Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 289 885 421
Aktuella positioner 1
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IVIOX - IVA International Fund Class A har redovisat 1 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 289 885 421 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IVIOX - IVA International Fund Class As största innehav är Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DANOY) , Hyundai Mobis Co Ltd (KR:12330) , United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UOVEY) , and Newmont Corporation (US:NEM) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
289,89 289,89 100,3221 91,7318
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −4,1272
0,00 0,00 −3,2250
0,00 0,00 −1,7265
0,00 0,00 0,0000 −1,6122
0,00 0,00 −1,2190
0,00 0,00 −0,4867
0,00 0,00 −0,0492
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-05-24 för rapporteringsperioden 2021-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 289,89 291,21 289,89 291,21 100,3221 91,7318
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 −1,6122
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4867
NEM / Newmont Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,1272
EMAARMLS / Emaar Malls PJSC 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0492
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7265
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,2250
EADSF / Airbus SE 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2190