Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 8 205 393
Aktuella positioner 35
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TMET - iShares Transition-Enabling Metals ETF har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 8 205 393 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TMET - iShares Transition-Enabling Metals ETFs största innehav är BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares (US:US0669224778) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,25 2,7849 2,7849
0,25 2,7846 2,7846
0,25 2,7843 2,7843
0,25 2,7836 2,7836
0,25 2,7807 2,7807
0,25 2,7804 2,7804
0,25 2,7753 2,7753
0,25 2,7749 2,7749
0,25 2,7728 2,7728
0,25 2,7636 2,7636
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,13 −1,4495 −1,4495
−0,04 −0,4314 −0,4314
−0,03 −0,3332 −0,3332
−0,01 −0,0983 −0,0983
−0,00 −0,0448 −0,0448
0,25 2,7867 −0,0036
0,25 2,7885 −0,0011
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 1,64 0,00 1,64 0,00 18,2696 0,0190
LLOYDS BANK CORPORATE / STIV (US53947B2A78) 0,25 0,00 2,7885 −0,0011
CREDIT INDL ET COML INSTL CTF / STIV (US22536WGY66) 0,25 0,00 2,7867 −0,0036
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,25 0,00 2,7863 0,0024
Credit Agricole Corporate and Investment Bank/New York / STIV (US22532XZA98) 0,25 0,00 2,7857 0,0021
DGZ / DB Gold Short ETN 0,25 0,00 2,7855 0,0018
US86563VBG32 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,25 0,00 2,7853 0,0028
HSBC Bank USA NA / STIV (US40435RUD15) 0,25 0,00 2,7852 0,0019
BANK AMER N A INSTL CTF / STIV (US06053RBQ56) 0,25 2,7849 2,7849
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,25 2,7846 2,7846
Aquitaine Funding Co LLC / STIV (US03843LS256) 0,25 2,7843 2,7843
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 0,25 2,7836 2,7836
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,25 2,7807 2,7807
84858MDD7 / SPIRE INC 0,25 2,7804 2,7804
EOAN / E.ON SE 0,25 2,7753 2,7753
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 2,7749 2,7749
Intrepid Funding Co LLC / STIV (US46125ET516) 0,25 2,7728 2,7728
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 2,7636 2,7636
US55608PBS20 / Macquarie Bank Ltd. 0,25 1,23 2,7559 0,0328
NTT Finance Americas Inc / STIV (US67018BUQ57) 0,25 2,7551 2,7551
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797MH75) 0,25 1,23 2,7446 0,0298
XS2084497705 / Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA 0,25 2,7433 2,7433
Norfina Ltd / STIV (US86724AW808) 0,25 2,7411 2,7411
Pure Grove Funding / STIV (US74625TWS13) 0,25 1,24 2,7348 0,0329
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 1,24 2,7336 0,0321
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797NA14) 0,24 0,83 2,7282 0,0299
US63306A4114 / National Bank of Canada into Bristol-Myers Squibb Co. 0,24 1,24 2,7228 0,0323
DANSKE / Danske Bank A/S 0,24 2,6949 2,6949
LME NICKEL FUTURE JUL25 / DCO (000000000) 0,04 0,4721 0,4721
LME PRI ALUM FUTR JUL25 / DCO (000000000) 0,03 0,3810 0,3810
LME ZINC FUTURE JUL25 / DCO (000000000) −0,00 −0,0448 −0,0448
COBALT FASTMARKET JUL25 / DCO (000000000) −0,01 −0,0983 −0,0983
PLATINUM FUTURE JUL25 / DCO (000000000) −0,03 −0,3332 −0,3332
SILVER FUTURE JUL25 / DCO (000000000) −0,04 −0,4314 −0,4314
COPPER FUTURE JUL25 / DCO (000000000) −0,13 −1,4495 −1,4495