Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 16 947 223 |
| Aktuella positioner | 128 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
IECS - iShares Evolved U.S. Consumer Staples ETF har redovisat 128 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 16 947 223 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IECS - iShares Evolved U.S. Consumer Staples ETFs största innehav är The Coca-Cola Company (US:KO) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,51 | 3,0127 | 0,4580 | |
| 0,01 | 0,54 | 3,1883 | 0,4208 | |
| 0,01 | 1,86 | 10,9389 | 0,3541 | |
| 0,01 | 0,62 | 3,6635 | 0,2476 | |
| 0,14 | 0,14 | 0,8248 | 0,2439 | |
| 0,00 | 0,46 | 2,7356 | 0,1840 | |
| 0,00 | 0,21 | 1,2231 | 0,1273 | |
| 0,00 | 0,23 | 1,3732 | 0,1186 | |
| 0,00 | 0,23 | 1,3824 | 0,1141 | |
| 0,01 | 0,40 | 2,3541 | 0,1134 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,27 | 7,4533 | −1,0401 | |
| 0,01 | 0,62 | 3,6573 | −0,9113 | |
| 0,01 | 0,22 | 1,3108 | −0,1851 | |
| 0,00 | 0,40 | 2,3495 | −0,1570 | |
| 0,00 | 0,19 | 1,1018 | −0,1489 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,1320 | ||
| 0,00 | 0,08 | 0,4961 | −0,1032 | |
| 0,00 | 0,17 | 1,0291 | −0,0925 | |
| 0,00 | 0,09 | 0,5023 | −0,0731 | |
| 0,01 | 0,81 | 4,7524 | −0,0707 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2022-09-27 för rapporteringsperioden 2022-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KO / The Coca-Cola Company | 0,03 | 0,00 | 2,01 | −0,69 | 11,8619 | 0,0865 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,86 | 1,87 | 10,9389 | 0,3541 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 0,00 | 1,27 | −13,47 | 7,4533 | −1,0401 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,81 | −2,89 | 4,7524 | −0,0707 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,76 | −0,65 | 4,5054 | 0,0328 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,62 | 5,61 | 3,6635 | 0,2476 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,62 | −21,12 | 3,6573 | −0,9113 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,54 | 13,66 | 3,1883 | 0,4208 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,51 | 16,40 | 3,0127 | 0,4580 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 5,69 | 2,7356 | 0,1840 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 1,01 | 2,3544 | 0,0554 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 3,64 | 2,3541 | 0,1134 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | 0,00 | 0,40 | −7,66 | 2,3495 | −0,1570 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 2,38 | 2,0282 | 0,0714 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,27 | −0,74 | 1,5936 | 0,0117 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 1,4251 | 0,0213 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | −5,51 | 1,4145 | −0,0617 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 7,34 | 1,3824 | 0,1141 | |||
| K / Kellanova | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 8,37 | 1,3732 | 0,1186 | |||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 2,24 | 1,3462 | 0,0483 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,01 | 0,00 | 0,22 | −13,62 | 1,3108 | −0,1851 | |||
| BF.B / Brown-Forman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 10,11 | 1,2231 | 0,1273 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 2,63 | 1,1530 | 0,0492 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,19 | −13,02 | 1,1018 | −0,1489 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,19 | −2,12 | 1,0942 | −0,0073 | |||
| BLL / Ball Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | −9,84 | 1,0291 | −0,0925 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | −0,60 | 0,9830 | 0,0115 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | 0,00 | 0,17 | −2,94 | 0,9729 | −0,0197 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 4,41 | 0,8404 | 0,0492 | |||
| US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares | 0,14 | 40,00 | 0,14 | 40,00 | 0,8248 | 0,2439 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,14 | −4,83 | 0,8137 | −0,0314 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 2,29 | 0,7910 | 0,0264 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,12 | −5,51 | 0,7090 | −0,0332 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 4,81 | 0,6463 | 0,0366 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | −9,91 | 0,5950 | −0,0556 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 20,25 | 0,5623 | 0,1023 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | −8,00 | 0,5457 | −0,0366 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 9,88 | 0,5280 | 0,0563 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | −14,14 | 0,5023 | −0,0731 | |||
| BG / Bunge Global SA | 0,00 | 0,00 | 0,08 | −18,45 | 0,4961 | −0,1032 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,00 | 0,00 | 0,08 | −1,25 | 0,4705 | 0,0013 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | −1,41 | 0,4146 | −0,0031 | |||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 16,07 | 0,3848 | 0,0592 | |||
| DAR / Darling Ingredients Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | −4,76 | 0,3551 | −0,0158 | |||
| POST / Post Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 15,69 | 0,3519 | 0,0550 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 7,14 | 0,2702 | 0,0210 | |||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,44 | 0,2522 | 0,0086 | |||
| CELH / Celsius Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 69,57 | 0,2343 | 0,0993 | |||
| BERY / Berry Global Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,94 | 0,2102 | 0,0076 | |||
| PFGC / Performance Food Group Company | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,2082 | 0,0048 | |||
| FLO / Flowers Foods, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 6,45 | 0,1992 | 0,0159 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −15,38 | 0,1952 | −0,0347 | |||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 18,52 | 0,1894 | 0,0284 | |||
| ELAN / Elanco Animal Health Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −21,62 | 0,1752 | −0,0406 | |||
| THS / TreeHouse Foods, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 35,00 | 0,1637 | 0,0466 | |||
| / BELLRING BRANDS INC 0.00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 12,50 | 0,1633 | 0,0204 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 22,73 | 0,1623 | 0,0334 | |||
| BF.A / Brown-Forman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 13,04 | 0,1587 | 0,0238 | |||
| SON / Sonoco Products Company | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,1571 | 0,0061 | |||
| SAM / The Boston Beer Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,1569 | 0,0044 | |||
| COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 18,18 | 0,1541 | 0,0233 | |||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | −13,79 | 0,1476 | −0,0226 | |||
| MIDD / The Middleby Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −7,69 | 0,1449 | −0,0070 | |||
| HAIN / The Hain Celestial Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −32,35 | 0,1394 | −0,0632 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −4,17 | 0,1382 | −0,0015 | |||
| SMPL / The Simply Good Foods Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −20,69 | 0,1380 | −0,0357 | |||
| LANC / Lancaster Colony Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −15,38 | 0,1326 | −0,0207 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,1313 | 0,0027 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −4,35 | 0,1298 | −0,0056 | |||
| BCPC / Balchem Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 10,53 | 0,1296 | 0,0136 | |||
| SXT / Sensient Technologies Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,1216 | 0,0036 | |||
| PRMW / Primo Water Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −13,64 | 0,1175 | −0,0108 | |||
| AMCR / Amcor plc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,56 | 0,1173 | 0,0114 | |||
| BGS / B&G Foods, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −5,00 | 0,1121 | −0,0084 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −13,64 | 0,1120 | −0,0189 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 12,50 | 0,1078 | 0,0093 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6,25 | 0,1053 | 0,0066 | |||
| JJSF / J&J Snack Foods Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −10,53 | 0,1038 | −0,0093 | |||
| EXLS / ExlService Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 23,08 | 0,0982 | 0,0199 | |||
| SLGN / Silgan Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0970 | 0,0016 | |||
| FIZZ / National Beverage Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 23,08 | 0,0958 | 0,0189 | |||
| MAT / Mattel, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −6,25 | 0,0925 | −0,0031 | |||
| WEN / The Wendy's Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0880 | 0,0065 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −17,65 | 0,0878 | −0,0114 | |||
| SEE / Sealed Air Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −6,67 | 0,0875 | −0,0031 | |||
| TWNK / Hostess Brands Inc - Class A | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0866 | 0,0010 | |||
| FRPT / Freshpet, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −41,67 | 0,0825 | −0,0596 | |||
| JBT / JBT Marel Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −7,14 | 0,0794 | −0,0028 | |||
| COTY / Coty Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −7,14 | 0,0794 | −0,0073 | |||
| PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 8,33 | 0,0782 | 0,0083 | |||
| NEOG / Neogen Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −14,29 | 0,0736 | −0,0092 | |||
| SMG / The Scotts Miracle-Gro Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −14,29 | 0,0734 | −0,0112 | |||
| BYND / Beyond Meat, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −14,29 | 0,0733 | −0,0100 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −7,69 | 0,0733 | −0,0046 | |||
| MGPI / MGP Ingredients, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,0682 | 0,0098 | |||
| OI / O-I Glass, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,0676 | 0,0065 | |||
| WING / Wingstop Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 37,50 | 0,0669 | 0,0189 | |||
| ENR / Energizer Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0661 | −0,0007 | |||
| HLF / Herbalife Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −8,33 | 0,0660 | −0,0049 | |||
| CALM / Cal-Maine Foods, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0602 | −0,0022 | |||
| MED / Medifast, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −10,00 | 0,0585 | −0,0027 | |||
| PPC / Pilgrim's Pride Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 12,50 | 0,0554 | 0,0060 | |||
| UNFI / United Natural Foods, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0551 | 0,0002 | |||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0432 | 0,0030 | |||
| FMC / FMC Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −25,00 | 0,0412 | −0,0073 | |||
| UVV / Universal Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −14,29 | 0,0408 | −0,0008 | |||
| JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0397 | −0,0009 | |||
| HELE / Helen of Troy Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −40,00 | 0,0394 | −0,0229 | |||
| CNNE / Cannae Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0371 | −0,0017 | |||
| JACK / Jack in the Box Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −14,29 | 0,0367 | −0,0066 | |||
| EPC / Edgewell Personal Care Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0352 | 0,0019 | |||
| TR / Tootsie Roll Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0327 | 0,0005 | |||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0323 | 0,0062 | |||
| NWL / Newell Brands Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −16,67 | 0,0314 | −0,0041 | |||
| SHAK / Shake Shack Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0306 | −0,0033 | |||
| FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0296 | 0,0040 | |||
| CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −20,00 | 0,0280 | −0,0042 | |||
| CVGW / Calavo Growers, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0261 | 0,0030 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0248 | −0,0013 | |||
| VGR / Vector Group Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0247 | −0,0031 | |||
| CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −20,00 | 0,0241 | −0,0059 | |||
| WDFC / WD-40 Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0240 | −0,0005 | |||
| SEB / Seaboard Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0239 | −0,0006 | |||
| BJRI / BJ's Restaurants, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0084 | −0,0014 | |||
| / Weight Watchers International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0070 | −0,0032 | |||
| DOUG / Douglas Elliman Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0066 | 0,0000 | |||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | ||||
| ACCO / ACCO Brands Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | −0,0000 | ||||
| SAFM / Sanderson Farms, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1320 |
