Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 015 373 106
Aktuella positioner 1
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IVWAX - IVA Worldwide Fund Class A har redovisat 1 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 015 373 106 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IVWAX - IVA Worldwide Fund Class As största innehav är Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Airbus SE (US:EADSF) , Hyundai Mobis Co Ltd (KR:12330) , and Bayer Aktiengesellschaft (AT:BAYN) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1 015,37 1 015,37 102,4608 96,5313
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −3,5969
0,00 0,00 −3,5024
0,00 0,00 −3,1121
0,00 0,00 −3,0971
0,00 0,00 −2,0268
0,00 0,00 −1,9166
0,00 0,00 0,0000 −1,3422
0,00 0,00 −1,1591
0,00 0,00 −1,1221
0,00 0,00 −0,6051
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-05-24 för rapporteringsperioden 2021-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DIRXX / Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares 1 015,37 711,00 1 015,37 711,00 102,4608 96,5313
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9166
EADSF / Airbus SE 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1591
12330 / Hyundai Mobis Co Ltd 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 −1,3422
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1221
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6051
LKQ / LKQ Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,0971
NEM / Newmont Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,1121
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,5969
AXP / American Express Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3942
FLS / Flowserve Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3108
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0268
YAGOY / Yageo Corporation - GDR - Reg S 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,5024