Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 691 887
Aktuella positioner 203
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

STLV - iShares Factors US Value Style ETF har redovisat 203 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 691 887 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). STLV - iShares Factors US Value Style ETFs största innehav är Johnson & Johnson (US:JNJ) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , TPG Inc. (US:TPG) , Evercore Inc. (US:EVR) , and Liberty Live Group (US:LLYVA) . STLV - iShares Factors US Value Style ETFs nya positioner inkluderar TPG Inc. (US:TPG) , Liberty Live Group (US:LLYVA) , Liberty Live Group (US:LLYVK) , Phinia Inc (US:US71880K1016) , and Clearway Energy, Inc. (US:CWEN) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,06 2,1025 2,1025
0,00 0,05 1,9831 1,9831
0,00 0,05 1,9616 1,9616
0,00 0,04 1,5867 1,5867
0,00 0,02 0,9114 0,9114
0,04 0,04 1,5619 0,8190
0,00 0,02 0,7118 0,7118
0,00 0,02 0,6889 0,6889
0,00 0,02 0,6413 0,6413
0,00 0,02 0,6044 0,6044
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,02 0,7924 −1,0472
0,00 0,03 1,1447 −1,0405
0,00 0,01 0,5055 −0,9198
0,00 0,01 0,2181 −0,8514
0,00 0,01 0,5219 −0,6945
0,00 0,08 2,8542 −0,6016
0,00 0,07 2,6033 −0,5414
0,00 0,01 0,3698 −0,4957
0,00 0,04 1,5088 −0,4878
0,00 0,02 0,8500 −0,4625
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-11-22 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −43,89 0,08 −47,55 2,8542 −0,6016
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −40,69 0,07 −46,92 2,6033 −0,5414
TPG / TPG Inc. 0,00 0,06 2,1025 2,1025
EVR / Evercore Inc. 0,00 −50,74 0,05 −45,45 2,0598 −0,3363
LLYVA / Liberty Live Group 0,00 0,05 1,9831 1,9831
LLYVK / Liberty Live Group 0,00 0,05 1,9616 1,9616
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,00 −54,56 0,04 −50,57 1,6554 −0,4533
US71880K1016 / Phinia Inc 0,00 0,04 1,5867 1,5867
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −34,60 0,04 −40,85 1,5852 −0,1282
BLACKROCK CASH FUNDS / STIV (000000000) 0,04 4 025,84 0,04 64,00 1,5619 0,8190
CHK / Chesapeake Energy Corporation 0,00 −53,12 0,04 −51,81 1,5088 −0,4878
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 −37,37 0,04 −43,48 1,4687 −0,1927
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −41,50 0,04 −48,61 1,3928 −0,3534
KR / The Kroger Co. 0,00 −43,50 0,03 −46,67 1,2225 −0,2302
AM / Antero Midstream Corporation 0,00 −49,24 0,03 −47,54 1,2199 −0,2676
L / Loews Corporation 0,00 −26,32 0,03 −22,50 1,1935 0,2223
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 −37,45 0,03 −44,44 1,1584 −0,1624
LAZ / Lazard, Inc. 0,00 −65,45 0,03 −66,67 1,1447 −1,0405
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 −56,19 0,03 −54,84 1,0602 −0,4358
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 −44,04 0,03 −48,08 1,0525 −0,2178
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −40,90 0,03 −40,91 1,0063 −0,0712
ALLY / Ally Financial Inc. 0,00 −47,31 0,03 −49,02 1,0019 −0,2285
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −28,05 0,03 −35,00 0,9915 0,0209
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −31,97 0,03 −41,86 0,9736 −0,0784
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −13,42 0,03 −10,71 0,9528 0,2758
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −39,00 0,03 −45,65 0,9454 −0,1761
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,00 −24,55 0,02 −31,43 0,9377 0,0804
HPQ / HP Inc. 0,00 −40,95 0,02 −52,00 0,9303 −0,2730
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,00 −56,68 0,02 −55,56 0,9237 −0,3837
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,02 0,9114 0,9114
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −56,35 0,02 −59,26 0,8500 −0,4625
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 −11,61 0,02 −18,52 0,8480 0,4641
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −37,27 0,02 −37,14 0,8401 −0,0133
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −23,88 0,02 −26,67 0,8398 0,1061
HSY / The Hershey Company 0,00 −13,95 0,02 −31,25 0,8357 0,0609
WU / The Western Union Company 0,00 0,00 0,02 15,79 0,8307 0,3581
FDX / FedEx Corporation 0,00 −43,84 0,02 −41,67 0,8174 −0,0531
MO / Altria Group, Inc. 0,00 −48,55 0,02 −53,33 0,8149 −0,2758
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,00 −62,65 0,02 −72,37 0,7924 −1,0472
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 −43,04 0,02 −40,00 0,7912 −0,0576
WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. 0,00 −6,67 0,02 0,00 0,7880 0,2868
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,00 −13,95 0,02 −13,04 0,7848 0,2281
SYF / Synchrony Financial 0,00 −25,36 0,02 −33,33 0,7822 0,0390
M / Macy's, Inc. 0,00 −36,64 0,02 −54,55 0,7698 −0,3038
VST / Vistra Corp. 0,00 −56,02 0,02 −44,44 0,7616 −0,1141
C / Citigroup Inc. 0,00 −22,06 0,02 −32,14 0,7491 0,0614
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −28,43 0,02 −24,00 0,7225 0,1178
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,00 −39,66 0,02 −34,48 0,7174 0,0167
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,00 0,02 0,7118 0,7118
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 −40,85 0,02 −41,94 0,6964 −0,0663
CWEN.A / Clearway Energy, Inc. 0,00 0,02 0,6889 0,6889
NVT / nVent Electric plc 0,00 −32,60 0,02 −32,00 0,6720 0,0506
LII / Lennox International Inc. 0,00 −62,70 0,02 −58,54 0,6622 −0,3260
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −35,64 0,02 −37,04 0,6571 −0,0140
EQR / Equity Residential 0,00 −34,73 0,02 −43,33 0,6561 −0,0659
BPOP / Popular, Inc. 0,00 −61,03 0,02 −59,52 0,6449 −0,3712
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,02 0,6413 0,6413
DBX / Dropbox, Inc. 0,00 −53,18 0,02 −54,29 0,6343 −0,2138
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 −41,90 0,02 −46,67 0,6249 −0,1158
PSA / Public Storage 0,00 10,71 0,02 0,00 0,6148 0,2216
AFL / Aflac Incorporated 0,00 −31,61 0,02 −23,81 0,6123 0,0918
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 0,02 0,6044 0,6044
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 −40,15 0,02 −48,39 0,6024 −0,1545
MCK / McKesson Corporation 0,00 −46,27 0,02 −46,43 0,5891 −0,0996
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,00 −50,55 0,02 −50,00 0,5810 −0,1622
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −28,51 0,02 −37,50 0,5758 −0,0037
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 0,02 0,5758 0,5758
SNDR / Schneider National, Inc. 0,00 −54,14 0,02 −55,88 0,5710 −0,2545
NTNX / Nutanix, Inc. 0,00 −38,06 0,01 −26,32 0,5618 0,0955
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 −66,20 0,01 −60,00 0,5614 −0,2935
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,00 −56,19 0,01 −61,11 0,5552 −0,3276
LIN / Linde plc 0,00 387,50 0,01 366,67 0,5464 0,4731
FTRE.V / Fortrea Holdings Inc 0,00 0,01 0,5433 0,5433
RRC / Range Resources Corporation 0,00 −37,77 0,01 −30,00 0,5305 0,0362
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 −33,16 0,01 −33,33 0,5285 0,0150
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 −30,80 0,01 −33,33 0,5278 0,0125
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 −69,59 0,01 −74,00 0,5219 −0,6945
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 −60,25 0,01 −63,89 0,5094 −0,3711
WMT / Walmart Inc. 0,00 −77,72 0,01 −77,97 0,5055 −0,9198
MSCI / MSCI Inc. 0,00 −60,00 0,01 −56,67 0,5020 −0,2317
UNM / Unum Group 0,00 −19,35 0,01 −18,75 0,5016 0,1161
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −60,79 0,01 −63,64 0,4857 −0,3084
SLM / SLM Corporation 0,00 −16,12 0,01 −33,33 0,4828 0,0420
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 −33,77 0,01 −40,00 0,4778 −0,0260
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 214,61 0,01 200,00 0,4760 0,3701
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 242,86 0,01 300,00 0,4591 0,3655
CHE / Chemed Corporation 0,00 −25,81 0,01 −31,25 0,4498 0,0459
COP / ConocoPhillips 0,00 9 800,00 0,01 0,4463 0,4438
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −40,76 0,01 −47,62 0,4344 −0,0926
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,00 −39,05 0,01 −45,00 0,4181 −0,0738
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 −43,75 0,01 −54,17 0,4165 −0,1675
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 −36,00 0,01 −44,44 0,4134 −0,0352
ETR / Entergy Corporation 0,00 −36,90 0,01 −44,44 0,4107 −0,0272
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 −55,05 0,01 −61,54 0,4076 −0,2332
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 −47,06 0,01 −56,52 0,4067 −0,1619
/ Crane Co 0,00 −56,16 0,01 −58,33 0,4045 −0,1871
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 10,29 0,01 11,11 0,4002 0,1647
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 151,16 0,01 150,00 0,3989 0,3003
GIS / General Mills, Inc. 0,00 613,04 0,01 900,00 0,3949 0,3525
MAS / Masco Corporation 0,00 −65,29 0,01 −67,74 0,3882 −0,3792
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −42,19 0,01 −35,71 0,3742 0,0324
AN / AutoNation, Inc. 0,00 −67,17 0,01 −71,87 0,3703 −0,4137
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 −70,96 0,01 −74,29 0,3698 −0,4957
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0,00 27,20 0,01 −59,09 0,3618 −0,1729
AEE / Ameren Corporation 0,00 −56,16 0,01 −60,87 0,3604 −0,2132
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 120,00 0,01 125,00 0,3489 0,2378
STT / State Street Corporation 0,00 −15,29 0,01 −27,27 0,3351 0,0588
FTI / TechnipFMC plc 0,00 0,01 0,3345 0,3345
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,00 −61,05 0,01 −61,90 0,3339 −0,1785
DHR / Danaher Corporation 0,00 −12,50 0,01 −11,11 0,3268 0,0958
DNB / Dun & Bradstreet Holdings, Inc. 0,00 −48,35 0,01 −57,89 0,3229 −0,1399
HRB / H&R Block, Inc. 0,00 −74,87 0,01 −68,00 0,3208 −0,2832
JBL / Jabil Inc. 0,00 −60,59 0,01 −55,56 0,3199 −0,1214
AVT / Avnet, Inc. 0,00 0,01 0,3173 0,3173
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,00 108,28 0,01 100,00 0,3158 0,2065
T / AT&T Inc. 0,00 828,81 0,01 0,3097 0,2871
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 −18,45 0,01 −27,27 0,3068 0,0358
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,00 −49,41 0,01 −56,25 0,2887 −0,1002
NUE / Nucor Corporation 0,00 −50,52 0,01 −53,33 0,2824 −0,1002
VSCO / Victoria's Secret & Co. 0,00 −50,22 0,01 −53,33 0,2818 −0,0963
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 −53,69 0,01 −50,00 0,2748 −0,0805
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 −60,48 0,01 −53,33 0,2647 −0,1102
CPB / The Campbell's Company 0,00 1 436,36 0,01 0,2612 0,2491
AXP / American Express Company 0,00 0,01 0,2582 0,2582
RLI / RLI Corp. 0,00 0,01 0,2506 0,2506
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 −45,71 0,01 −53,85 0,2463 −0,0714
DOX / Amdocs Limited 0,00 0,01 0,2416 0,2416
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,00 91,09 0,01 100,00 0,2408 0,1663
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 −54,78 0,01 −62,50 0,2405 −0,1680
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 −77,37 0,01 −76,92 0,2315 −0,4089
WSO / Watsco, Inc. 0,00 −63,64 0,01 −62,50 0,2274 −0,1763
AZPN / Aspen Technology, Inc. 0,00 0,01 0,2229 0,2229
MRO / Marathon Oil Corporation 0,00 0,01 0,2204 0,2204
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −85,23 0,01 −88,64 0,2181 −0,8514
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −23,81 0,01 −28,57 0,2094 0,0316
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,00 0,01 0,2080 0,2080
AYI / Acuity Inc. 0,00 100,00 0,01 150,00 0,2051 0,1423
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,00 −39,83 0,01 −44,44 0,1976 −0,0323
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 −48,39 0,01 −44,44 0,1974 −0,0272
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,00 0,01 0,1953 0,1953
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,01 0,1887 0,1887
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 −30,30 0,00 −50,00 0,1879 −0,0219
RS / Reliance, Inc. 0,00 −38,71 0,00 −50,00 0,1875 −0,0150
COLM / Columbia Sportswear Company 0,00 −40,18 0,00 −50,00 0,1868 −0,0213
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 −78,64 0,00 −80,00 0,1853 −0,3042
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,1782 0,1782
NI / NiSource Inc. 0,00 −6,90 0,00 −20,00 0,1755 0,0420
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,00 −60,22 0,00 −66,67 0,1711 −0,1276
MET / MetLife, Inc. 0,00 −70,73 0,00 −69,23 0,1704 −0,1641
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 3,33 0,00 100,00 0,1694 0,1152
RPRX / Royalty Pharma plc 0,00 19,71 0,00 0,00 0,1675 0,0662
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,00 22,62 0,00 33,33 0,1671 0,0723
OC / Owens Corning 0,00 −21,95 0,00 −20,00 0,1643 0,0356
AGCO / AGCO Corporation 0,00 0,00 0,1513 0,1513
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,1491 0,1491
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 30,95 0,00 0,00 0,1472 0,0693
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,00 0,00 0,1461 0,1461
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,1421 0,1421
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,1396 0,1396
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,1342 0,1342
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 −65,08 0,00 −72,73 0,1334 −0,1341
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,00 0,00 0,1242 0,1242
GGG / Graco Inc. 0,00 50,00 0,00 200,00 0,1234 0,0885
APA / APA Corporation 0,00 27,42 0,00 50,00 0,1222 0,0712
VNT / Vontier Corporation 0,00 153,66 0,00 200,00 0,1210 0,0892
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 −80,79 0,00 −83,33 0,1150 −0,3364
CAR / Avis Budget Group, Inc. 0,00 −72,13 0,00 −76,92 0,1149 −0,2206
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 123,75 0,00 100,00 0,1117 0,0785
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 −3,70 0,00 −33,33 0,1086 0,0352
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 −52,63 0,00 −60,00 0,1082 −0,0150
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,00 82,67 0,00 100,00 0,1062 0,0631
DFS / Discover Financial Services 0,00 0,00 0,1011 0,1011
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −67,21 0,00 −71,43 0,0906 −0,0997
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,00 −59,65 0,00 −66,67 0,0878 −0,0665
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,0800 0,0800
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,0693 0,0693
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 0,00 0,0689 0,0689
CNA / CNA Financial Corporation 0,00 246,15 0,00 0,0666 0,0546
CC / The Chemours Company 0,00 −79,41 0,00 −90,91 0,0665 −0,2050
EBAY / eBay Inc. 0,00 −79,80 0,00 −87,50 0,0664 −0,1465
AIG / American International Group, Inc. 0,00 0,00 0,0661 0,0661
SO / The Southern Company 0,00 −80,29 0,00 −88,89 0,0658 −0,1657
OKTA / Okta, Inc. 0,00 0,00 0,0644 0,0644
BHF / Brighthouse Financial, Inc. 0,00 −66,33 0,00 −75,00 0,0608 −0,0508
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 30,77 0,00 0,00 0,0546 0,0267
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −80,65 0,00 −87,50 0,0546 −0,1513
WM / Waste Management, Inc. 0,00 −91,35 0,00 −94,44 0,0516 −0,3822
INTC / Intel Corporation 0,00 −89,42 0,00 −91,67 0,0508 −0,2379
KSS / Kohl's Corporation 0,00 −83,96 0,00 −87,50 0,0473 −0,1600
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 −91,84 0,00 −92,86 0,0464 −0,3062
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 −72,92 0,00 −75,00 0,0419 −0,0262
AMCR / Amcor plc 0,00 −27,54 0,00 0,00 0,0417 0,0016
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,00 0,0387 0,0387
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,00 0,00 0,0315 0,0315
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 175,00 0,00 0,0307 0,0232
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,00 −91,75 0,00 −100,00 0,0263 −0,1923
JWN / Nordstrom, Inc. 0,00 −50,56 0,00 −100,00 0,0247 −0,0191
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,0132 0,0132
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 −80,00 0,00 0,0076 −0,0054
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 −50,00 0,00 0,0060 −0,0025
AGR / Avangrid, Inc. 0,00 0,00 0,0057 0,0057
ORI / Old Republic International Corporation 0,00 −95,65 0,00 −100,00 0,0051 −0,0616
CNM / Core & Main, Inc. 0,00 0,00 0,0043 0,0043
W / Wayfair Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0860