Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 115 464 831
Aktuella positioner 35
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IBHB - iShares iBonds 2022 Term High Yield and Income ETF har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 115 464 831 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IBHB - iShares iBonds 2022 Term High Yield and Income ETFs största innehav är BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares (US:US0669224778) , BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares (US:US0669225197) , Morgan Stanley 4.875% 11/01/2022 (US:US6174824M37) , Adani Abbot Point Terminal Pty Ltd (AU:US00653GAB05) , and Royal Bk Scotlnd Grp Plc 6.125% 12/15/22 (US:US780099CE50) . IBHB - iShares iBonds 2022 Term High Yield and Income ETFs nya positioner inkluderar Morgan Stanley 4.875% 11/01/2022 (US:US6174824M37) , Adani Abbot Point Terminal Pty Ltd (AU:US00653GAB05) , Royal Bk Scotlnd Grp Plc 6.125% 12/15/22 (US:US780099CE50) , Sprint Nextel Corp 6.0% 11/15/22 (US:US852061AS99) , and Transalta Corporation Senior Note Callable M/w Bond (US:US89346DAF42) .

IBHB - iShares iBonds 2022 Term High Yield and Income ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
64,04 64,04 59,1544 40,7581
9,80 9,80 9,0534 0,7676
1,46 1,3478 0,3992
1,47 1,3565 0,3592
0,91 0,8442 0,2664
1,01 0,9374 0,2332
0,96 0,8872 0,2193
1,81 1,6753 0,1916
1,14 1,0530 0,1874
0,95 0,8821 0,1691
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,02 1,8673 −0,2405
2,16 1,9963 −0,2251
1,43 1,3163 −0,1644
2,08 1,9189 −0,1537
1,23 1,1397 −0,0944
0,85 0,7893 −0,0758
1,59 1,4719 −0,0747
2,13 1,9649 −0,0503
0,96 0,8914 −0,0435
1,02 0,9468 −0,0339
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-12-27 för rapporteringsperioden 2022-10-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 64,04 262,63 64,04 262,63 59,1544 40,7581
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 9,80 23,23 9,80 23,22 9,0534 0,7676
US6174824M37 / Morgan Stanley 4.875% 11/01/2022 3,25 11,57 3,0021 −0,0326
US00653GAB05 / Adani Abbot Point Terminal Pty Ltd 2,16 1,36 1,9963 −0,2251
US780099CE50 / Royal Bk Scotlnd Grp Plc 6.125% 12/15/22 2,13 9,98 1,9649 −0,0503
US852061AS99 / Sprint Nextel Corp 6.0% 11/15/22 2,08 4,42 1,9189 −0,1537
US89346DAF42 / Transalta Corporation Senior Note Callable M/w Bond 2,02 −0,10 1,8673 −0,2405
US251526BL24 / Deutsche Bank AG/New York NY 1,81 27,32 1,6753 0,1916
US23291KAF21 / DHR 2.05 11/15/22 1,59 7,35 1,4719 −0,0747
US744573AL05 / Public Service Enterprise Group Inc 1,47 53,40 1,3565 0,3592
US036752AF07 / Anthem Inc 1,46 16,30 1,3516 0,0404
US38869PAL85 / Graphic Packaging International LLC 1,46 60,33 1,3478 0,3992
US254010AA90 / Dignity Health California GO 1,43 0,28 1,3163 −0,1644
US00287YBM03 / AbbVie Inc 1,41 19,04 1,3054 0,0681
US444859BA90 / Humana Inc. Hum 3.15% 12/01/2022 1,23 4,14 1,1397 −0,0944
US00287YAL39 / Abbvie Inc. Bond 1,20 12,21 1,1127 −0,0060
US233331BH98 / DTE Energy Co 1,14 37,35 1,0530 0,1874
US15089QAD60 / Celanese Us Holdings Llc 4.625% 11/15/22 1,05 18,53 0,9697 0,0474
US444859BJ00 / Humana Inc 1,05 21,32 0,9672 0,0679
US61945CAF05 / Mosaic Co/The 1,04 18,74 0,9599 0,0480
US14916RAC88 / Catholic Health Initiatives 1,02 8,93 0,9468 −0,0339
US21685WDF14 / Cooperatieve Rabobank UA 1,01 50,00 0,9374 0,2332
US233331BE67 / DTE Energy Co 0,96 7,58 0,8914 −0,0435
US84265VAF22 / Southern Copper Corp 3.5% 11/08/22 0,96 49,77 0,8872 0,2193
US345397ZU05 / Ford Motor Credit Co LLC 0,95 39,62 0,8821 0,1691
US254709AJ71 / Discover Financial Services 0,95 26,23 0,8766 0,0942
US125523BT66 / Cigna Corp 0,91 64,80 0,8442 0,2664
US581557AZ88 / Mckesson Corp. 2.7% 12/15/22 0,87 14,53 0,8015 0,0120
US052769AB25 / Autodesk Inc Bond 0,85 2,89 0,7893 −0,0758
US281020AP29 / Edison International 0,82 10,16 0,7613 −0,0187
US037389BD49 / Aon Corp 0,73 24,83 0,6782 0,0652
US749685AS28 / RPM International Inc. 0,65 8,35 0,6003 −0,0241
US844741BD90 / Southwest Airlines Co. 0,65 8,36 0,5994 −0,0241
US025537AG68 / American Electric Power 2.95% 12/15/2022 0,65 8,54 0,5987 −0,0242
US87161CAL90 / Synovus Finl Corp Fxd Rt Sr Bond 0,62 19,27 0,5773 0,0308