Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 6 234 734 756
Aktuella positioner 144
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VLUE - iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF har redovisat 144 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 6 234 734 756 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VLUE - iShares Edge MSCI USA Value Factor ETFs största innehav är Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , AT&T Inc. (US:T) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Intel Corporation (US:INTC) , and Verizon Communications Inc. (US:VZ) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
12,71 352,00 5,6577 1,2079
4,71 207,50 3,3352 0,5977
2,05 137,04 2,2027 0,4905
11,73 235,86 3,7910 0,4265
0,31 105,51 1,6959 0,3488
1,14 82,10 1,3195 0,2854
7,01 404,91 6,5082 0,2360
0,20 84,29 1,3549 0,1846
24,76 24,77 0,3981 0,1674
12,12 121,32 1,9501 0,1472
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,64 75,30 1,2103 −0,2413
1,01 151,63 2,4371 −0,2404
1,80 122,96 1,9763 −0,1844
0,26 25,52 0,4102 −0,1585
2,12 54,21 0,8714 −0,1454
3,43 136,67 2,1967 −0,1447
0,26 55,34 0,8896 −0,1389
0,00 0,00 −0,1373
1,90 95,55 1,5359 −0,1200
1,08 83,05 1,3348 −0,1182
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-23 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CSCO / Cisco Systems, Inc. 7,01 −5,41 404,91 −9,89 6,5082 0,2360
T / AT&T Inc. 12,71 −5,41 352,00 10,42 5,6577 1,2079
IBM / International Business Machines Corporation 1,22 −5,41 295,28 −10,54 4,7461 0,1386
INTC / Intel Corporation 11,73 −5,41 235,86 −2,15 3,7910 0,4265
VZ / Verizon Communications Inc. 4,71 −5,41 207,50 5,80 3,3352 0,5977
GM / General Motors Company 4,44 −5,41 200,92 −13,48 3,2294 −0,0121
AMAT / Applied Materials, Inc. 1,01 −5,41 151,63 −20,96 2,4371 −0,2404
PFE / Pfizer Inc. 5,72 −5,41 139,69 −12,94 2,2453 0,0057
CVS / CVS Health Corporation 2,05 −5,41 137,04 11,72 2,2027 0,4905
BAC / Bank of America Corporation 3,43 −5,41 136,67 −18,53 2,1967 −0,1447
C / Citigroup Inc. 1,80 −5,41 122,96 −20,57 1,9763 −0,1844
F / Ford Motor Company 12,12 −5,41 121,32 −6,07 1,9501 0,1472
RTX / RTX Corporation 0,92 −5,41 115,51 −7,48 1,8566 0,1140
WFC / Wells Fargo & Company 1,62 −5,41 114,68 −14,76 1,8433 −0,0347
CI / The Cigna Group 0,31 −5,41 105,51 9,33 1,6959 0,3488
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 1,90 −5,41 95,55 −19,45 1,5359 −0,1200
ELV / Elevance Health, Inc. 0,20 −5,41 84,29 0,54 1,3549 0,1846
MU / Micron Technology, Inc. 1,08 −5,41 83,05 −20,22 1,3348 −0,1182
KR / The Kroger Co. 1,14 −5,41 82,10 10,81 1,3195 0,2854
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,14 −5,41 78,86 −19,12 1,2676 −0,0935
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,62 −5,41 77,79 −15,78 1,2503 −0,0390
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 4,64 −5,41 75,30 −27,60 1,2103 −0,2413
CMCSA / Comcast Corporation 2,14 −5,41 73,17 −3,89 1,1760 0,1134
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,97 −5,41 71,33 −15,76 1,1466 −0,0354
TEL / TE Connectivity plc 0,48 −5,41 70,91 −6,43 1,1398 0,0820
LEN / Lennar Corporation 0,61 −5,41 66,78 −21,72 1,0734 −0,1174
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,42 −5,41 66,73 −14,38 1,0726 −0,0153
KHC / The Kraft Heinz Company 2,27 −5,41 65,94 −7,76 1,0599 0,0621
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,35 −5,41 63,91 −16,40 1,0272 −0,0399
GLW / Corning Incorporated 1,43 −5,41 63,29 −19,40 1,0173 −0,0787
FDX / FedEx Corporation 0,26 −5,41 55,34 −24,89 0,8896 −0,1389
HPQ / HP Inc. 2,12 −5,41 54,21 −25,58 0,8714 −0,1454
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 1,12 −5,41 53,31 −11,84 0,8569 0,0129
CNC / Centene Corporation 0,85 −5,41 50,82 −11,59 0,8168 0,0145
PHM / PulteGroup, Inc. 0,48 −5,40 49,73 −14,72 0,7993 −0,0146
PCAR / PACCAR Inc 0,49 −5,40 44,02 −23,04 0,7075 −0,0908
DELL / Dell Technologies Inc. 0,46 −5,36 42,11 −16,18 0,6768 −0,0244
VLO / Valero Energy Corporation 0,35 −5,40 40,77 −17,43 0,6554 −0,0339
COF / Capital One Financial Corporation 0,22 −5,38 39,21 −16,27 0,6303 −0,0234
ZM / Zoom Communications Inc. 0,48 −5,36 37,57 −15,59 0,6038 −0,0174
JCI / Johnson Controls International plc 0,43 −5,37 35,78 1,79 0,5752 0,0844
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,57 −5,39 34,82 2,57 0,5597 0,0858
CMI / Cummins Inc. 0,11 −5,34 33,37 −21,92 0,5364 −0,0602
URI / United Rentals, Inc. 0,05 −5,39 32,72 −21,19 0,5259 −0,0536
AIG / American International Group, Inc. 0,39 −5,37 32,08 4,73 0,5156 0,0881
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,56 −5,51 32,02 −0,71 0,5147 0,0645
TFC / Truist Financial Corporation 0,81 −5,47 31,18 −23,89 0,5012 −0,0707
VST / Vistra Corp. 0,24 −5,33 30,88 −26,96 0,4963 −0,0938
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,14 −5,34 30,12 −1,76 0,4841 0,0561
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,19 −5,36 29,48 −13,12 0,4738 0,0002
NUE / Nucor Corporation 0,24 −5,34 29,18 −12,02 0,4690 0,0061
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,22 −5,34 28,68 −23,97 0,4610 −0,0656
ON / ON Semiconductor Corporation 0,70 −5,25 27,81 −28,13 0,4470 −0,0931
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,35 −5,35 27,75 −11,43 0,4460 0,0087
MET / MetLife, Inc. 0,37 −5,10 27,71 −17,32 0,4454 −0,0224
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 3,16 −5,35 27,41 −21,40 0,4406 −0,0462
USB / U.S. Bancorp 0,67 −5,29 27,10 −20,04 0,4356 −0,0375
FFIV / F5, Inc. 0,10 −5,14 27,01 −15,52 0,4342 −0,0121
EQT / EQT Corporation 0,54 −5,11 26,88 −8,22 0,4320 0,0232
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 2,43 −5,30 26,70 1,05 0,4291 0,0603
JBL / Jabil Inc. 0,18 −5,34 26,65 −14,58 0,4284 −0,0071
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,26 −5,34 26,28 −19,49 0,4224 −0,0332
NTAP / NetApp, Inc. 0,29 −5,26 26,24 −30,36 0,4218 −0,1042
GEN / Gen Digital Inc. 1,00 −5,30 25,86 −8,96 0,4157 0,0192
TWLO / Twilio Inc. 0,26 −5,06 25,52 −37,36 0,4102 −0,1585
PCG / PG&E Corporation 1,54 −5,29 25,41 −0,03 0,4085 0,0537
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,39 −5,47 25,33 −31,54 0,4071 −0,1093
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 24,76 49,87 24,77 49,86 0,3981 0,1674
D / Dominion Energy, Inc. 0,46 −5,55 24,75 −7,60 0,3978 0,0239
BG / Bunge Global SA 0,31 −5,52 24,16 −2,31 0,3883 0,0431
WY / Weyerhaeuser Company 0,93 −5,31 23,98 −19,87 0,3854 −0,0323
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,95 −5,31 23,30 −16,10 0,3745 −0,0132
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,61 −5,52 22,15 −1,56 0,3560 0,0419
FSLR / First Solar, Inc. 0,17 −5,45 21,47 −28,98 0,3450 −0,0769
SJM / The J. M. Smucker Company 0,18 −5,06 21,35 3,26 0,3432 0,0546
VTRS / Viatris Inc. 2,48 −5,26 20,92 −29,28 0,3362 −0,0766
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,84 −5,58 20,72 −9,89 0,3330 0,0121
APTV / Aptiv PLC 0,36 −5,19 20,70 −13,33 0,3328 −0,0007
EXE / Expand Energy Corporation 0,20 −5,25 20,52 −3,10 0,3298 0,0342
ATO / Atmos Energy Corporation 0,12 −5,58 19,44 6,43 0,3125 0,0575
RPRX / Royalty Pharma plc 0,59 −6,33 19,31 −2,65 0,3104 0,0335
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,15 −5,06 18,95 −3,94 0,3047 0,0292
LKQ / LKQ Corporation 0,49 −5,44 18,85 −3,37 0,3029 0,0307
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,28 −5,36 18,81 −26,49 0,3024 −0,0549
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,10 −5,01 18,11 −15,60 0,2911 −0,0084
OVV / Ovintiv Inc. 0,52 −5,35 17,62 −24,71 0,2831 −0,0435
OC / Owens Corning 0,12 −4,96 17,52 −25,12 0,2815 −0,0450
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 1,23 −5,34 17,41 −20,01 0,2799 −0,0240
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,11 −5,64 17,41 −1,27 0,2798 0,0337
FOXA / Fox Corporation 0,33 −5,35 16,48 −7,91 0,2649 0,0151
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,22 −5,39 16,47 −11,64 0,2647 0,0045
PPL / PPL Corporation 0,45 −5,63 16,43 2,51 0,2642 0,0404
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,07 −5,56 16,10 −8,88 0,2588 0,0121
EVRG / Evergy, Inc. 0,22 −5,56 15,54 1,69 0,2498 0,0365
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,12 −5,74 15,21 3,65 0,2444 0,0396
STT / State Street Corporation 0,17 −5,85 15,10 −18,38 0,2427 −0,0155
TXT / Textron Inc. 0,21 −5,66 14,61 −13,23 0,2348 −0,0002
WDC / Western Digital Corporation 0,33 −5,23 14,42 −36,18 0,2318 −0,0836
MTB / M&T Bank Corporation 0,08 −5,34 14,39 −20,15 0,2314 −0,0202
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,08 −5,49 14,26 3,27 0,2293 0,0365
SW / Smurfit Westrock Plc 0,34 −5,17 14,24 −24,95 0,2289 −0,0359
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,12 −5,29 13,96 −32,27 0,2244 −0,0633
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,63 −5,51 13,91 3,58 0,2236 0,0361
DOW / Dow Inc. 0,45 −4,97 13,70 −25,56 0,2203 −0,0367
EG / Everest Group, Ltd. 0,04 −6,32 13,69 −3,26 0,2200 0,0225
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,17 −5,70 13,66 −23,94 0,2196 −0,0311
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,23 −4,85 13,64 −26,83 0,2192 −0,0410
SNA / Snap-on Incorporated 0,04 −5,53 13,31 −16,53 0,2139 −0,0086
CNH / CNH Industrial N.V. 1,12 −5,51 12,98 −15,13 0,2087 −0,0048
ES / Eversource Energy 0,22 −5,87 12,94 −2,93 0,2080 0,0219
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,04 −5,53 12,42 −18,47 0,1996 −0,0130
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,34 −5,35 12,41 −26,60 0,1994 −0,0365
DVN / Devon Energy Corporation 0,39 −6,00 11,79 −16,18 0,1895 −0,0068
SYF / Synchrony Financial 0,23 −5,27 11,72 −28,66 0,1884 −0,0409
GPN / Global Payments Inc. 0,15 −5,54 11,59 −36,13 0,1862 −0,0670
CPT / Camden Property Trust 0,10 −5,72 11,27 −5,65 0,1812 0,0144
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,26 −5,83 11,02 −41,73 0,1772 −0,0869
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,14 −5,42 10,78 −19,61 0,1733 −0,0139
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,06 −6,30 10,76 −12,01 0,1729 0,0022
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,07 −6,19 10,16 −2,78 0,1633 0,0174
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,69 −5,32 10,06 −20,02 0,1618 −0,0139
FITB / Fifth Third Bancorp 0,28 −5,30 9,90 −23,19 0,1592 −0,0208
RF / Regions Financial Corporation 0,48 −6,34 9,78 −22,43 0,1572 −0,0188
L / Loews Corporation 0,11 −5,53 9,76 −4,00 0,1569 0,0150
FOX / Fox Corporation 0,20 −5,35 9,38 −9,94 0,1508 0,0054
SOLV / Solventum Corporation 0,14 −5,80 9,21 −15,89 0,1480 −0,0048
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 8,39 −41,54 8,39 −41,54 0,1348 −0,0654
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,42 −5,39 8,32 −9,15 0,1337 0,0059
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 −5,48 8,20 −23,72 0,1317 −0,0182
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,12 −5,73 7,43 −35,76 0,1194 −0,0420
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,14 0,00 7,07 −9,14 0,1137 0,0050
KEY / KeyCorp 0,47 −6,09 6,99 −22,49 0,1124 −0,0135
LUV / Southwest Airlines Co. 0,24 −5,11 6,75 −13,61 0,1086 −0,0006
ALLY / Ally Financial Inc. 0,21 −5,73 6,75 −20,99 0,1084 −0,0108
EMN / Eastman Chemical Company 0,08 −6,14 6,26 −27,48 0,1006 −0,0198
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,10 −7,28 6,09 2,10 0,0978 0,0146
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,10 −5,96 5,71 −20,41 0,0918 −0,0084
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,09 −5,88 5,09 −29,31 0,0819 −0,0187
DVA / DaVita Inc. 0,03 −5,71 4,59 −24,25 0,0737 −0,0108
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,22 −5,47 4,14 −20,25 0,0666 −0,0059
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,01 −4,88 2,96 −35,68 0,0476 −0,0166
WLK / Westlake Corporation 0,03 −7,03 2,75 −24,79 0,0442 −0,0068
S P500 EMINI FUT JUN25 / DE (N/A) 0,21 0,0034 0,0034
E MINI RUSS 2000 JUN25 / DE (N/A) 0,19 0,0030 0,0030
AES / The AES Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0532
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1373