Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 74 830 023
Aktuella positioner 27
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ENZL - iShares MSCI New Zealand ETF har redovisat 27 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 74 830 023 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ENZL - iShares MSCI New Zealand ETFs största innehav är Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited (AU:FPH) , Auckland International Airport Limited (DE:BZTA) , Infratil Limited (NZ:IFT) , Contact Energy Limited (AU:CEN) , and Meridian Energy Limited (DE:15M1) . ENZL - iShares MSCI New Zealand ETFs nya positioner inkluderar Vista Group International Limited (US:VGLIF) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,76 16,60 22,6325 2,1597
0,31 0,68 0,9323 0,9323
0,92 3,24 4,4232 0,3013
2,01 2,67 3,6433 0,2278
0,90 1,14 1,5570 0,1743
0,20 1,40 1,9075 0,1355
1,20 7,55 10,2937 0,1154
1,02 1,18 1,6067 0,1022
1,75 1,09 1,4835 0,0834
2,63 1,82 2,4816 0,0800
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,53 1,53 2,0811 −5,4133
2,18 9,84 13,4107 −0,5871
0,14 3,10 4,2271 −0,5784
1,42 0,80 1,0968 −0,3915
1,62 3,04 4,1396 −0,2354
0,63 3,46 4,7174 −0,2139
0,99 3,25 4,4292 −0,1683
0,39 1,07 1,4573 −0,1059
1,29 0,87 1,1840 −0,0826
1,73 0,82 1,1149 −0,0553
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FPH / Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited 0,76 1,32 16,60 15,32 22,6325 2,1597
BZTA / Auckland International Airport Limited 2,18 1,41 9,84 −0,06 13,4107 −0,5871
IFT / Infratil Limited 1,20 2,18 7,55 5,51 10,2937 0,1154
CEN / Contact Energy Limited 0,63 −5,68 3,46 −0,20 4,7174 −0,2139
15M1 / Meridian Energy Limited 0,99 1,35 3,25 0,50 4,4292 −0,1683
MRY / Mercury NZ Limited 0,92 5,37 3,24 11,94 4,4232 0,3013
EJG / EBOS Group Limited 0,14 −8,49 3,10 −8,26 4,2271 −0,5784
FBU / Fletcher Building Limited 1,62 0,36 3,04 −1,30 4,1396 −0,2354
NZT / Spark New Zealand Limited 2,01 6,35 2,67 11,29 3,6433 0,2278
GMT / Goodman Property Trust 1,74 0,51 1,98 5,09 2,7027 0,0205
FRE / Freightways Ltd 0,29 0,71 1,88 4,85 2,5624 0,0129
PCT / Precinct Properties NZ Ltd & Precinct Properties Investments Ltd 2,63 0,08 1,82 7,82 2,4816 0,0800
RH7 / Ryman Healthcare Limited 1,40 47,13 1,76 6,93 2,3984 0,0575
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 1,53 −71,03 1,53 −71,04 2,0811 −5,4133
KPG / Kiwi Property Group Limited 2,81 0,45 1,51 3,42 2,0633 −0,0181
GTK / Gentrack Group Limited 0,20 0,40 1,40 12,37 1,9075 0,1355
AIR / Air New Zealand Limited 3,54 0,82 1,27 3,34 1,7312 −0,0162
PFI / Property For Industry Limited 0,98 0,71 1,25 6,04 1,7003 0,0275
VHP / Vital Healthcare Property Trust 1,02 0,55 1,18 11,45 1,6067 0,1022
NZR / New Zealand Refining Co Ltd/The 0,90 0,20 1,14 17,49 1,5570 0,1743
ARG / Argosy Property Limited 1,75 0,03 1,09 10,57 1,4835 0,0834
SKL / Skellerup Holdings Limited 0,39 0,58 1,07 −2,82 1,4573 −0,1059
SPG / Stride Property Group - Debt/Equity Composite Units 1,29 0,50 0,87 −2,47 1,1840 −0,0826
HGH / Heartland Group Holdings Limited 1,73 0,43 0,82 −0,61 1,1149 −0,0553
SKC / SkyCity Entertainment Group Limited 1,42 0,44 0,80 −23,14 1,0968 −0,3915
VGLIF / Vista Group International Limited 0,31 0,68 0,9323 0,9323
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 0,03 50,00 0,03 50,00 0,0409 0,0125