Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 448 085 397
Aktuella positioner 15
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IWGCX - Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund Class C har redovisat 15 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 448 085 397 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IWGCX - Delaware Ivy Wilshire Global Allocation Fund Class Cs största innehav är Ivy Core Equity Fund Class N (US:US46600A4013) , Ivy International Core Equity Fund Class N (US:US46600A8238) , Delaware Group Adviser Funds - Delaware Diversified Income Fund USD Cls A (US:DPDFX) , Ivy Global Bond Fund Class N (US:US46600A8725) , and First Investors Growth and Income Instl (US:FGIQX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,13 142,91 31,8541 18,8808
0,07 0,14 0,0318 0,0318
0,01 0,01 0,0024 0,0024
0,31 0,31 0,0684 0,0012
0,31 0,31 0,0684 0,0012
0,31 0,31 0,0684 0,0012
0,31 0,31 0,0684 0,0012
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,57 89,39 19,9240 −1,2709
9,23 71,08 15,8440 −0,4243
1,75 28,16 6,2759 −0,2475
7,05 65,23 14,5384 −0,2388
1,11 8,79 1,9594 −0,0661
1,15 8,86 1,9753 −0,0534
1,69 23,35 5,2035 −0,0372
0,41 8,93 1,9915 −0,0249
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US46600A4013 / Ivy Core Equity Fund Class N 6,13 123,29 142,91 149,97 31,8541 18,8808
US46600A8238 / Ivy International Core Equity Fund Class N 3,57 −15,38 89,39 −4,30 19,9240 −1,2709
DPDFX / Delaware Group Adviser Funds - Delaware Diversified Income Fund USD Cls A 9,23 −1,23 71,08 −0,85 15,8440 −0,4243
US46600A8725 / Ivy Global Bond Fund Class N 7,05 −0,70 65,23 0,16 14,5384 −0,2388
FGIQX / First Investors Growth and Income Instl 1,75 −6,86 28,16 −2,06 6,2759 −0,2475
Macquarie Value Fund / EC (US24610C8405) 1,69 −0,81 23,35 1,09 5,2035 −0,0372
US46600A7081 / Ivy Emerging Markets Equity Fund Class N 0,41 −9,09 8,93 0,54 1,9915 −0,0249
DEDIX / Delaware Group Government Fund - Delaware Emerging Markets Debt Fund Class I 1,15 −1,52 8,86 −0,87 1,9753 −0,0534
Macquarie Limited-Term Diversified Income Fund / EC (US2459128862) 1,11 −1,77 8,79 −1,52 1,9594 −0,0661
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,31 3,69 0,31 3,38 0,0684 0,0012
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 0,31 3,69 0,31 3,38 0,0684 0,0012
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,31 3,69 0,31 3,38 0,0684 0,0012
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,31 3,69 0,31 3,38 0,0684 0,0012
MEDIA GROUP HLDGS SER H / EC (000000000) 0,07 0,14 0,0318 0,0318
MEDIA GROUP HLDGS SER T / EC (000000000) 0,01 0,01 0,0024 0,0024