Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 28 731 462
Aktuella positioner 41
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FOVL - iShares Focused Value Factor ETF har redovisat 41 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 28 731 462 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FOVL - iShares Focused Value Factor ETFs största innehav är Capital One Financial Corporation (US:COF) , Affiliated Managers Group, Inc. (US:AMG) , First American Financial Corporation (US:FAF) , Royalty Pharma plc (US:RPRX) , and Synovus Financial Corp. (US:SNV) . FOVL - iShares Focused Value Factor ETFs nya positioner inkluderar EPR Properties (US:EPR) , XP Inc. (US:XP) , Tenet Healthcare Corporation (US:THC) , Pfizer Inc. (US:PFE) , and FMC Corporation (US:FMC) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,80 2,7719 2,7719
0,01 0,75 2,5937 2,5937
0,04 0,75 2,5869 2,5869
0,00 0,75 2,5856 2,5856
0,03 0,74 2,5809 2,5809
0,03 0,74 2,5585 2,5585
0,02 0,74 2,5520 2,5520
0,02 0,73 2,5489 2,5489
0,01 0,73 2,5198 2,5198
0,02 0,72 2,5085 2,5085
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,7632
0,02 0,72 2,5041 −0,7556
0,01 0,71 2,4798 −0,6255
0,04 0,76 2,6439 −0,4401
0,02 0,73 2,5213 −0,3667
0,00 0,72 2,4922 −0,3133
0,01 0,77 2,6824 −0,2979
0,01 0,70 2,4224 −0,1809
0,03 0,71 2,4746 −0,1618
0,01 0,77 2,6703 −0,1397
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 −15,29 0,80 20,39 2,7890 −0,0101
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 0,80 2,7719 2,7719
FAF / First American Financial Corporation 0,01 57,87 0,79 69,91 2,7271 0,2274
RPRX / Royalty Pharma plc 0,02 2,30 0,78 18,46 2,7168 0,0031
SNV / Synovus Financial Corp. 0,01 −6,57 0,77 8,72 2,6824 −0,2979
CVS / CVS Health Corporation 0,01 14,50 0,77 −22,01 2,6703 −0,1397
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,05 −33,01 0,77 −21,27 2,6585 0,1253
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,03 20,93 0,76 23,23 2,6524 0,0513
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,01 41,60 0,76 48,25 2,6463 0,5369
FHN / First Horizon Corporation 0,04 −7,12 0,76 1,33 2,6439 −0,4401
BPOP / Popular, Inc. 0,01 23,71 0,76 125,52 2,6393 0,8141
OZK / Bank OZK 0,02 15,31 0,76 24,88 2,6320 0,1395
MTG / MGIC Investment Corporation 0,03 15,07 0,75 29,43 2,6095 0,2223
CWENA / Clearway Energy Inc - Class A 0,02 17,33 0,75 24,83 2,6005 0,1352
EPR / EPR Properties 0,01 0,75 2,5937 2,5937
XP / XP Inc. 0,04 0,75 2,5869 2,5869
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 0,75 2,5856 2,5856
T / AT&T Inc. 0,03 0,74 2,5809 2,5809
PFE / Pfizer Inc. 0,03 0,74 2,5585 2,5585
FMC / FMC Corporation 0,02 0,74 2,5520 2,5520
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 0,73 2,5489 2,5489
ORI / Old Republic International Corporation 0,02 −2,82 0,73 5,37 2,5213 −0,3667
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 0,73 2,5198 2,5198
BWA / BorgWarner Inc. 0,02 0,72 2,5085 2,5085
UGI / UGI Corporation 0,02 −17,50 0,72 −9,19 2,5041 −0,7556
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,00 12,68 0,72 5,12 2,4922 −0,3133
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,01 −8,81 0,71 −5,56 2,4798 −0,6255
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,03 100,43 0,71 131,07 2,4793 0,8076
PRGO / Perrigo Company plc 0,03 16,50 0,71 11,06 2,4746 −0,1618
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 0,71 2,4697 2,4697
WPC / W. P. Carey Inc. 0,01 0,71 2,4644 2,4644
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,05 0,71 2,4585 2,4585
EXC / Exelon Corporation 0,02 0,71 2,4567 2,4567
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 21,47 0,70 15,82 2,4404 −0,0505
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 −43,68 0,70 9,23 2,4224 −0,1809
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,04 0,69 2,4043 2,4043
SON / Sonoco Products Company 0,02 0,68 2,3715 2,3715
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 0,68 2,3595 2,3595
EIX / Edison International 0,01 0,66 2,2988 2,2988
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 0,03 −33,08 0,03 −32,61 0,1085 −0,0833
MICRO EMIN RUS2000SEP25 / DE (N/A) 0,00 0,0088 0,0088
OGE / OGE Energy Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,7632