Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 22 518 023
Aktuella positioner 120
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EWGS - iShares MSCI Germany Small-Cap ETF har redovisat 120 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 22 518 023 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EWGS - iShares MSCI Germany Small-Cap ETFs största innehav är BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares (US:US0669225197) , Gerresheimer AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GRRMY) , AIXTRON SE (DE:AIXA) , Hugo Boss AG (DE:BOSS) , and CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CEVMY) . EWGS - iShares MSCI Germany Small-Cap ETFs nya positioner inkluderar Software Aktiengesellschaft (DE:SOW0) , United Internet AG (US:UDIRF) , Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. - Corporate Bond/Note (GB:AT11) , Formycon AG (DE:FYB) , and SUSS MicroTec SE (CH:SMHN) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,30 1,4346 1,4346
0,01 0,28 1,3326 1,3326
0,14 0,26 1,2232 1,2232
0,00 0,10 0,4721 0,4721
0,02 0,73 3,4559 0,4322
0,01 0,29 1,3665 0,3603
0,00 0,07 0,3423 0,3423
0,01 0,76 3,6011 0,3357
0,08 0,65 3,0781 0,3135
0,03 0,32 1,5187 0,3089
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,50 1,50 7,1102 −1,2960
0,02 0,06 0,3053 −0,5360
0,01 0,44 2,0789 −0,4530
0,02 0,24 1,1207 −0,3129
0,02 0,29 1,3865 −0,2943
0,00 0,12 0,5682 −0,2718
0,01 0,26 1,2115 −0,2644
0,01 0,17 0,7924 −0,2630
0,00 0,21 1,0107 −0,2207
−0,00 −0,0045 −0,2171
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-10-26 för rapporteringsperioden 2023-08-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 1,50 −13,25 1,50 −13,26 7,1102 −1,2960
GRRMY / Gerresheimer AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −3,99 0,76 13,13 3,6011 0,3357
AIXA / AIXTRON SE 0,02 −3,97 0,73 17,23 3,4559 0,4322
BOSS / Hugo Boss AG 0,01 −3,87 0,72 6,21 3,4094 0,1179
CEVMY / CTS Eventim AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,01 0,66 −3,95 3,1176 −0,2157
TKA / Telekom Austria AG 0,08 2,55 0,65 14,08 3,0781 0,3135
SDF / K+S Aktiengesellschaft 0,03 −3,99 0,61 12,18 2,8870 0,2444
EVO / Evotec SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −3,87 0,56 3,88 2,6681 0,0321
FPE3 / Fuchs SE - Preferred Stock 0,01 −3,99 0,49 11,95 2,3139 0,1944
KGX / KION GROUP AG 0,01 −3,99 0,49 9,19 2,3136 0,1405
FNTN / freenet AG 0,02 1,05 0,48 −1,64 2,2868 −0,0958
NDA / Aurubis AG 0,01 −3,98 0,44 3,53 2,0900 0,0185
TMV / TeamViewer SE 0,02 −4,00 0,44 13,18 2,0821 0,1983
LNXSY / LANXESS Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −4,00 0,44 −15,77 2,0789 −0,4530
HOT / HOCHTIEF Aktiengesellschaft 0,00 −17,71 0,42 5,51 1,9989 0,0528
FRA / Fraport AG 0,01 −3,99 0,34 2,11 1,6089 −0,0108
TEG / TAG Immobilien AG 0,03 −8,74 0,32 29,03 1,5187 0,3089
SOW0 / Software Aktiengesellschaft 0,01 0,30 1,4346 1,4346
RDC / Redcare Pharmacy NV 0,00 −2,69 0,30 18,33 1,4115 0,1893
ECV / Encavis AG 0,02 −10,40 0,29 −15,36 1,3865 −0,2943
HAG / Hensoldt AG 0,01 37,15 0,29 39,32 1,3665 0,3603
UDIRF / United Internet AG 0,01 0,28 1,3326 1,3326
JUN3 / Jungheinrich Aktiengesellschaft - Preferred Stock 0,01 −3,98 0,27 −0,37 1,2797 −0,0345
VTSC / Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft 0,00 −3,91 0,27 16,59 1,2696 0,1513
DUERF / Dürr Aktiengesellschaft 0,01 −3,97 0,26 −2,61 1,2428 −0,0633
SAX / Ströer SE & Co. KGaA 0,01 −3,94 0,26 −10,31 1,2415 −0,1765
KRN / Krones AG 0,00 −3,91 0,26 −7,14 1,2372 −0,1296
AT11 / Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. - Corporate Bond/Note 0,14 0,26 1,2232 1,2232
JEN / Jenoptik AG 0,01 −3,97 0,26 −15,84 1,2115 −0,2644
BFSA / Befesa S.A. 0,01 −3,89 0,25 −5,32 1,1837 −0,0970
SIX2 / Sixt SE 0,00 −3,90 0,25 −7,17 1,1710 −0,1189
WAF / Siltronic AG 0,00 15,43 0,24 7,05 1,1549 0,0458
NDX1 / Nordex SE 0,02 −18,68 0,24 −19,73 1,1207 −0,3129
STM / STMICROELECTRONICS 0,00 −3,88 0,23 −10,00 1,1144 −0,1521
PSM / ProSiebenSat.1 Media SE 0,03 −10,30 0,22 −12,40 1,0394 −0,1796
COP / ConocoPhillips 0,00 −3,78 0,21 −15,81 1,0107 −0,2207
S92 / SMA Solar Technology AG 0,00 44,20 0,21 7,61 1,0087 0,0454
FLMNY / Fielmann Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −3,83 0,20 −9,91 0,9516 −0,1336
B4B / Metro AG 0,02 10,41 0,20 13,37 0,9268 0,0855
SIX3 / Sixt SE - Preferred Stock 0,00 −3,76 0,18 −12,50 0,8650 −0,1509
PBB / Deutsche Pfandbriefbank AG 0,02 −4,00 0,18 0,56 0,8506 −0,0197
COK / Cancom SE 0,01 −4,12 0,17 −10,36 0,8230 −0,1165
SZU / Südzucker AG 0,01 −17,83 0,17 −23,15 0,7924 −0,2630
MOR / MorphoSys AG 0,01 −8,80 0,17 6,45 0,7869 0,0325
GBF / Bilfinger SE 0,00 −12,02 0,17 −14,06 0,7849 −0,1522
AOF / ATOSS Software SE 0,00 −3,99 0,16 6,54 0,7772 0,0293
CVAC / CureVac N.V. 0,02 68,70 0,15 59,38 0,7299 0,2619
VBK / Verbio Vereinigte Bioenergie AG 0,00 −17,54 0,15 9,35 0,7235 0,0445
DMP / Dermapharm Holding SE 0,00 −4,00 0,15 −8,43 0,7234 −0,0877
KTN / Kontron AG 0,01 −14,63 0,14 −9,68 0,6678 −0,0878
HYQ / Hypoport SE 0,00 10,19 0,14 28,44 0,6678 0,1343
ATOGY / AUTO1 Group SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 8,15 0,14 4,58 0,6538 0,0161
SHA / Schaeffler AG - Preferred Stock 0,02 −3,90 0,13 −6,72 0,5941 −0,0595
SUSE / SUSE SA 0,01 −4,31 0,12 7,14 0,5708 0,0213
GYC / Grand City Properties S.A. 0,01 −21,26 0,12 −4,76 0,5697 −0,0445
GLJ / Grenke AG 0,00 −3,99 0,12 −17,81 0,5697 −0,1419
SZG / Salzgitter AG 0,00 −23,18 0,12 −30,81 0,5682 −0,2718
AAD / Amadeus FiRe AG 0,00 −3,77 0,12 −8,53 0,5616 −0,0692
HBH / HORNBACH Holding AG & Co. KGaA 0,00 −3,74 0,12 6,36 0,5571 0,0217
SYAB / SYNLAB AG 0,01 −3,78 0,12 1,77 0,5493 −0,0030
EKT / Energiekontor AG 0,00 7,03 0,11 38,27 0,5338 0,1357
JST / JOST Werke SE 0,00 −9,14 0,11 −11,29 0,5257 −0,0821
NA9 / Nagarro SE 0,00 −3,91 0,11 −12,50 0,5000 −0,0881
WAC / Wacker Neuson SE 0,00 −3,80 0,11 −2,78 0,4987 −0,0309
KCO / Klöckner & Co SE 0,01 −10,26 0,10 −19,20 0,4794 −0,1314
FYB / Formycon AG 0,00 0,10 0,4721 0,4721
FTK / flatexDEGIRO AG 0,01 −3,77 0,10 −11,82 0,4647 −0,0707
ELG / Elmos Semiconductor SE 0,00 −3,77 0,10 −1,02 0,4634 −0,0165
SFQ / SAF-Holland SE 0,01 −22,56 0,10 15,85 0,4549 0,1849
DEZ / DEUTZ Aktiengesellschaft 0,02 0,00 0,09 −21,67 0,4507 −0,1361
NOEJ / NORMA Group SE 0,01 −8,42 0,09 −6,93 0,4481 −0,0468
PFV / Pfeiffer Vacuum Technology AG 0,00 −3,61 0,09 −5,10 0,4446 −0,0341
EUZ / Europa Metals Limited 0,00 −3,67 0,09 −18,92 0,4296 −0,1110
HABA / Hamborner REIT AG 0,01 0,94 0,09 3,49 0,4243 0,0025
1U1 / 1&1 AG 0,01 −22,91 0,09 7,23 0,4235 0,0177
CWC / CEWE Stiftung & Co. KGaA 0,00 −10,16 0,09 −8,51 0,4120 −0,0476
DBAN / Deutsche Beteiligungs AG 0,00 −3,70 0,08 12,00 0,4001 0,0327
BYW6 / BayWa Aktiengesellschaft 0,00 −7,95 0,08 −18,81 0,3895 −0,1068
INH / INDUS Holding AG 0,00 −4,64 0,08 −12,90 0,3862 −0,0708
GFT / GFT Technologies SE 0,00 −4,67 0,08 −14,89 0,3812 −0,0803
SGL / SGL Carbon SE 0,01 −3,62 0,08 −19,59 0,3731 −0,1034
SBS / Stratec SE 0,00 −3,53 0,07 −14,29 0,3435 −0,0675
SMHN / SUSS MicroTec SE 0,00 0,07 0,3423 0,3423
VAR1 / Varta AG 0,00 1,56 0,07 42,00 0,3403 0,0946
PNE3 / PNE AG 0,01 −15,39 0,07 −22,83 0,3371 −0,1112
TPE / PVA TePla AG 0,00 −3,70 0,07 −9,09 0,3359 −0,0407
DRW3 / Drägerwerk AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,00 −3,63 0,07 0,00 0,3350 −0,0085
ADN1 / adesso SE 0,00 −3,48 0,07 0,00 0,3289 −0,0109
PAT / PATRIZIA SE 0,01 −13,76 0,07 −6,94 0,3192 −0,0328
ADV / Adtran Networks SE 0,00 −3,56 0,07 1,52 0,3190 −0,0063
VOS / Vossloh AG 0,00 −3,62 0,07 3,08 0,3189 −0,0008
WUW / Wüstenrot & Württembergische AG 0,00 −3,61 0,07 −4,35 0,3146 −0,0256
YSN / secunet Security Networks Aktiengesellschaft 0,00 −3,85 0,07 10,00 0,3140 0,0184
BVB / Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien 0,01 −3,74 0,07 8,33 0,3121 0,0177
CEC1 / CECONOMY AG VZO O.N. 0,02 11,14 0,06 −62,79 0,3053 −0,5360
STO3 / Sto SE & Co. KGaA - Preferred Stock 0,00 −4,92 0,06 −24,10 0,3003 −0,1050
HDD / Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft 0,04 −4,78 0,06 −25,93 0,2894 −0,1049
IOS / IONOS Group SE 0,00 0,06 0,2883 0,2883
DEQ / Deutsche EuroShop AG 0,00 −4,49 0,06 1,72 0,2823 −0,0038
TTK / TAKKT AG 0,00 −32,52 0,06 −34,12 0,2699 −0,1476
HHFA / Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft 0,00 −5,21 0,05 −20,00 0,2295 −0,0641
EIN3 / Einhell Germany AG - Preferred Stock 0,00 −3,38 0,05 −2,17 0,2160 −0,0088
KTA / Knaus Tabbert AG 0,00 0,04 0,2054 0,2054
BDT / Bertrandt Aktiengesellschaft 0,00 −13,28 0,04 −16,00 0,2040 −0,0442
YOU / ABOUT YOU Holding SE 0,01 −3,62 0,04 35,48 0,2008 0,0460
D6H / DATAGROUP SE 0,00 −3,66 0,04 −4,65 0,1973 −0,0159
OHB / OHB SE 0,00 −4,40 0,04 36,67 0,1960 0,0458
CE2 / CropEnergies AG 0,00 −3,60 0,04 −10,87 0,1949 −0,0326
ILM1 / Medios AG 0,00 −3,57 0,04 −17,02 0,1861 −0,0433
NB2 / Northern Data AG 0,00 109,52 0,04 414,29 0,1736 0,1398
BRNK / Branicks Group AG 0,01 −3,59 0,03 −19,51 0,1577 −0,0450
DE000A2NBX80 / INSTONE REAL EST 0,01 −37,32 0,03 −25,00 0,1574 −0,0605
BSL / Basler Aktiengesellschaft 0,00 10,19 0,03 −28,89 0,1532 −0,0683
ZIL2 / ElringKlinger AG 0,00 −4,78 0,03 −32,61 0,1512 −0,0745
ST5 / STEICO SE 0,00 −3,42 0,03 −35,42 0,1495 −0,0844
MBB / MBB SE 0,00 −4,34 0,03 −3,33 0,1415 −0,0086
VIH1 / VIB Vermögen AG 0,00 −4,57 0,02 −4,17 0,1102 −0,0099
DRW8 / Drägerwerk AG & Co. KGaA 0,00 −6,16 0,02 −4,55 0,1013 −0,0101
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0474 −0,0012
EURO STOXX 50 SEP23 / DE (000000000) −0,00 −100,00 −0,0045 −0,2171