Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 6 508 131
Aktuella positioner 57
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IWTR - iShares MSCI Water Management Multisector ETF har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 6 508 131 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IWTR - iShares MSCI Water Management Multisector ETFs största innehav är Geberit AG (CH:GEBN) , Xylem Inc. (US:XYL) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , Core & Main, Inc. (US:CNM) , and Marriott International, Inc. (US:MAR) . IWTR - iShares MSCI Water Management Multisector ETFs nya positioner inkluderar Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , .

IWTR - iShares MSCI Water Management Multisector ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,31 0,31 4,9096 4,8868
0,00 0,48 7,4833 1,3626
0,02 0,33 5,1994 0,9556
0,00 0,28 4,3113 0,7123
0,02 0,33 5,0981 0,6098
0,00 0,32 5,0348 0,5850
0,00 0,25 3,9182 0,5036
0,00 0,03 0,4224 0,4224
0,00 0,15 2,3292 0,3949
0,01 0,38 5,9258 0,3898
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,0998
0,00 0,27 4,2859 −1,9038
0,02 0,30 4,6212 −1,1884
0,00 0,38 5,8876 −0,7536
0,00 0,38 5,9913 −0,4635
0,03 0,12 1,9171 −0,4383
0,00 0,13 1,9966 −0,2954
0,00 0,00 −0,2209
0,01 0,38 5,9727 −0,1197
0,00 0,03 0,4563 −0,0915
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GEBN / Geberit AG 0,00 36,89 0,48 74,18 7,4833 1,3626
XYL / Xylem Inc. 0,00 37,08 0,38 32,07 5,9913 −0,4635
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,01 33,33 0,38 39,42 5,9727 −0,1197
CNM / Core & Main, Inc. 0,01 41,68 0,38 52,21 5,9258 0,3898
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 34,02 0,38 26,09 5,8876 −0,7536
ENGI / Engie SA 0,02 44,42 0,33 74,35 5,1994 0,9556
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 0,02 26,98 0,33 61,39 5,0981 0,6098
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 81,51 0,32 61,00 5,0348 0,5850
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 0,31 30 461,90 0,31 31 300,00 4,9096 4,8868
INTC / Intel Corporation 0,02 37,31 0,30 13,41 4,6212 −1,1884
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 44,36 0,28 70,37 4,3113 0,7123
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 5,55 0,27 −1,44 4,2859 −1,9038
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,00 44,63 0,25 64,05 3,9182 0,5036
ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation 0,01 45,17 0,20 48,51 3,1147 0,1274
WIE / Wienerberger AG 0,00 46,85 0,16 65,26 2,4638 0,3419
KTWIF / Kurita Water Industries Ltd. 0,00 48,15 0,15 71,26 2,3292 0,3949
MWA / Mueller Water Products, Inc. 0,01 46,34 0,15 39,42 2,2704 −0,0467
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0,00 46,49 0,13 23,30 1,9966 −0,2954
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. 0,03 28,57 0,12 15,09 1,9171 −0,4383
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 48,70 0,11 84,48 1,6781 0,3826
532830 / Astral Limited 0,01 48,35 0,09 69,81 1,4118 0,2288
257 / China Everbright Environment Group Limited 0,16 33,33 0,08 58,00 1,2363 0,1075
KYDKF / Kyudenko Corporation 0,00 54,55 0,06 87,88 0,9748 0,2415
ORGJF / Organo Corporation 0,00 37,50 0,06 56,76 0,9176 0,0758
0P5 / Genuit Group plc 0,01 33,33 0,06 61,11 0,9104 0,1049
HUN2 / Beijing Enterprises Water Group Limited 0,17 32,31 0,06 47,37 0,8826 0,0385
600900 / China Yangtze Power Co., Ltd. 0,01 54,22 0,05 70,97 0,8365 0,1449
OEZVY / VERBUND AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 56,92 0,05 64,29 0,7328 0,0909
ACE / Acerinox, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 65,45 0,04 115,79 0,6502 0,2262
15M1 / Meridian Energy Limited 0,01 66,61 0,04 69,57 0,6092 0,0848
JMPLF / Johnson Matthey Plc 0,00 66,35 0,04 117,65 0,5782 0,1930
SAPR11 / Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Debt/Equity Composite Units 0,01 35,69 0,04 71,43 0,5741 0,0879
TKUMF / Takuma Co., Ltd. 0,00 30,00 0,04 56,52 0,5714 0,0505
19 / Swire Pacific Limited 0,00 100,00 0,03 112,50 0,5317 0,1633
36T / Genting Singapore Limited 0,05 65,86 0,03 70,59 0,4570 0,0592
ERII / Energy Recovery, Inc. 0,00 40,55 0,03 20,83 0,4563 −0,0915
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,03 0,4224 0,4224
FINOLEXIND / FINOLEX INDUSTRIES LTD. 0,01 72,97 0,03 136,36 0,4187 0,1542
SA1591410GH0 / ALKHORAYEF WATER & POWER TEC COMMON STOCK 0,00 41,90 0,03 19,05 0,4017 −0,0754
SAPR4 / Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR - Preferred Stock 0,02 33,33 0,03 66,67 0,3996 0,0587
XCOP / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Preferred Stock 0,01 86,56 0,02 155,56 0,3647 0,1543
MRY / Mercury NZ Limited 0,01 76,54 0,02 91,67 0,3609 0,0872
INE570A01022 / ION Exchange India Ltd 0,00 81,45 0,02 120,00 0,3440 0,1013
ENIC / Enel Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 88,64 0,02 111,11 0,3045 0,0952
IAM / Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. 0,02 100,20 0,02 125,00 0,2862 0,0963
MTWTF / METAWATER Co., Ltd. 0,00 33,33 0,02 54,55 0,2782 0,0227
2337 / Macronix International Co., Ltd. 0,02 33,33 0,01 55,56 0,2208 0,0002
WEL / Welspun Enterprises Ltd 0,00 134,47 0,01 200,00 0,1894 0,0963
BRAUREACNOR9 / Auren Energia SA 0,01 33,33 0,01 66,67 0,1661 0,0304
INE689W01016 / Prince Pipes & Fittings Ltd 0,00 190,66 0,01 350,00 0,1541 0,0909
WHA-R / WHA Corporation Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 110,87 0,01 100,00 0,1326 0,0399
MWTCF / Manila Water Company, Inc. 0,01 325,81 0,01 600,00 0,1229 0,0874
002460 / Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. 0,00 133,33 0,01 66,67 0,0910 0,0243
VAC / Pierre et Vacances SA 0,00 354,01 0,00 0,0719 0,0504
AMATA-R / Amata Corporation Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 133,33 0,00 100,00 0,0676 0,0033
MICRO EURO STOXX JUN25 / DE (000000000) 0,00 0,0183 0,0183
MICRO EMIN RUS2000JUN25 / DE (000000000) 0,00 0,0076 0,0076
3105 / WIN Semiconductors Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2209
2303 / United Microelectronics Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0998