Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 467 401 610 |
| Aktuella positioner | 35 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
EPOL - iShares MSCI Poland ETF har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 467 401 610 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EPOL - iShares MSCI Poland ETFs största innehav är Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna (DE:P9O) , Orlen S.A. (DE:PKY1) , Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (DE:7PZ) , Bank Polska Kasa Opieki SA (DE:BP1) , and Dino Polska S.A. (DE:5Y2) . EPOL - iShares MSCI Poland ETFs nya positioner inkluderar Zabka Group S.A. (PL:ZAB) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,86 | 5,20 | 1,1205 | 1,1205 | |
| 2,06 | 18,91 | 4,0719 | 1,0538 | |
| 4,87 | 8,94 | 1,9254 | 0,5016 | |
| 2,35 | 46,19 | 9,9458 | 0,4313 | |
| 0,23 | 13,53 | 2,9143 | 0,4175 | |
| 4,01 | 10,00 | 2,1541 | 0,3022 | |
| 0,24 | 11,60 | 2,4971 | 0,2712 | |
| 0,32 | 7,12 | 1,5333 | 0,1908 | |
| 2,68 | 10,41 | 2,2414 | 0,1812 | |
| 2,45 | 40,04 | 8,6222 | 0,1012 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 6,82 | 6,82 | 1,4691 | −2,1641 | |
| 0,00 | 15,30 | 3,2940 | −1,5737 | |
| 0,06 | 1,89 | 0,4077 | −0,9908 | |
| 0,27 | 16,06 | 3,4588 | −0,4823 | |
| 0,13 | 17,80 | 3,8321 | −0,4468 | |
| 3,51 | 70,60 | 15,2010 | −0,4404 | |
| 0,08 | 7,99 | 1,7211 | −0,2788 | |
| 0,75 | 36,73 | 7,9075 | −0,2635 | |
| 1,69 | 1,69 | 0,3639 | −0,2452 | |
| 0,15 | 21,52 | 4,6335 | −0,1514 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P9O / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | 3,51 | 68,12 | 70,60 | 97,77 | 15,2010 | −0,4404 | |||
| PKY1 / Orlen S.A. | 2,35 | 68,99 | 46,19 | 112,72 | 9,9458 | 0,4313 | |||
| 7PZ / Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 2,45 | 68,53 | 40,04 | 105,91 | 8,6222 | 0,1012 | |||
| BP1 / Bank Polska Kasa Opieki SA | 0,75 | 68,96 | 36,73 | 96,94 | 7,9075 | −0,2635 | |||
| 5Y2 / Dino Polska S.A. | 0,15 | 64,95 | 21,52 | 97,06 | 4,6335 | −0,1514 | |||
| AL0 / Allegro.eu S.A. | 2,06 | 106,44 | 18,91 | 174,59 | 4,0719 | 1,0538 | |||
| SPL / Santander Bank Polska S.A. | 0,13 | 76,67 | 17,80 | 82,25 | 3,8321 | −0,4468 | |||
| KGHA / KGHM Polska Miedz S.A. | 0,50 | 91,60 | 16,39 | 96,02 | 3,5280 | −0,1349 | |||
| 7CD / CD Projekt S.A. | 0,27 | 65,86 | 16,06 | 78,60 | 3,4588 | −0,4823 | |||
| 1RY / LPP SA | 0,00 | 61,41 | 15,30 | 37,71 | 3,2940 | −1,5737 | |||
| BRU / mBank S.A. | 0,06 | 66,18 | 13,83 | 97,04 | 2,9774 | −0,0980 | |||
| CCC / CCC S.A. | 0,23 | 90,80 | 13,53 | 137,52 | 2,9143 | 0,4175 | |||
| SFB1 / Asseco Poland S.A. | 0,24 | 59,44 | 11,60 | 128,29 | 2,4971 | 0,2712 | |||
| ALR / Alior Bank S.A. | 0,39 | 70,57 | 10,94 | 101,47 | 2,3566 | −0,0238 | |||
| 1HN / Bank Millennium S.A. | 2,68 | 63,55 | 10,41 | 121,44 | 2,2414 | 0,1812 | |||
| PGE / PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. | 4,01 | 68,12 | 10,00 | 136,73 | 2,1541 | 0,3022 | |||
| KTY / Grupa Kety S.A. | 0,04 | 69,62 | 9,79 | 96,90 | 2,1089 | −0,0706 | |||
| FBF / Budimex SA | 0,06 | 69,38 | 9,35 | 110,13 | 2,0140 | 0,0637 | |||
| TPE / TAURON Polska Energia S.A. | 4,87 | 63,58 | 8,94 | 175,22 | 1,9254 | 0,5016 | |||
| KRU / KRUK Spólka Akcyjna | 0,08 | 69,33 | 7,99 | 75,13 | 1,7211 | −0,2788 | |||
| TPA1 / Orange Polska S.A. | 2,97 | 67,37 | 7,65 | 111,53 | 1,6475 | 0,0625 | |||
| BFT PW / Benefit Systems SA | 0,01 | 66,92 | 7,55 | 91,77 | 1,6256 | −0,0995 | |||
| PLXTRDM00011 / X-Trade Brokers Dom Maklerski SA | 0,32 | 71,86 | 7,12 | 132,48 | 1,5333 | 0,1908 | |||
| US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares | 6,82 | −17,71 | 6,82 | −17,72 | 1,4691 | −2,1641 | |||
| ENA / ENEA S.A. | 1,27 | 58,17 | 5,82 | 113,85 | 1,2535 | 0,0605 | |||
| CP9 / Cyfrowy Polsat S.A. | 1,22 | 63,92 | 5,46 | 112,98 | 1,1763 | 0,0521 | |||
| ZAB / Zabka Group S.A. | 0,86 | 5,20 | 1,1205 | 1,1205 | |||||
| PCO / Pepco Group NV | 0,85 | 72,37 | 3,90 | 89,36 | 0,8396 | −0,0630 | |||
| APR / Auto Partner SA | 0,44 | 72,60 | 2,33 | 75,89 | 0,5027 | −0,0789 | |||
| ATT / Grupa Azoty S.A. | 0,34 | 58,20 | 2,12 | 97,21 | 0,4574 | −0,0148 | |||
| JSW / Jastrzebska Spólka Weglowa S.A. | 0,32 | 71,33 | 1,94 | 67,33 | 0,4170 | −0,0901 | |||
| EAT / AmRest Holdings SE | 0,44 | 69,55 | 1,91 | 80,04 | 0,4118 | −0,0538 | |||
| BHW / Bank Handlowy w Warszawie S.A. | 0,06 | −57,86 | 1,89 | −30,71 | 0,4077 | −0,9908 | |||
| US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares | 1,69 | 21,58 | 1,69 | 21,58 | 0,3639 | −0,2452 | |||
| WIG20 INDEX FUT JUN25 / DE (000000000) | 0,04 | 0,0080 | 0,0080 |
