Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 123 737 174
Aktuella positioner 52
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IDNA - iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF har redovisat 52 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 123 737 174 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IDNA - iShares Genomics Immunology and Healthcare ETFs största innehav är BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares (US:US0669225197) , BeOne Medicines AG (HK:6160) , GSK plc (DE:GS71) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , and Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,33 6,73 6,0210 1,2460
0,12 5,38 4,8092 1,2146
0,15 5,80 5,1893 1,1343
0,31 6,13 5,4840 1,0277
0,18 5,49 4,9147 0,8828
0,02 5,13 4,5892 0,6637
0,02 5,92 5,2993 0,5973
0,04 5,60 5,0100 0,4796
0,33 2,95 2,6360 0,4629
0,05 5,96 5,3338 0,4433
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
12,41 12,41 11,1032 −3,1388
1,00 1,40 1,2556 −1,1026
0,10 3,81 3,4048 −0,8880
0,12 3,41 3,0506 −0,8361
0,44 1,56 1,3982 −0,7032
0,12 1,28 1,1456 −0,6069
0,08 2,71 2,4238 −0,5076
0,15 0,94 0,8443 −0,4773
0,04 4,54 4,0593 −0,3961
0,07 4,38 3,9186 −0,3614
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 12,41 −29,20 12,41 −29,21 11,1032 −3,1388
6160 / BeOne Medicines AG 0,33 −1,62 6,73 14,50 6,0210 1,2460
GS71 / GSK plc 0,31 −1,61 6,13 11,74 5,4840 1,0277
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,05 −1,61 5,96 −0,98 5,3338 0,4433
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −1,61 5,92 2,35 5,2993 0,5973
EXEL / Exelixis, Inc. 0,15 −1,61 5,80 16,21 5,1893 1,1343
AZN / Astrazeneca plc 0,04 −1,61 5,60 0,41 5,0100 0,4796
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 −1,57 5,49 10,68 4,9147 0,8828
SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. 0,12 −1,61 5,38 21,50 4,8092 1,2146
GE9 / Genmab A/S 0,02 −1,60 5,13 6,15 4,5892 0,6637
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −1,69 4,54 −17,27 4,0593 −0,3961
RVMD / Revolution Medicines, Inc. 0,11 −1,58 4,46 −7,47 3,9895 0,0746
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 −1,61 4,39 −15,18 3,9240 −0,2762
INCY / Incyte Corporation 0,07 −1,61 4,38 −16,88 3,9186 −0,3614
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 −1,60 4,08 −12,45 3,6546 −0,1358
ACLX / Arcellx, Inc. 0,06 −1,59 4,08 −6,19 3,6482 0,1174
TWST / Twist Bioscience Corporation 0,10 −1,58 3,81 −27,99 3,4048 −0,8880
MRNA / Moderna, Inc. 0,12 −1,56 3,41 −28,74 3,0506 −0,8361
BCRX / BioCryst Pharmaceuticals, Inc. 0,33 −1,68 2,95 10,13 2,6360 0,4629
JANX / Janux Therapeutics, Inc. 0,08 −1,68 2,71 −24,92 2,4238 −0,5076
NVAX / Novavax, Inc. 0,27 −1,63 1,80 −24,52 1,6093 −0,3261
IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. 0,44 −1,55 1,56 −39,60 1,3982 −0,7032
GERN / Geron Corporation 1,00 −1,59 1,40 −51,65 1,2556 −1,1026
XNCR / Xencor, Inc. 0,12 −1,54 1,28 −40,66 1,1456 −0,6069
302440 / SK bioscience Co.,Ltd. 0,05 −1,82 1,26 −18,24 1,1312 −0,1255
ABCL / AbCellera Biologics Inc. 0,39 −1,36 1,02 −18,82 0,9151 −0,1081
VIR / Vir Biotechnology, Inc. 0,15 −1,43 0,94 −42,00 0,8443 −0,4773
VLA / Voltalia SA 0,24 −1,36 0,80 15,72 0,7113 0,1527
IMNM / Immunome, Inc. 0,09 −1,85 0,78 −21,76 0,7019 −0,1129
KURA / Kura Oncology, Inc. 0,12 −1,29 0,76 −18,18 0,6772 −0,0739
RCUS / Arcus Biosciences, Inc. 0,08 −1,85 0,74 −33,39 0,6623 −0,2410
IBRX / ImmunityBio, Inc. 0,28 −1,35 0,71 −28,30 0,6334 −0,1679
VERV / Verve Therapeutics, Inc. 0,11 −1,85 0,63 −26,86 0,5628 −0,1360
MREO / Mereo BioPharma Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 −1,85 0,63 −15,63 0,5609 −0,0421
CELC / Celcuity Inc. 0,05 −1,85 0,60 −8,55 0,5367 0,0041
RIGL / Rigel Pharmaceuticals, Inc. 0,03 −1,85 0,59 −11,36 0,5313 −0,0127
ARCT / Arcturus Therapeutics Holdings Inc. 0,04 −1,85 0,55 −25,97 0,4953 −0,1117
PACB / Pacific Biosciences of California, Inc. 0,42 −1,85 0,47 −29,28 0,4220 −0,1196
OPHLY / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −1,45 0,47 9,05 0,4212 0,0705
DNA / Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. 0,06 −1,85 0,47 −45,91 0,4211 −0,2851
ORIC / ORIC Pharmaceuticals, Inc. 0,07 −1,85 0,42 −46,18 0,3785 −0,2605
ALLO / Allogene Therapeutics, Inc. 0,25 −1,85 0,42 −8,50 0,3765 0,0033
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,01 −1,83 0,37 −8,68 0,3295 0,0017
OABI / OmniAb, Inc. 0,17 −1,85 0,29 −48,13 0,2604 −0,1959
SGMO / Sangamo Therapeutics, Inc. 0,35 −1,85 0,27 −38,41 0,2426 −0,1149
CRGX / CARGO Therapeutics, Inc. 0,06 −1,85 0,26 24,76 0,2303 0,0625
LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −1,81 0,24 −7,39 0,2131 0,0040
FDMT / 4D Molecular Therapeutics, Inc. 0,07 −1,85 0,23 −40,92 0,2068 −0,1111
BEAM / Beam Therapeutics Inc. 0,01 0,42 0,17 −22,73 0,1526 −0,0268
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 0,15 36,36 0,15 36,36 0,1342 0,0448
NTLA / Intellia Therapeutics, Inc. 0,01 −2,32 0,10 −16,53 0,0910 −0,0074
US68218J3014 / OmniAb, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US68218J2024 / OmniAb, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
XAV HEALTH CARE JUN25 / DE (000000000) −0,01 −0,0086 −0,0086