Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 35 668 581 |
| Aktuella positioner | 88 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
CCRV - iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF har redovisat 88 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 35 668 581 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CCRV - iShares Commodity Curve Carry Strategy ETFs största innehav är BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares (US:US0669224778) , AMPHENOL CORP NEW (US:US03209LS649) , and Macquarie Bank Ltd. (AU:US55607KYK68) . CCRV - iShares Commodity Curve Carry Strategy ETFs nya positioner inkluderar AMPHENOL CORP NEW (US:US03209LS649) , Macquarie Bank Ltd. (AU:US55607KYK68) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 9,52 | 9,52 | 25,3199 | 3,4516 | |
| 0,75 | 1,9854 | 1,9854 | ||
| 0,50 | 1,3287 | 1,3287 | ||
| 0,50 | 1,3284 | 1,3284 | ||
| 0,50 | 1,3274 | 1,3274 | ||
| 0,50 | 1,3254 | 1,3254 | ||
| 0,50 | 1,3245 | 1,3245 | ||
| 0,49 | 1,3105 | 1,3105 | ||
| 0,45 | 1,1905 | 1,1905 | ||
| 0,44 | 1,1695 | 1,1695 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| −1,93 | −5,1357 | −5,1357 | ||
| −1,01 | −2,6908 | −2,6908 | ||
| −0,18 | −0,4840 | −0,4840 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares | 9,52 | 12,80 | 9,52 | 12,80 | 25,3199 | 3,4516 | |||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797MS31) | 1,47 | 0,96 | 3,9196 | 0,1385 | |||||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797PR21) | 0,75 | 1,9854 | 1,9854 | ||||||
| US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY | 0,61 | 1,16 | 1,6178 | 0,0595 | |||||
| US63306A4114 / National Bank of Canada into Bristol-Myers Squibb Co. | 0,57 | 1,25 | 1,5081 | 0,0548 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,50 | 1,3287 | 1,3287 | ||||||
| Ionic Funding LLC / STIV (US46224KS904) | 0,50 | 1,3284 | 1,3284 | ||||||
| Hyundai Capital America / STIV (US44890MSE39) | 0,50 | 1,3274 | 1,3274 | ||||||
| Mainbeach Funding LLC / STIV (US56037BST25) | 0,50 | 1,3254 | 1,3254 | ||||||
| Komatsu Finance America Inc / STIV (US50045VT299) | 0,50 | 1,3245 | 1,3245 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797LN52) | 0,50 | 1,02 | 1,3233 | 0,0471 | |||||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797MH75) | 0,49 | 1,3105 | 1,3105 | ||||||
| Lime Funding LLC / STIV (US53262QTC86) | 0,45 | 1,1905 | 1,1905 | ||||||
| Accenture Capital Inc / STIV (US00439ES509) | 0,44 | 1,1695 | 1,1695 | ||||||
| EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,44 | 1,1613 | 1,1613 | ||||||
| S1HW34 / The Sherwin-Williams Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,43 | 1,1420 | 1,1420 | ||||||
| Unilever Finance Netherlands BV / STIV (US90478CSN82) | 0,43 | 1,1406 | 1,1406 | ||||||
| Intrepid Funding Co LLC / STIV (US46125ET516) | 0,43 | 1,1386 | 1,1386 | ||||||
| EOAN / E.ON SE | 0,41 | 1,0866 | 1,0866 | ||||||
| BAYERISCHE LANDESBANK N Y INST / STIV (US0727MDEG66) | 0,40 | 1,0641 | 1,0641 | ||||||
| 69033MD95 / OVERSEA CHINESE BANKING | 0,39 | 1,0363 | 1,0363 | ||||||
| DNB Bank ASA / STIV (US2332K0SK96) | 0,37 | 1,10 | 0,9818 | 0,0355 | |||||
| Sumitomo Mitsui Banking Corp/New York / STIV (US86565GGB05) | 0,36 | 0,00 | 0,9575 | 0,0247 | |||||
| Podium Funding Trust / STIV (US73044DTG15) | 0,36 | 0,85 | 0,9520 | 0,0346 | |||||
| Virginia Electric and Power Co / STIV (US92780JSC61) | 0,35 | 0,9428 | 0,9428 | ||||||
| Credit Agricole Corporate and Investment Bank/New York / STIV (US22532XZF85) | 0,35 | 0,00 | 0,9311 | 0,0238 | |||||
| US03209LS649 / AMPHENOL CORP NEW | 0,35 | 0,9302 | 0,9302 | ||||||
| Tyco Electronics Group SA / STIV (US90212HSD07) | 0,35 | 0,9293 | 0,9293 | ||||||
| E1MR34 / Emerson Electric Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,35 | 0,9271 | 0,9271 | ||||||
| DBS Bank Ltd / STIV (US23305DTA36) | 0,35 | 0,9263 | 0,9263 | ||||||
| CRH America Finance Inc / STIV (US12636CT912) | 0,35 | 0,9260 | 0,9260 | ||||||
| ING US Funding LLC / STIV (US4497W0TL23) | 0,35 | 0,87 | 0,9251 | 0,0336 | |||||
| Salisbury Receivables Co LLC / STIV (US79490AU973) | 0,35 | 0,9230 | 0,9230 | ||||||
| DG BANK NY BRANCH / STIV (US23344JD448) | 0,34 | 0,9045 | 0,9045 | ||||||
| ING US Funding LLC / STIV (US44988KLJ69) | 0,34 | −0,29 | 0,9042 | 0,0232 | |||||
| U11 / United Overseas Bank Limited | 0,34 | 0,9042 | 0,9042 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,34 | 0,9040 | 0,9040 | ||||||
| X5S8VL105 / Nordea Bank Abp | 0,34 | 0,9038 | 0,9038 | ||||||
| MUFG Bank Ltd/New York NY / STIV (US55381BFD55) | 0,34 | 0,9037 | 0,9037 | ||||||
| LANDESBANK BADEN / STIV (US51501YD413) | 0,33 | 0,8779 | 0,8779 | ||||||
| Paradelle Funding LLC / STIV (US69901MSW72) | 0,32 | 0,95 | 0,8480 | 0,0308 | |||||
| BofA Securities Inc / STIV (US06054NUR06) | 0,32 | 0,96 | 0,8421 | 0,0308 | |||||
| BAS / BASF SE | 0,32 | 0,8409 | 0,8409 | ||||||
| XS2084497705 / Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 0,32 | 0,8384 | 0,8384 | ||||||
| LLOYDS BANK CORPORATE / STIV (US53947B2A78) | 0,31 | 0,00 | 0,8255 | 0,0201 | |||||
| ANZ / ANZ Group Holdings Limited | 0,30 | 0,00 | 0,7978 | 0,0205 | |||||
| SHB A / Svenska Handelsbanken AB (publ) | 0,30 | 0,7972 | 0,7972 | ||||||
| Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp/NY / STIV (US60683DYL71) | 0,29 | 0,00 | 0,7717 | 0,0196 | |||||
| 69033MD95 / OVERSEA CHINESE BANKING | 0,29 | 0,7709 | 0,7709 | ||||||
| DNB Bank ASA / STIV (US2332K0X806) | 0,28 | 1,07 | 0,7566 | 0,0273 | |||||
| Paradelle Funding LLC / STIV (US69901MWQ58) | 0,28 | 1,10 | 0,7315 | 0,0267 | |||||
| Pure Grove Funding / STIV (US74625TWS13) | 0,27 | 1,11 | 0,7313 | 0,0267 | |||||
| BofA Securities Inc / STIV (US06054NYJ44) | 0,27 | 1,11 | 0,7267 | 0,0269 | |||||
| ROYAL BK CDA N Y / STIV (US78015J4L81) | 0,27 | 0,00 | 0,7191 | 0,0193 | |||||
| MIZUHO BK LTD NEW YORK BRH INS / STIV (US60710TVN89) | 0,27 | 0,00 | 0,7189 | 0,0188 | |||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,27 | 0,00 | 0,7185 | 0,0184 | |||||
| Equitable Short Term Funding LLC / STIV (US29456CZF12) | 0,27 | 0,7119 | 0,7119 | ||||||
| Salisbury Receivables Co LLC / STIV (US79490AV138) | 0,27 | 0,7100 | 0,7100 | ||||||
| Atlantic Asset Securitization LLC / STIV (US04821TXW07) | 0,26 | 0,7023 | 0,7023 | ||||||
| SWED A / Swedbank AB (publ) | 0,26 | 0,00 | 0,6918 | 0,0176 | |||||
| SHB A / Svenska Handelsbanken AB (publ) | 0,26 | −0,38 | 0,6914 | 0,0176 | |||||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,26 | 0,00 | 0,6907 | 0,0186 | |||||
| US55607KYK68 / Macquarie Bank Ltd. | 0,25 | 0,6749 | 0,6749 | ||||||
| MIZUHO BK LTD NEW YORK BRH INS / STIV (US60710TC742) | 0,25 | 0,6665 | 0,6665 | ||||||
| STANDARD CHRTRD BNKN / STIV (US85325VQP84) | 0,25 | 0,6664 | 0,6664 | ||||||
| CANADIAN IMPERIAL BK / STIV (US13606DEQ16) | 0,25 | 0,00 | 0,6658 | 0,0178 | |||||
| BANK OF MONTREAL / STIV (US06367DNT80) | 0,25 | 0,00 | 0,6657 | 0,0177 | |||||
| CREDIT INDL ET COML INSTL CTF / STIV (US22536WHA71) | 0,25 | 0,6654 | 0,6654 | ||||||
| DG BANK NY BRANCH / STIV (US23344JCL70) | 0,25 | 0,00 | 0,6650 | 0,0170 | |||||
| US40434RXQ00 / HSBC USA Inc | 0,25 | 0,81 | 0,6648 | 0,0243 | |||||
| Canadian Imperial Bank of Commerce/New York NY / STIV (US13606DEU28) | 0,25 | 0,00 | 0,6647 | 0,0172 | |||||
| Bank of New York Mellon/The / STIV (US06428DAD49) | 0,25 | 0,6644 | 0,6644 | ||||||
| Royal Bank of Canada/New York NY / STIV (US78015JE453) | 0,25 | 0,6643 | 0,6643 | ||||||
| NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 0,6642 | 0,6642 | ||||||
| DTE Electric Co / STIV (US23336GSG72) | 0,25 | 0,6636 | 0,6636 | ||||||
| NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 0,6632 | 0,6632 | ||||||
| V1MC34 / Vulcan Materials Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 0,6632 | 0,6632 | ||||||
| Rio Tinto Finance USA PLC / STIV (US76722PT352) | 0,25 | 0,6621 | 0,6621 | ||||||
| Intrepid Funding Co LLC / STIV (US46125ETD49) | 0,25 | 0,6613 | 0,6613 | ||||||
| US63906EB929 / NatWest Markets PLC | 0,25 | 1,22 | 0,6605 | 0,0239 | |||||
| ANZ / ANZ Group Holdings Limited | 0,25 | 1,22 | 0,6604 | 0,0238 | |||||
| NTT Finance Americas Inc / STIV (US67018BUQ57) | 0,25 | 0,6578 | 0,6578 | ||||||
| EBAY / eBay Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 0,6578 | 0,6578 | ||||||
| US40434RXQ00 / HSBC USA Inc | 0,25 | 1,23 | 0,6578 | 0,0242 | |||||
| US55608PBS20 / Macquarie Bank Ltd. | 0,24 | 0,6406 | 0,6406 | ||||||
| TRSWAP: MLCX3CRT INDEX / DCO (000000000) | −0,18 | −0,4840 | −0,4840 | ||||||
| TRSWAP: MLCX3CRT INDEX / DCO (000000000) | −1,01 | −2,6908 | −2,6908 | ||||||
| TRSWAP: MLCX3CRT INDEX / DCO (000000000) | −1,93 | −5,1357 | −5,1357 |
