Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 345 865 815
Aktuella positioner 57
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IBHD - iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 345 865 815 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IBHD - iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETFs största innehav är BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares (US:US0669224778) , Dish Network Bond (US:US25470XAW56) , Live Nation Entertainment Inc (US:US538034AK54) , Perrigo Finance Unlimited Co (IE:US714295AC63) , and BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares (US:US0669225197) . IBHD - iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETFs nya positioner inkluderar Dish Network Bond (US:US25470XAW56) , Live Nation Entertainment Inc (US:US538034AK54) , Perrigo Finance Unlimited Co (IE:US714295AC63) , Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) , and Methanex Corp Senior Note Callable M/w Bond (US:US59151KAK43) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
217,82 217,82 64,2434 51,2479
10,43 3,0750 0,5551
9,86 2,9072 0,3072
9,39 2,7701 0,2416
8,87 2,6175 0,2146
7,78 2,2939 0,1380
2,92 0,8614 0,0307
3,40 1,0043 0,0245
0,88 0,2581 0,0116
0,07 0,0198 0,0115
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,58 1,9410 −0,9331
1,70 0,5001 −0,1317
0,74 0,2183 −0,1300
0,70 0,2059 −0,1247
2,29 0,6760 −0,1114
3,05 0,8982 −0,1103
9,30 9,31 2,7453 −0,1002
2,79 0,8229 −0,0899
1,00 0,2947 −0,0818
1,02 0,3008 −0,0792
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-12-26 för rapporteringsperioden 2024-10-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 217,82 301,29 217,82 301,29 64,2434 51,2479
US25470XAW56 / Dish Network Bond 10,43 −0,95 3,0750 0,5551
US538034AK54 / Live Nation Entertainment Inc 9,86 −9,23 2,9072 0,3072
US714295AC63 / Perrigo Finance Unlimited Co 9,39 −11,07 2,7701 0,2416
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 9,30 −21,71 9,31 −21,69 2,7453 −0,1002
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 8,87 −11,58 2,6175 0,2146
US59151KAK43 / Methanex Corp Senior Note Callable M/w Bond 7,78 −13,63 2,2939 0,1380
US62886HAP64 / NCL Corp Ltd 6,58 −45,18 1,9410 −0,9331
US68389XBS36 / Oracle Corp 6,15 −21,93 1,8140 −0,0723
US343412AC69 / Fluor Corp. 4,58 −19,84 1,3519 −0,0169
US345397ZX44 / Ford Motor Credit Co LLC 3,40 −16,79 1,0043 0,0245
US36267VAB99 / GE HealthCare Technologies Inc 3,05 −27,71 0,8982 −0,1103
US233331BD84 / DTE Energy Co 2,98 −21,62 0,8789 −0,0315
US13645RBD52 / Canadian Pacific Railway Co 2,92 −15,83 0,8614 0,0307
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,79 −26,81 0,8229 −0,0899
US071813CH07 / Baxter International Inc 2,72 −18,39 0,8009 0,0044
VZ / Verizon Communications Inc. 2,63 −23,57 0,7757 −0,0482
US29444UBC99 / Equinix Inc 2,29 −30,29 0,6760 −0,1114
US55336VAG59 / MPLX, LP 2,24 −19,78 0,6618 −0,0077
US075887BF51 / Becton Dickinson & Co Bond 1,71 −21,30 0,5047 −0,0159
US09261HAH03 / Blackstone Private Credit Fund 1,70 −35,75 0,5001 −0,1317
US98956PAU66 / ZIMMER BIOMET HOLDINGS REGD 1.45000000 1,68 −21,30 0,4959 −0,0157
US036752AC75 / Anthem Inc 1,67 −23,63 0,4930 −0,0308
US72650RBF82 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 1,58 −22,47 0,4660 −0,0220
US37045XCD66 / General Motors Financial Co Inc 1,55 −25,36 0,4585 −0,0401
US00817YAQ17 / Aetna Inc 1,49 −26,85 0,4405 −0,0483
US294429AQ85 / Equifax Inc 1,48 −28,59 0,4369 −0,0596
US05351WAA18 / Avangrid Inc 1,22 −32,06 0,3609 −0,0701
US096630AD01 / Boardwalk Pipelines LP 1,22 −32,27 0,3586 −0,0710
US686330AK78 / ORIX Corp 1,13 −24,72 0,3325 −0,0260
US35671DBL82 / Freeport-McMoRan Inc 1,09 −21,82 0,3214 −0,0123
US67077MAZ14 / Nutrien Ltd 1,05 −28,79 0,3100 −0,0434
US254709AK45 / Discover Financial Services 1,02 −35,73 0,3008 −0,0792
US281020AQ02 / Edison International 1,00 −36,45 0,2947 −0,0818
US37940XAF96 / Global Payments Inc 0,99 −30,12 0,2930 −0,0472
US681919BA38 / Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 0,88 −14,97 0,2581 0,0116
US87265KAF93 / TPG Specialty Lending Inc. 0,74 −49,11 0,2183 −0,1300
US50540RAV42 / Laboratory Corp. of America Holdings 0,70 −49,46 0,2059 −0,1247
US257375AN55 / Dominion Energy Gas Holdings LLC 0,62 −20,71 0,1841 −0,0043
US461070AL87 / Interstate Power & Light Co 0,47 −26,18 0,1383 −0,0137
US418056AX57 / Hasbro, Inc. 0,45 −26,92 0,1322 −0,0145
US456873AB47 / Ingersoll-Rand Luxembourg Finance SA 0,42 −23,08 0,1239 −0,0070
US49427RAM43 / Kilroy Realty LP 0,38 −41,21 0,1117 −0,0424
US142339AG53 / Carlisle Cos Inc 0,37 −29,43 0,1104 −0,0166
US05329WAN20 / AutoNation, Inc. 0,37 −27,08 0,1090 −0,0122
US70109HAL96 / Parker-Hannifin Corp. 0,36 −27,45 0,1069 −0,0125
US896239AA85 / TRIMBLE INC SR UNSECURED 12/24 4.75 0,35 −30,86 0,1046 −0,0182
G49129 / Genpact Luxembourg Sarl 0,34 −43,87 0,1000 −0,0446
US858119BJ80 / Steel Dynamics Inc 0,33 −30,48 0,0985 −0,0163
US257375AH87 / Dominion Energy Gas Holdings LLC 0,32 −32,64 0,0956 −0,0195
US21036PAN87 / Constellation Brands Inc Bond 0,29 −36,90 0,0855 −0,0243
US690742AE13 / CORPORATE BONDS 0,29 −28,99 0,0854 −0,0122
US14149YBA55 / Cardinal Health, Inc. 3.5% Bond Due 11/15/2024 0,27 −30,49 0,0796 −0,0132
US31847RAF91 / First American Financial Corp 0,23 −33,71 0,0692 −0,0155
US524660AX50 / Leggett & Platt Inc 0,19 −32,01 0,0560 −0,0106
US97789LAC00 / WOLVERINE ESCROW LLC REGD 144A P/P 8.50000000 0,07 97,06 0,0198 0,0115
US75102WAD02 / Rakuten Group, Inc. 10.25% Due 11/30/2024 0,03 0,00 0,0089 0,0016