Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 44 817 747
Aktuella positioner 65
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IBHA - iShares iBonds 2021 Term High Yield and Income ETF har redovisat 65 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 44 817 747 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IBHA - iShares iBonds 2021 Term High Yield and Income ETFs största innehav är BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares (US:US0669224778) , BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares (US:US0669225197) , CSC Holdings Bond (US:US126307AF48) , Qwest Corp. 6.7%5 12/01/21 (US:US74913GAX34) , and Elanco Animal Health Inc (US:US28414HAF01) . IBHA - iShares iBonds 2021 Term High Yield and Income ETFs nya positioner inkluderar CSC Holdings Bond (US:US126307AF48) , Qwest Corp. 6.7%5 12/01/21 (US:US74913GAX34) , Elanco Animal Health Inc (US:US28414HAF01) , Deutsche Bank AG/New York NY (DE:US251526BX61) , and Sprint Corp Bond (US:US85207UAE55) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
14,48 14,48 33,3423 21,3186
1,66 3,8121 2,0548
1,75 4,0321 2,0314
1,51 3,4831 1,5129
1,03 2,3726 1,5122
1,06 2,4359 1,2554
0,72 1,6609 0,8274
0,78 1,7845 0,5538
0,88 2,0350 0,5470
1,28 2,9581 0,4849
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,75 1,75 4,0375 −4,3529
1,03 2,3631 −0,1431
0,70 1,6219 −0,1202
0,86 1,9815 −0,1064
0,68 1,5595 −0,1001
0,60 1,3824 −0,0899
0,74 1,7069 −0,0825
0,73 1,6924 −0,0818
0,53 1,2133 −0,0779
0,48 1,0973 −0,0741
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-09-28 för rapporteringsperioden 2021-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 14,48 193,12 14,48 193,12 33,3423 21,3186
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 1,75 −49,14 1,75 −49,14 4,0375 −4,3529
US126307AF48 / CSC Holdings Bond 1,75 113,02 4,0321 2,0314
US74913GAX34 / Qwest Corp. 6.7%5 12/01/21 1,66 129,54 3,8121 2,0548
US28414HAF01 / Elanco Animal Health Inc 1,51 86,90 3,4831 1,5129
US251526BX61 / Deutsche Bank AG/New York NY 1,28 26,38 2,9581 0,4849
US85207UAE55 / Sprint Corp Bond 1,06 117,94 2,4359 1,2554
US345397ZH93 / Ford Motor Credit Co LLC 1,03 191,78 2,3726 1,5122
US68389XBK00 / Oracle Corporatio Bond 1,03 −0,29 2,3631 −0,1431
US85571BAG05 / Starwood Ppty Tr Inc Sr Glbl Bond 0,96 29,82 2,2169 0,4117
US37045XCP96 / General Motors Financial Co Inc 0,88 44,52 2,0350 0,5470
US292505AJ36 / Encana Corp 3.9% Senior Notes 11/15/21 0,86 0,35 1,9815 −0,1064
US345397VU41 / Ford Motor Credit Co Llc 5.875% 08/02/21 0,78 53,47 1,7845 0,5538
US65339KAS96 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,74 0,82 1,7069 −0,0825
US988498AH48 / Yum! Brands Inc 3.75 11/01/21 0,73 0,96 1,6924 −0,0818
US852061AM20 / Sprint Nextel Corp Senior Note M/w Bond 0,72 110,82 1,6609 0,8274
US48666KAT60 / KB HOME REGD 7.00000000 0,70 −1,54 1,6219 −0,1202
US370334BM56 / General Mills Inc.3.15% 12/15/21 0,68 −0,59 1,5595 −0,1001
US00287YBH18 / CORP. NOTE 0,65 3,49 1,5052 −0,0309
US06738EAQ89 / Barclays PLC 0,60 −0,66 1,3824 −0,0899
US931427AF53 / Walgreen Boots Alliance Sr Unsecd Note Bond 0,53 −0,75 1,2133 −0,0779
US63938MAD83 / Navios Maritime Acquisition Corp / Navios Acquisition Finance US Inc 0,49 8,15 1,1324 0,0266
US832696AB44 / Smucker (j.m) Co. 3.50% 10/15/21 0,48 25,45 1,1123 0,1744
US375558AU71 / Gilead Sciences, Inc. Bond 4.4% 12/1/2021 0,48 −1,04 1,0973 −0,0741
US26441CAR60 / Duke Energy Corp. 0,47 −0,21 1,0938 −0,0666
US36962G5J92 / General Elec Cap Corp. 4.65% 10/17/21 0,40 −0,98 0,9294 −0,0630
US37045XAQ97 / General Motors Financial Co Inc 0,38 35,13 0,8685 0,1889
US80282KAU07 / Santander Holdings USA Inc 0,35 38,98 0,8140 0,1936
US96950FAH73 / Williams Partner 4.0% Senior Notes 11/15/21 0,35 −0,85 0,8069 −0,0533
US097023CL77 / Boeing Co/The 0,35 −0,28 0,8059 −0,0496
US25746UDA43 / Dominion Energy Inc 0,33 −0,61 0,7490 −0,0473
US406216AZ40 / Halliburton Co 3.25% 11/15/21 0,31 −0,64 0,7145 −0,0461
US776743AC03 / Roper Technologies Inc 0,28 54,95 0,6493 0,2055
US501044CZ28 / Kroger Co/The 0,28 56,82 0,6360 0,2055
US98419MAB63 / Xylem, Inc. 0,25 65,13 0,5797 0,2081
US00287YCR80 / CORP. NOTE 0,25 10,09 0,5788 0,0220
US80281LAE56 / Santander UK Group Holdings PLC 0,25 −0,40 0,5757 −0,0368
US745310AD42 / Puget Energy Inc New Sr Secd Bond 0,24 3,07 0,5434 −0,0139
US12592BAG95 / CNH Industrial Capital LLC 0,23 74,63 0,5402 0,2116
US032654AL98 / Analog Devices Inc 0,23 79,37 0,5210 0,2134
US78355HKB41 / Ryder System Inc. 0,23 79,37 0,5207 0,2123
US33582VAC28 / First Niagara Financial Group, Inc. Fixed Income 0,20 96,15 0,4720 0,2187
US025537AL53 / American Electric Power Co Inc 0,20 100,00 0,4657 0,2178
US843646AT75 / Southern Power Co 0,20 99,01 0,4634 0,2172
US097023BG91 / Boeing Co. 0,20 100,00 0,4627 0,2172
US744573AK22 / Public Service Enterprise Group Inc 0,20 100,00 0,4621 0,2169
US294429AM71 / Equifax Inc 0,20 −0,50 0,4610 −0,0302
US571903AM51 / Marriott Intl Inc Bond 0,20 0,00 0,4607 −0,0283
US001814AR37 / Anr Pipeline Co Debentures 9.625% 11/01/21 0,18 128,21 0,4119 0,2211
US460690BN94 / Interpublic Group of Cos Inc/The 0,18 130,26 0,4052 0,2201
US655844BG28 / Norfolk Southern Corp 3.25% Senior Notes 12/01/21 0,18 −0,57 0,4039 −0,0262
US61945CAA18 / Mosaic Co 3.75% Senior Notes 11/15/21 0,18 −0,57 0,4034 −0,0264
US89641UAD37 / Trinity Acquisition PLC 0,18 −0,57 0,4034 −0,0261
US71644EAB83 / Petro-cda Debentures 9.25% 10/15/2021 0,15 198,04 0,3515 0,2250
US277432AV21 / Eastman Chemical Co. 0,15 202,00 0,3490 0,2251
US189054AS87 / Clorox Co 3.8% Senior Notes 11/15/21 0,15 202,00 0,3489 0,2249
US42824CBC29 / Hewlett Packard Enterprise Co 0,15 −0,66 0,3464 −0,0225
US98978VAQ68 / Zoetis Inc 0,15 −0,66 0,3459 −0,0223
US00772BAM37 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,15 −1,32 0,3454 −0,0263
US00287YBE86 / AbbVie Inc 0,13 24,75 0,2904 0,0431
US548661CV74 / Lowes Companies Inc. 3.8% 11/15/21 0,13 −0,79 0,2886 −0,0186
US136385AR22 / Canadian Natural Resources 3.45% Senior Notes 11/15/2021 0,13 −0,79 0,2881 −0,0187
US097023AD79 / Boeing Company 8.750% Debentures 08/15/21 0,11 −1,82 0,2494 −0,0197
US969457BG47 / Williams Companies 7.875% Senior Notes 9/1/21 0,06 17,65 0,1390 0,0144
US98956PAC68 / Zimmer Holdings Inc. 3.375% Senior Notes 11/30/21 0,05 0,00 0,1154 −0,0075