Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 89 979 638
Aktuella positioner 63
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ICDAX - Delaware Ivy International Value Fund Class A har redovisat 63 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 89 979 638 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ICDAX - Delaware Ivy International Value Fund Class As största innehav är L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LRLCY) , Tesco PLC (US:TSCDF) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Seven & i Holdings Co., Ltd. (DE:S6M) , and Asahi Group Holdings, Ltd. (US:ASBRF) . ICDAX - Delaware Ivy International Value Fund Class As nya positioner inkluderar Banco do Brasil S.A. (BR:BBAS3) , KB Financial Group Inc. (KR:105560) , Mondi plc (GB:MNDI) , KION GROUP AG (CH:KGX) , and Alimentation Couche-Tard Inc. (CA:ATD) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,02 3,83 4,1744 4,1550
0,14 1,57 1,7110 1,7110
0,03 1,57 1,7079 1,7079
0,07 1,24 1,3460 1,3460
0,02 1,00 1,0848 1,0848
0,01 0,84 0,9109 0,9109
0,01 0,83 0,9021 0,9021
0,00 0,72 0,7823 0,7823
0,02 2,91 3,1661 0,6679
0,06 1,11 1,2052 0,6369
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 1,43 1,5623 −1,3780
0,63 0,93 1,0132 −1,0531
0,06 1,04 1,1354 −0,7882
0,05 1,42 1,5430 −0,6317
0,02 1,44 1,5708 −0,4441
0,55 1,18 1,2888 −0,3496
0,03 3,42 3,7261 −0,3026
0,03 0,95 1,0304 −0,2275
0,01 1,52 1,6574 −0,1639
0,12 2,04 2,2276 −0,1170
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-05-28 för rapporteringsperioden 2024-03-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,84 4,02 −0,27 4,3828 0,2673
TSCDF / Tesco PLC 1,02 19 774,17 3,83 20 057,89 4,1744 4,1550
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −5,42 3,42 −13,40 3,7261 −0,3026
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,21 183,92 3,05 3,99 3,3272 0,3309
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,08 −7,55 3,05 −9,20 3,3243 −0,1042
HLNCF / Haleon plc 0,71 1,96 3,00 4,54 3,2654 0,3409
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −9,28 2,91 18,67 3,1661 0,6679
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −20,19 2,77 0,88 3,0151 0,2171
EADSY / Airbus SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −9,28 2,71 8,28 2,9497 0,3988
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −24,89 2,70 −3,92 2,9400 0,0741
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −9,30 2,52 −8,31 2,7419 −0,0581
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 −9,30 2,47 18,97 2,6926 0,5730
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −13,43 2,46 −8,50 2,6860 −0,0626
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,07 −9,48 2,18 12,87 2,3707 0,4041
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −9,28 2,16 12,56 2,3541 0,3957
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 −16,41 2,16 −1,37 2,3535 0,1196
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −9,27 2,06 4,63 2,2429 0,2352
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −9,28 2,04 −11,01 2,2276 −0,1170
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −3,15 1,95 −2,50 2,1289 0,0846
SHEL / Shell plc 0,06 −3,16 1,86 −1,70 2,0218 0,0959
BNP / BNP Paribas SA 0,03 −9,28 1,81 −6,72 1,9673 −0,0074
AZN / Astrazeneca plc 0,01 −9,28 1,72 −9,47 1,8754 −0,0654
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −9,35 1,66 19,14 1,8046 0,3854
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −9,29 1,58 0,51 1,7231 0,1174
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 0,14 1,57 1,7110 1,7110
105560 / KB Financial Group Inc. 0,03 1,57 1,7079 1,7079
SLB / Schlumberger Limited 0,03 −3,15 1,55 2,04 1,6923 0,1387
GE9 / Genmab A/S 0,01 −9,30 1,52 −14,74 1,6574 −0,1639
ALC / Alcon Inc. 0,02 −31,53 1,44 −27,00 1,5708 −0,4441
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 −55,20 1,43 −50,26 1,5623 −1,3780
STLAP / Stellantis N.V. 0,05 −45,42 1,42 −33,55 1,5430 −0,6317
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 44,33 1,35 46,83 1,4664 0,5316
HDELY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −9,28 1,27 11,67 1,3874 0,2240
MNDI / Mondi plc 0,07 1,24 1,3460 1,3460
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −9,24 1,23 −12,69 1,3428 −0,0973
MSI / Mitsui Chemicals, Inc. 0,04 −9,63 1,21 −10,92 1,3158 −0,0673
EZQ / China Mengniu Dairy Company Limited 0,55 −7,71 1,18 −26,36 1,2888 −0,3496
AXB / Axis Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −9,27 1,13 −12,83 1,2293 −0,0916
FRSH / Freshworks Inc. 0,06 156,16 1,11 98,92 1,2052 0,6369
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −49,82 1,04 −44,77 1,1354 −0,7882
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −9,26 1,03 −7,31 1,1192 −0,0123
KGX / KION GROUP AG 0,02 1,00 1,0848 1,0848
NMM0 / Newmont Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −9,28 0,95 −23,30 1,0304 −0,2275
4BB / Budweiser Brewing Company APAC Limited 0,63 −41,59 0,93 −54,10 1,0132 −1,0531
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −9,30 0,87 −12,54 0,9505 −0,0669
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,01 0,84 0,9109 0,9109
SOAGY / Sartorius Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −9,32 0,83 −1,89 0,9070 0,0407
4SHL / Siemens Healthineers AG 0,01 0,83 0,9021 0,9021
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 0,72 0,7823 0,7823
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −9,28 0,53 20,37 0,5740 0,1272
THNPY / Technip Energies N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −3,05 0,02 5,00 0,0237 0,0026
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −7,95 0,02 5,88 0,0200 0,0019
JSNSF / J Sainsbury plc 0,00 −7,61 0,02 −20,00 0,0182 −0,0026
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −10,17 0,02 −11,76 0,0168 −0,0014
RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −9,28 0,01 −7,14 0,0144 −0,0007
WDGJY / John Wood Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −3,14 0,01 −31,25 0,0129 −0,0035
NOKIA / Nokia Oyj 0,00 −9,29 0,01 −10,00 0,0108 0,0002
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0104 0,0002
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 −7,95 0,01 −12,50 0,0087 −0,0002
LFPB / Travis Perkins plc 0,00 −9,22 0,01 −22,22 0,0082 −0,0015
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −9,25 0,01 0,00 0,0068 −0,0001
SDZNY / Sandoz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −2,86 0,00 0,00 0,0011 −0,0000
EAPI / Euroapi S.A. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000