Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 163 708 791
Aktuella positioner 39
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IBHC - iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETF har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 163 708 791 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IBHC - iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETFs största innehav är BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares (US:US0669224778) , Ball Corp. Bond (US:US058498AS54) , Newmark Group, Inc. (US:US65158NAB82) , Ford Motor Credit Co. LLC (US:US345397A787) , and Starwood Property Trust Inc (US:US85571BAS43) . IBHC - iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETFs nya positioner inkluderar Ball Corp. Bond (US:US058498AS54) , Newmark Group, Inc. (US:US65158NAB82) , Ford Motor Credit Co. LLC (US:US345397A787) , Starwood Property Trust Inc (US:US85571BAS43) , and AbbVie Inc (US:US00287YBC21) .

IBHC - iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
106,00 106,00 64,8297 53,8081
3,35 2,0469 0,2380
2,15 1,3166 0,1359
2,04 1,2480 0,1341
1,38 0,8462 0,1328
1,35 0,8243 0,1237
1,18 0,7236 0,1087
1,11 0,6819 0,1024
1,50 0,9185 0,0914
0,86 0,5284 0,0791
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,96 1,96 1,1977 −2,0149
1,77 1,0856 −0,2777
4,33 2,6513 −0,1965
5,69 3,4786 −0,0871
5,73 3,5065 −0,0361
4,89 2,9933 −0,0316
0,45 0,2747 −0,0106
0,46 0,2808 −0,0096
0,56 0,3401 −0,0009
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-12-27 för rapporteringsperioden 2023-10-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 106,00 402,13 106,00 402,13 64,8297 53,8081
US058498AS54 / Ball Corp. Bond 5,73 −15,50 3,5065 −0,0361
US65158NAB82 / Newmark Group, Inc. 5,69 −16,72 3,4786 −0,0871
US345397A787 / Ford Motor Credit Co. LLC 4,89 −15,52 2,9933 −0,0316
US85571BAS43 / Starwood Property Trust Inc 4,33 −20,52 2,6513 −0,1965
US00287YBC21 / AbbVie Inc 3,35 −3,41 2,0469 0,2380
US61945CAC73 / Mosaic Co/The 2,15 −4,82 1,3166 0,1359
US071813CE75 / Baxter International Inc 2,04 −4,36 1,2480 0,1341
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 1,96 −68,18 1,96 −68,18 1,1977 −2,0149
US988498AJ04 / Yum Brands Inc Bond 1,77 −32,02 1,0856 −0,2777
US209115AE45 / Consolidated Edison Inc 1,56 −8,14 0,9531 0,0674
US694308JY42 / Pacific Gas and Electric Co 1,50 −5,24 0,9185 0,0914
US46817MAJ62 / Jackson Financial Inc 1,39 −6,17 0,8477 0,0769
US744573AT31 / PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 1,38 1,24 0,8462 0,1328
US111021AM38 / British Telecommunications PLC 1,35 0,45 0,8243 0,1237
US863667BB68 / STRYKER CORP 0.6% 12/01/2023 1,22 −10,40 0,7489 0,0354
US884903BQ79 / Thomson Reuters Corp 1,19 −7,31 0,7293 0,0575
US21684AAA43 / Cooperatieve Rabobank UA 1,18 0,51 0,7236 0,1087
US96950FAL85 / Williams Companies Inc 1,15 −8,34 0,7059 0,0482
US75886AAJ79 / Energy Transfer Partners LP / Regency Energy Finance Corp 1,11 0,45 0,6819 0,1024
US931427AU21 / WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 1,08 −7,28 0,6622 0,0524
US628530BD84 / Mylan Inc 0,91 −9,51 0,5587 0,0319
US526057BW31 / Lennar Bond 0,87 −10,96 0,5316 0,0219
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,86 0,35 0,5284 0,0791
US04530DAD49 / Aspen Insurance Bond 0,80 −0,74 0,4919 0,0689
US025537AQ41 / American Electric Power Co Inc 0,74 −5,12 0,4532 0,0453
US50540RAN26 / Laboratory Corp of America Holdings 0,73 −6,96 0,4495 0,0366
US526107AD92 / Lennox Interntnl In Bond 0,72 −12,53 0,4399 0,0106
US78355HKK40 / Ryder System Inc. 0,69 0,58 0,4242 0,0641
US571903BA05 / Marriott Intl Inc Bond 0,67 0,30 0,4121 0,0617
US26138EAW93 / Keurig Dr Pepper Inc 0,67 −12,58 0,4081 0,0096
US092113AH28 / Black Hills Corp. 0,62 0,32 0,3785 0,0567
US487836BS63 / Kellogg Co. 0,59 0,68 0,3629 0,0553
US00185AAD63 / Aon PLC 0,56 −14,85 0,3401 −0,0009
US126650CC26 / CVS Health Corp. 0,46 −17,45 0,2808 −0,0096
US694308HE06 / PACIFIC GAS + ELECTRIC SR UNSECURED 11/23 3.85 0,45 0,45 0,2748 0,0414
US30040WAG33 / Eversource Energy 0,45 −17,77 0,2747 −0,0106
US257375AE56 / Dominion Energy Gas Holdings LLC 0,43 0,70 0,2630 0,0399
US75513ECF60 / Raytheon Technologies Corp 0,42 0,48 0,2560 0,0385