Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 14 537 735
Aktuella positioner 91
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ICKAX - Ivy Crossover Credit Fund Class A har redovisat 91 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 14 537 735 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ICKAX - Ivy Crossover Credit Fund Class As största innehav är NVR INC (US:US62944TAF21) , CoStar Group Inc (US:US22160NAA72) , Goldman Sachs Group Inc/The (US:US38141GYJ74) , Microchip Technology Inc (US:US595017BC70) , and Autodesk Inc (US:US052769AG12) . ICKAX - Ivy Crossover Credit Fund Class As nya positioner inkluderar NVR INC (US:US62944TAF21) , CoStar Group Inc (US:US22160NAA72) , Goldman Sachs Group Inc/The (US:US38141GYJ74) , Microchip Technology Inc (US:US595017BC70) , and Autodesk Inc (US:US052769AG12) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,71 4,8451 0,3489
0,87 5,9277 0,3386
0,58 3,9798 0,3366
0,83 5,6473 0,3210
0,80 5,4789 0,3204
0,04 0,2988 0,2988
0,66 4,4989 0,2899
0,59 4,0164 0,2769
0,04 0,2686 0,2686
0,04 0,2530 0,2530
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,02 0,1654 −1,3948
0,02 0,02 0,1654 −1,3948
0,03 0,1969 −0,5596
0,01 0,1002 −0,3418
0,04 0,2669 −0,2596
0,02 0,1338 −0,2468
0,01 0,0849 −0,1916
0,01 0,0887 −0,1866
0,03 0,1921 −0,1710
0,02 0,1338 −0,1660
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-08-29 för rapporteringsperioden 2023-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US62944TAF21 / NVR INC 0,87 −1,48 5,9277 0,3386
US22160NAA72 / CoStar Group Inc 0,83 −1,43 5,6473 0,3210
US38141GYJ74 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,80 −1,35 5,4789 0,3204
US595017BC70 / Microchip Technology Inc 0,71 0,00 4,8451 0,3489
US052769AG12 / Autodesk Inc 0,66 −0,60 4,4989 0,2899
US81762PAE25 / SERVICENOW INC 1.4% 09/01/2030 0,59 −1,66 4,0628 0,2249
US30225VAF40 / Extra Space Storage LP 0,59 −0,34 4,0164 0,2769
US47233JGT97 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 0,58 1,57 3,9798 0,3366
US31847RAH57 / First American Financial Corp 0,57 −1,55 3,9045 0,2189
RPRX / Royalty Pharma plc 0,50 −1,97 3,4106 0,1854
US161175CA05 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,49 −1,01 3,3599 0,2067
TRI26 / Thomson Reuters Corp 0,48 −0,42 3,2554 0,2159
US37045XDD57 / General Motors Financial Co Inc 0,45 −0,89 3,0513 0,1916
US05401AAJ07 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,45 0,23 3,0486 0,2285
US22822VAV36 / Crown Castle International Corp 0,44 −0,45 2,9952 0,1963
US913903AZ35 / Universal Health Services Inc 0,44 −0,68 2,9901 0,1944
US96949LAE56 / Williams Cos. Inc. 0,43 −2,26 2,9639 0,1490
US037389BE22 / Aon Corp 0,43 −2,04 2,9623 0,1547
US46647PBL94 / JPMorgan Chase & Co 0,42 −0,94 2,8932 0,1777
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3.419% 04/15/2033 144A 0,42 0,00 2,8602 0,2020
US06051GJF72 / Bank of America Corp. 0,40 −0,75 2,7237 0,1761
US00206RJZ64 / AT and T INC 3.5% 06/01/2041 0,38 −2,78 2,6275 0,1196
US00206RKA94 / AT&T Inc 0,37 −3,17 2,5114 0,1034
US92343VFT61 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.65% 11/20/2040 0,35 −2,52 2,3793 0,1103
US29273RBL24 / Energy Transfer Partners LP 0,22 −0,91 1,4889 0,0952
US91159HJB78 / VAR.RT. CORP. BONDS 0,11 −5,22 0,7508 0,0150
US36829QAA31 / GDB DEBT RECOVERY AUTH OF CMWLTH PUERTO RICO 0,09 0,00 0,6103 0,0419
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,08 −1,28 0,5325 0,0333
US733174AL01 / Popular Inc 0,06 −30,38 0,3760 −0,1269
US29365BAA17 / ENTG 4 3/4 04/15/29 0,05 −27,14 0,3494 −0,1012
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% Notes 11/15/2028 0,05 −26,56 0,3264 −0,0833
US674599EF81 / Occidental Petroleum Corp 0,04 0,2988 0,2988
US00912XBK90 / Air Lease Corp 0,04 −4,44 0,2987 0,0084
US097023CQ64 / Boeing Co/The 0,04 −26,79 0,2826 −0,0787
US87264ACY91 / T-Mobile USA Inc 0,04 0,2686 0,2686
US92840VAL62 / Vistra Operations Co LLC 0,04 −52,44 0,2669 −0,2596
US49326EEL39 / KeyCorp 0,04 0,2530 0,2530
US16411QAP63 / Cheniere Energy Partners LP 0,04 0,2403 0,2403
US61747YFE05 / Morgan Stanley 0,03 0,2364 0,2364
US05369AAK79 / Aviation Capital Group LLC 0,03 0,00 0,2255 0,0164
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,03 −3,03 0,2233 0,0097
US89832QAE98 / TRUIST FINANCIAL CORP 4.95%/VAR PERP 0,03 −21,95 0,2219 −0,0428
US031162DR88 / Amgen Inc 0,03 −26,83 0,2055 −0,0556
US02557TAD19 / American Electric Power Co Inc 0,03 0,2040 0,2040
US912810TN81 / United States Treasury Note/Bond 0,03 −76,47 0,1969 −0,5596
US00206RKJ04 / AT&T Inc 0,03 −30,00 0,1938 −0,0602
US68389XCQ60 / Oracle Corp 0,03 −50,88 0,1921 −0,1710
US126650CY46 / CVS Health Corp 0,03 −28,95 0,1894 −0,0529
US848577AB85 / SAVE 1 05/15/26 0,03 4,00 0,1779 0,0132
RPRX / Royalty Pharma plc 0,03 −30,56 0,1764 −0,0540
US81728UAB08 / Sensata Technologies Inc 0,03 −3,85 0,1756 0,0088
US17327CAR43 / Citigroup Inc 0,03 0,1725 0,1725
US02079KAF49 / Alphabet Inc 0,03 −28,57 0,1713 −0,0510
US677050AS51 / OGLETHORPE PWR CORP 4.5% 04/01/2047 0,02 0,1698 0,1698
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,02 −90,22 0,02 −90,28 0,1654 −1,3948
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,02 −90,22 0,02 −90,28 0,1654 0,1654
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,02 −90,22 0,02 −90,28 0,1654 −1,3948
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,02 −90,22 0,02 −90,28 0,1654 0,1654
US26442CAX20 / Duke Energy Carolinas LLC 0,02 −4,17 0,1634 0,0076
US12513GBH11 / CDW LLC / CDW Finance Corp 0,02 −30,00 0,1486 −0,0476
US693475BM68 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,02 0,1443 0,1443
US46590XAF33 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 0,02 −31,03 0,1395 −0,0449
US404119CP27 / HCA Inc 0,02 0,1357 0,1357
US92343VFU35 / Verizon Communications 4.862%, due 08/21/2046 0,02 −67,80 0,1338 −0,2468
US30225VAG23 / Extra Space Storage LP 0,02 −59,57 0,1338 −0,1660
US925650AC72 / VICI Properties LP 0,02 −57,14 0,1284 −0,1400
US04685A3C32 / Athene Global Funding 0,02 0,00 0,1099 0,0070
AAL / American Airlines Group Inc. 0,01 0,00 0,1017 0,0079
US29279FAA75 / Energy Transfer Operating LP 0,01 −26,32 0,1003 −0,0258
US026874DS37 / American International Group Inc 0,01 −79,71 0,1002 −0,3418
US10922NAH61 / BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 0,01 −33,33 0,0997 −0,0363
US701094AR58 / Parker-Hannifin Corp 0,01 0,00 0,0995 0,0060
US842400HN64 / Southern California Edison Co. 0,01 −57,58 0,0980 −0,1117
US023135BT22 / Amazon.com Inc 0,01 −43,48 0,0911 −0,0597
US02666TAE73 / American Homes 4 Rent LP 0,01 −72,09 0,0887 −0,1866
US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,01 −72,09 0,0849 −0,1916
US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3.85% 04/01/2061 0,01 −20,00 0,0828 −0,0163
US05369AAN19 / Aviation Capital Group LLC 0,01 −26,67 0,0819 −0,0134
US03835VAJ52 / Aptiv PLC 0,01 −23,08 0,0732 −0,0155
US06051GLC14 / BANK OF AMERICA CORP 0,01 0,00 0,0703 0,0039
US29379VCD38 / Enterprise Products Operating LLC 0,01 0,00 0,0696 0,0037
US00914AAT97 / AIR LEASE CORPORATION 0,01 −64,00 0,0683 −0,0914
US008911BK48 / Air Canada 0,01 0,0634 0,0634
US677050AH96 / Oglethorpe Power Corp. 0,01 −35,71 0,0634 −0,0268
US91159HJK77 / US Bancorp 0,01 −58,82 0,0523 −0,0595
US49326EEN94 / KEYCORP 0,00 0,00 0,0287 0,0002
US78486QAJ04 / SVB Financial Group 0,00 33,33 0,0276 0,0045
US06051GKC23 / Bank of America Corp. 0,00 0,00 0,0262 0,0020
US126650DP20 / CVS HEALTH CORP 2.7% 08/21/2040 0,00 0,00 0,0239 0,0012
US74514L3L92 / PUERTO RICO CMWLTH 0,00 0,00 0,0171 0,0022
US74514L3Q89 / PUERTO RICO CMWLTH 0,00 0,00 0,0081 0,0007