderar HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HOCPY) , .

IBIAX - Ivy Global Equity Income Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 4,87 1,9279 1,9279
0,02 2,83 1,1188 1,1188
0,09 10,98 4,3464 1,0212
0,02 8,81 3,4896 0,6880
0,05 9,50 3,7632 0,6051
0,02 9,02 3,5730 0,6026
0,01 9,25 3,6616 0,5178
0,03 7,36 2,9160 0,4330
0,01 6,37 2,5245 0,2561
0,07 3,10 1,2292 0,2178
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 4,27 1,6920 −2,4668
0,03 4,78 1,8934 −0,7619
0,00 2,87 1,1359 −0,5512
0,02 5,01 1,9826 −0,4462
0,74 3,53 1,3960 −0,3361
0,01 3,08 1,2211 −0,3098
0,07 4,22 1,6727 −0,2771
0,03 3,04 1,2046 −0,1973
0,09 3,28 1,3003 −0,1559
0,04 1,71 0,6755 −0,1453
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-08-27 för rapporteringsperioden 2024-06-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 −8,02 14,23 −2,29 5,6353 0,0873
NVDA / NVIDIA Corporation 0,09 819,66 10,98 25,74 4,3464 1,0212
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −10,27 9,50 14,63 3,7632 0,6051
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 −3,43 9,25 12,05 3,6616 0,5178
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 −8,03 9,22 −1,46 3,6521 0,0866
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,02 −3,43 9,02 15,71 3,5730 0,6026
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 29,12 8,81 19,81 3,4896 0,6880
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 −17,76 7,93 −0,75 3,1416 0,0968
AAPL / Apple Inc. 0,03 −8,02 7,36 12,98 2,9160 0,4330
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,12 −3,44 6,73 −5,07 2,6648 −0,0352
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 −8,01 6,37 7,05 2,5245 0,2561
KO / The Coca-Cola Company 0,10 −3,43 6,37 0,47 2,5211 0,1071
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 −3,42 6,33 −1,84 2,5087 0,0503
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,18 −3,50 6,22 −7,05 2,4640 −0,0864
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 −8,18 5,81 −2,70 2,3020 0,0263
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −3,61 5,65 −7,31 2,2389 −0,0850
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 −8,01 5,01 −21,47 1,9826 −0,4462
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,09 −3,43 4,89 −8,21 1,9359 −0,0930
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 4,87 1,9279 1,9279
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 −8,04 4,84 −4,74 1,9184 −0,0188
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −8,02 4,78 −31,41 1,8934 −0,7619
KLAC / KLA Corporation 0,01 −12,92 4,73 2,80 1,8736 0,1201
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −77,86 4,27 −67,11 1,6920 −2,4668
BNP / BNP Paribas SA 0,07 −8,02 4,22 −17,49 1,6727 −0,2771
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 −20,78 4,00 −11,19 1,5848 −0,1315
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 −8,02 3,76 2,20 1,4897 0,0876
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 −8,03 3,75 −5,33 1,4853 −0,0239
AZN / Astrazeneca plc 0,02 −20,70 3,72 −8,10 1,4736 −0,0689
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −8,02 3,68 −4,49 1,4573 −0,0104
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 0,74 83,93 3,53 −22,46 1,3960 −0,3361
IOC / ITOCHU Corporation 0,07 −8,21 3,50 4,95 1,3842 0,1153
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −11,05 3,29 −2,52 1,3030 0,0172
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,09 83,96 3,28 −14,10 1,3003 −0,1559
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 7,54 3,21 −3,49 1,2718 0,0040
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,03 −10,94 3,14 −9,15 1,2428 −0,0733
PINS / Pinterest, Inc. 0,07 −8,02 3,10 16,92 1,2292 0,2178
GE9 / Genmab A/S 0,01 −8,19 3,08 −23,27 1,2211 −0,3098
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,03 −8,02 3,06 −12,02 1,2121 −0,1129
COP / ConocoPhillips 0,03 −8,02 3,04 −17,36 1,2046 −0,1973
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −8,10 2,87 −35,23 1,1359 −0,5512
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,83 1,1188 1,1188
DHR / Danaher Corporation 0,01 −8,02 2,73 −7,95 1,0820 −0,0491
DFS / Discover Financial Services 0,02 −8,01 2,71 −8,19 1,0744 −0,0516
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −7,98 2,62 −12,46 1,0378 −0,1025
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −8,01 2,61 −10,36 1,0317 −0,0755
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,14 −8,04 2,52 −13,47 0,9974 −0,1112
MNDI / Mondi plc 0,13 −8,03 2,47 0,24 0,9792 0,0394
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 −8,06 2,46 −4,28 0,9737 −0,0047
SHEL / Shell plc 0,06 −8,02 2,15 −0,88 0,8499 0,0248
SLB / Schlumberger Limited 0,04 −8,03 1,71 −20,84 0,6755 −0,1453
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −8,03 1,59 −12,34 0,6301 −0,0617
DKNG / DraftKings Inc. 0,04 26,82 1,43 6,62 0,5675 0,0554
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,40 11,50 0,40 11,42 0,1586 0,0218
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,40 11,50 0,40 11,42 0,1586 0,0218
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,40 11,50 0,40 11,42 0,1586 0,0218
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,40 11,50 0,40 11,42 0,1586 0,0218