Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 649 131 900
Aktuella positioner 45
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ILF - iShares Latin America 40 ETF har redovisat 45 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 649 131 900 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ILF - iShares Latin America 40 ETFs största innehav är Nu Holdings Ltd. (DE:M1Z) , Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ITUB) , Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VALE) , Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBR.A) , and Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBR) . ILF - iShares Latin America 40 ETFs nya positioner inkluderar Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , .

ILF - iShares Latin America 40 ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
11,50 157,80 9,5748 1,5860
0,40 18,37 1,1147 1,1147
18,70 126,98 7,7047 0,7036
8,49 77,59 4,7078 0,7009
18,55 57,33 3,4784 0,6623
65,93 58,96 3,5776 0,3645
10,93 66,18 4,0153 0,2973
18,47 49,57 3,0075 0,2506
20,51 41,33 2,5076 0,2260
17,11 56,66 3,4382 0,2255
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,53 81,66 4,9548 −1,4166
7,55 87,10 5,2850 −1,4143
14,15 14,15 0,8588 −1,2066
12,58 122,15 7,4119 −1,1340
10,05 40,87 2,4800 −0,9003
5,15 40,58 2,4624 −0,3213
0,50 17,73 1,0756 −0,2794
6,04 62,19 3,7736 −0,2594
15,48 37,31 2,2641 −0,1908
0,86 7,65 0,4644 −0,1507
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
M1Z / Nu Holdings Ltd. 11,50 9,82 157,80 47,14 9,5748 1,5860
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 18,70 9,44 126,98 35,11 7,7047 0,7036
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 12,58 9,44 122,15 6,48 7,4119 −1,1340
PBR.A / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 7,55 9,44 87,10 −3,15 5,2850 −1,4143
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 6,53 9,44 81,66 −4,53 4,9548 −1,4166
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 8,49 9,45 77,59 44,25 4,7078 0,7009
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 10,93 9,44 66,18 32,59 4,0153 0,2973
FEMSAUBD / Fomento Economico Mexicano SAB de CV 6,04 8,95 62,19 14,87 3,7736 −0,2594
AMXB / America Movil S.A.B.DE C.V. - Class B 65,93 8,91 58,96 36,70 3,5776 0,3645
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 18,55 9,44 57,33 51,65 3,4784 0,6623
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 17,11 9,25 56,66 31,39 3,4382 0,2255
D8V / Credicorp Ltd. 0,24 9,44 53,29 31,41 3,2334 0,2125
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 18,47 6,18 49,57 33,93 3,0075 0,2506
ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock 20,51 10,87 41,33 34,93 2,5076 0,2260
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 10,05 9,44 40,87 −9,93 2,4800 −0,9003
WEGE3 / WEG S.A. 5,15 9,44 40,58 8,60 2,4624 −0,3213
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 15,48 9,47 37,31 13,23 2,2641 −0,1908
CEMEXCPO / Cemex SAB de CV 53,11 9,44 36,65 33,83 2,2239 0,1837
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 1,61 9,44 35,23 34,25 2,1375 0,1828
SCCO / Southern Copper Corporation 0,31 10,53 31,39 19,64 1,9049 −0,0498
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 3,77 9,42 24,61 44,35 1,4932 0,2232
L3X / Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás 3,20 9,44 23,69 13,34 1,4374 −0,1196
CHILE / Banco de Chile 155,40 9,06 23,50 24,73 1,4261 0,0224
RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. 3,04 9,41 22,66 38,62 1,3750 0,1573
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 18,37 1,1147 1,1147
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 1,73 9,42 18,26 10,61 1,1082 −0,1219
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 9,78 17,73 −2,55 1,0756 −0,2794
VIV / Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,38 10,05 15,71 43,87 0,9530 0,1398
CENCOSUD / Cencosud S.A. 4,31 8,62 14,66 21,02 0,8897 −0,0129
FALAB / Falabella SA 2,71 9,06 14,42 38,94 0,8751 0,1018
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 14,15 −48,95 14,15 −48,95 0,8588 −1,2066
4GM / Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 5,00 9,18 13,96 12,03 0,8469 −0,0812
BSAC / Banco Santander-Chile - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 9,69 13,76 21,34 0,8347 −0,0099
FUNO 11 / Fibra UNO 9,81 10,09 13,55 30,16 0,8220 0,0466
GCARSOA1 / Grupo Carso SAB de CV 1,90 9,57 13,53 32,91 0,8209 0,0627
GGB / Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,59 7,28 13,42 10,30 0,8140 −0,0920
LTM / LATAM Airlines Group S.A. 646,32 7,75 13,08 39,27 0,7939 0,0940
COPEC / Empresas Copec S.A. 1,28 9,35 8,69 7,95 0,5271 −0,0724
EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,86 9,35 7,65 −7,30 0,4644 −0,1507
ISA / Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 1,55 9,21 7,52 15,78 0,4563 −0,0276
ENELAM / Enel Américas S.A. 67,69 9,28 6,59 9,39 0,4001 −0,0489
CMPC / Empresas CMPC S.A. 3,86 9,22 5,89 1,60 0,3576 −0,0745
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 2,76 −14,29 2,76 −14,29 0,1675 −0,0724
MSCI BRAZIL IX FU SEP25 / DE (000000000) 0,09 0,0054 0,0054
MEX BOLSA IDX FUT SEP25 / DE (000000000) 0,04 0,0023 0,0023