Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 7 827 666
Aktuella positioner 32
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EMIF - iShares Emerging Markets Infrastructure ETF har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 7 827 666 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EMIF - iShares Emerging Markets Infrastructure ETFs största innehav är Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PAC) , BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares (US:US0669225197) , Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBS) , Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASR) , and Korea Electric Power Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KEP) . EMIF - iShares Emerging Markets Infrastructure ETFs nya positioner inkluderar Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. (BR:MOTV3) , Anhui Expressway Company Limited (HK:995) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,78 0,78 10,8966 3,7855
0,08 0,21 2,9582 2,9582
0,03 0,39 5,5073 2,2187
0,00 0,79 10,9704 1,1720
0,00 0,31 4,2801 0,7727
0,03 0,05 0,7622 0,7622
0,15 0,13 1,7787 0,7045
0,00 0,47 6,5551 0,3688
0,10 0,14 2,0125 0,1323
0,11 0,07 1,0008 0,0327
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,36 0,34 4,7040 −1,3292
0,05 0,37 5,1036 −0,9092
0,05 0,12 1,7411 −0,7582
0,20 0,19 2,6606 −0,6417
0,10 0,25 3,5094 −0,4260
0,18 0,15 2,0422 −0,3824
0,60 0,21 2,8662 −0,3784
0,14 0,13 1,8757 −0,3783
0,27 0,36 5,0946 −0,3708
0,07 0,23 3,2796 −0,3492
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −23,47 0,79 −5,31 10,9704 1,1720
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 0,78 30,96 0,78 31,09 10,8966 3,7855
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −31,38 0,54 −15,58 7,5764 −0,0174
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −23,01 0,47 −10,33 6,5551 0,3688
KEP / Korea Electric Power Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −29,37 0,39 29,61 5,5073 2,2187
ADNOCDRILL / ADNOC Drilling Company P.J.S.C. 0,25 −25,83 0,39 −17,65 5,4795 −0,1563
EBR / Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −31,37 0,37 −28,15 5,1036 −0,9092
QGTS / Qatar Gas Transport Company Limited (Nakilat) (QPSC) 0,27 −25,83 0,36 −21,21 5,0946 −0,3708
NYVQ / Airports of Thailand Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 −20,90 0,34 −34,12 4,7040 −1,3292
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −23,05 0,31 3,38 4,2801 0,7727
CRPJY / China Resources Power Holdings Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −25,71 0,25 −24,62 3,5094 −0,4260
UGP / Ultrapar Participações S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −28,19 0,23 −23,78 3,2796 −0,3492
MOTV3 / Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. 0,08 0,21 2,9582 2,9582
1816 / CGN Power Co., Ltd. 0,60 −31,36 0,21 −25,18 2,8662 −0,3784
CIG / Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −31,37 0,20 −23,57 2,8120 −0,3012
135 / Kunlun Energy Company Limited 0,20 −31,47 0,19 −31,90 2,6606 −0,6417
144 / China Merchants Port Holdings Company Limited 0,10 −21,88 0,18 −17,27 2,5441 −0,0566
6WX / China Longyuan Power Group Corporation Limited 0,18 −31,54 0,16 −23,08 2,2431 −0,2220
2883 / China Oilfield Services Limited 0,18 −28,23 0,15 −28,78 2,0422 −0,3824
177 / Jiangsu Expressway Company Limited 0,10 −23,88 0,14 −9,43 2,0125 0,1323
902 / Huaneng Power International, Inc. 0,22 −31,68 0,14 −24,19 1,9817 −0,2256
384 / China Gas Holdings Limited 0,14 −31,36 0,13 −29,47 1,8757 −0,3783
GGDVF / Guangdong Investment Limited 0,15 −72,46 0,13 −46,19 1,7787 0,7045
576 / Zhejiang Expressway Co., Ltd. 0,14 −23,60 0,13 −13,79 1,7492 0,0324
CRGGF / China Resources Gas Group Limited 0,05 −31,31 0,12 −41,23 1,7411 −0,7582
152 / Shenzhen International Holdings Limited 0,11 −22,45 0,11 −24,32 1,5713 −0,1855
1138 / COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd. 0,13 −28,09 0,11 −26,39 1,4844 −0,2184
956 / China Suntien Green Energy Corporation Limited 0,18 −28,06 0,10 −17,07 1,4297 −0,0329
1199 / COSCO SHIPPING Ports Limited 0,11 −20,59 0,07 −12,35 1,0008 0,0327
BJ1 / Beijing Capital International Airport Company Limited 0,16 −23,30 0,06 −20,27 0,8334 −0,0471
995 / Anhui Expressway Company Limited 0,03 0,05 0,7622 0,7622
MSCI EMGMKT SEP25 / DE (000000000) 0,00 0,0145 0,0145