Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 141 871 373
Aktuella positioner 27
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EPU - iShares MSCI Peru ETF har redovisat 27 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 141 871 373 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EPU - iShares MSCI Peru ETFs största innehav är Credicorp Ltd. (US:BAP) , Southern Copper Corporation (US:SCCO) , HolidayCheck Group AG (DE:HOC) , Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BVN) , and Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) .

EPU - iShares MSCI Peru ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 34,64 24,0578 1,8638
2,08 7,74 5,3780 1,7444
0,20 4,35 3,0218 0,5702
0,67 3,92 2,7219 0,5056
0,05 4,75 3,3022 0,4697
8,95 3,29 2,2884 0,3178
0,91 4,35 3,0206 0,2961
0,47 7,02 4,8727 0,1469
31,86 1,31 0,9112 0,1327
0,10 3,60 2,5037 0,1043
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 2,70 1,8768 −1,9427
0,10 2,59 1,7990 −0,3586
0,32 28,69 19,9262 −0,3358
2,19 2,54 1,7657 −0,2236
0,66 3,08 2,1360 −0,2205
0,15 3,55 2,4636 −0,2170
0,31 1,98 1,3786 −0,1925
0,49 1,58 1,0988 −0,1474
7,22 3,01 2,0930 −0,1345
0,83 2,41 1,6734 −0,1148
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BAP / Credicorp Ltd. 0,16 88,49 34,64 118,14 24,0578 1,8638
SCCO / Southern Copper Corporation 0,32 93,60 28,69 97,92 19,9262 −0,3358
HOC / HolidayCheck Group AG 2,08 86,55 7,74 197,88 5,3780 1,7444
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 76,61 7,02 107,54 4,8727 0,1469
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,05 86,95 4,75 134,65 3,3022 0,4697
TFPM / Triple Flag Precious Metals Corp. 0,20 85,06 4,35 148,15 3,0218 0,5702
FALAB / Falabella SA 0,91 83,17 4,35 123,09 3,0206 0,2961
FERREYC1 / Ferreycorp S.A.A. 4,79 94,07 4,25 108,68 2,9540 0,1043
FSM / Fortuna Mining Corp. 0,67 82,47 3,92 147,19 2,7219 0,5056
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,17 81,97 3,84 105,40 2,6666 0,0531
PARAUCO / Parque Arauco S.A. 1,80 80,49 3,74 106,81 2,5958 0,0694
9IFA / Intercorp Financial Services Inc. 0,10 94,40 3,60 110,02 2,5037 0,1043
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,15 80,58 3,55 84,98 2,4636 −0,2170
1208 / MMG Limited 8,95 85,95 3,29 133,78 2,2884 0,3178
ISA / Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 0,66 95,69 3,08 82,49 2,1360 −0,2205
BBVAC1 / Banco BBVA Perú 7,22 77,14 3,01 89,14 2,0930 −0,1345
CVERDEC1 / Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 0,07 0,00 2,70 −1,10 1,8768 −1,9427
INRETC1 / InRetail Peru Corp 0,10 77,12 2,59 67,85 1,7990 −0,3586
CPACASC / Cementos Pacasmayo SAA 2,19 77,14 2,54 78,64 1,7657 −0,2236
ENTEL / Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 0,83 104,79 2,41 88,35 1,6734 −0,1148
Auna SA / EC (LU2791994721) 0,31 138,12 1,98 76,67 1,3786 −0,1925
VOLCABC1 / Volcan Compañía Minera S.A.A. 34,39 77,14 1,93 90,70 1,3397 −0,0744
CASAGRC / Casa Grande SAA 0,49 77,14 1,58 77,44 1,0988 −0,1474
Inversiones Portuarias Chancay SAA / EC (PEP746354203) 31,86 179,54 1,31 135,79 0,9112 0,1327
CORAREI / Corp Aceros Arequipa SA 2,42 77,14 0,72 91,18 0,4967 −0,0265
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 0,30 66,67 0,30 66,67 0,2084 −0,0432
MSCI EMGMKT JUN25 / DE (000000000) −0,02 −0,0121 −0,0121