Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 11 000 810 761
Aktuella positioner 79
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

HDV - iShares Core High Dividend ETF har redovisat 79 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 11 000 810 761 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HDV - iShares Core High Dividend ETFs största innehav är Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , The Progressive Corporation (US:PGR) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Chevron Corporation (US:CVX) . HDV - iShares Core High Dividend ETFs nya positioner inkluderar CME Group Inc. (MX:CME) , TPG Inc. (US:TPG) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,68 464,56 4,2158 4,2158
2,00 563,12 5,1102 3,1844
1,55 203,62 1,8478 0,3275
0,31 19,00 0,1724 0,1724
1,93 90,44 0,8207 0,1628
12,58 12,58 0,1141 0,1141
0,19 9,02 0,0819 0,0819
0,94 66,59 0,6043 0,0281
1,48 14,67 0,1332 0,0089
0,59 17,78 0,1613 0,0035
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,78 591,24 5,3653 −1,5777
8,11 857,16 7,7785 −1,5224
2,82 549,71 4,9885 −1,3010
3,78 514,93 4,6728 −1,1325
1,28 308,68 2,8011 −1,0452
2,89 470,24 4,2673 −0,9019
5,43 313,21 2,8423 −0,8434
4,54 386,58 3,5081 −0,8251
2,59 351,76 3,1922 −0,8221
2,02 171,59 1,5571 −0,6471
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 8,11 −14,02 857,16 −14,99 7,7785 −1,5224
JNJ / Johnson & Johnson 3,78 −23,54 591,24 −21,45 5,3653 −1,5777
PGR / The Progressive Corporation 2,00 52,87 563,12 327,54 5,1102 3,1844
ABBV / AbbVie Inc. 2,82 −17,86 549,71 −21,40 4,9885 −1,3010
CVX / Chevron Corporation 3,78 −10,29 514,93 −18,18 4,6728 −1,1325
PM / Philip Morris International Inc. 2,86 −28,84 489,25 −6,34 4,4398 −0,3786
PG / The Procter & Gamble Company 2,89 −14,32 470,24 −16,09 4,2673 −0,9019
CME / CME Group Inc. 1,68 464,56 4,2158 4,2158
T / AT&T Inc. 15,98 −29,20 442,51 −12,99 4,0157 −0,5581
KO / The Coca-Cola Company 5,59 −23,95 405,65 −13,09 3,6811 −0,6240
MRK / Merck & Co., Inc. 4,54 −4,55 386,58 −17,71 3,5081 −0,8251
MO / Altria Group, Inc. 6,17 −19,67 365,00 −9,03 3,3122 −0,3887
PEP / PepsiCo, Inc. 2,59 −10,16 351,76 −19,17 3,1922 −0,8221
CSCO / Cisco Systems, Inc. 5,43 −17,71 313,21 −21,61 2,8423 −0,8434
IBM / International Business Machines Corporation 1,28 −21,73 308,68 −25,97 2,8011 −1,0452
MCD / McDonald's Corporation 0,87 −11,00 279,45 −1,46 2,5359 −0,0799
TXN / Texas Instruments Incorporated 1,46 −7,35 233,18 −19,68 2,1161 −0,5619
BX / Blackstone Inc. 1,55 53,42 203,62 20,46 1,8478 0,3275
COP / ConocoPhillips 2,09 −13,66 186,53 −22,14 1,6927 −0,5172
GILD / Gilead Sciences, Inc. 1,74 −31,19 185,05 −24,57 1,6793 −0,5838
DUK / Duke Energy Corporation 1,42 −20,22 173,86 −13,08 1,5778 −0,2673
MDT / Medtronic plc 2,02 −23,06 171,59 −28,19 1,5571 −0,6471
SO / The Southern Company 1,83 −20,29 167,91 −12,75 1,5237 −0,2514
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,31 −3,48 147,18 −0,39 1,3357 −0,0274
MDLZ / Mondelez International, Inc. 2,00 −17,52 136,40 −3,10 1,2378 −0,0606
WMB / The Williams Companies, Inc. 2,11 −16,46 123,85 −11,73 1,1239 −0,1703
KMI / Kinder Morgan, Inc. 4,40 −13,71 115,61 −17,42 1,0491 −0,2422
OKE / ONEOK, Inc. 1,40 4,69 115,41 −11,48 1,0474 −0,1554
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,99 −22,68 107,46 −14,84 0,9751 −0,1887
EOG / EOG Resources, Inc. 0,91 −6,61 100,27 −18,09 0,9099 −0,2193
EXC / Exelon Corporation 1,93 2,97 90,44 38,74 0,8207 0,1628
PSX / Phillips 66 0,79 −14,15 82,11 −24,21 0,7451 −0,2542
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,60 −20,75 78,90 −19,64 0,7160 −0,1897
SLB / Schlumberger Limited 2,07 −8,63 68,92 −24,58 0,6254 −0,2174
XEL / Xcel Energy Inc. 0,94 −1,23 66,59 16,64 0,6043 0,0281
PAYX / Paychex, Inc. 0,45 −17,81 66,48 −18,11 0,6033 −0,1456
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,77 −8,72 61,90 −12,67 0,5617 −0,0921
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,55 −17,24 60,68 −8,68 0,5507 −0,0623
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,99 −10,27 57,63 −31,00 0,5229 −0,2474
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 1,57 −14,04 54,38 −7,37 0,4935 −0,0481
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,61 11,09 54,03 −15,87 0,4903 −0,1021
SYY / Sysco Corporation 0,70 −9,02 49,95 −10,92 0,4533 −0,0640
DTE / DTE Energy Company 0,35 −14,29 48,38 −5,47 0,4390 −0,0213
PPL / PPL Corporation 1,15 −18,24 42,15 −11,19 0,3825 −0,0553
AEE / Ameren Corporation 0,38 −21,55 37,55 −17,35 0,3408 −0,0783
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,18 −26,80 35,85 −24,78 0,3254 −0,1143
AMCR / Amcor plc 3,83 −14,17 35,27 −18,77 0,3201 −0,0804
CMS / CMS Energy Corporation 0,47 −16,19 34,50 −6,48 0,3131 −0,0272
EVRG / Evergy, Inc. 0,48 −20,83 32,94 −14,75 0,2989 −0,0575
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,22 −21,50 32,07 −7,41 0,2911 −0,0285
ATO / Atmos Energy Corporation 0,19 −19,26 30,40 −8,99 0,2758 −0,0323
CLX / The Clorox Company 0,21 −5,39 30,10 −15,15 0,2731 −0,0541
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 1,19 −21,15 29,12 −30,14 0,2643 −0,1202
NI / NiSource Inc. 0,69 −15,59 27,00 −11,50 0,2450 −0,0364
LNT / Alliant Energy Corporation 0,43 −12,95 26,22 −9,76 0,2379 −0,0301
SNA / Snap-on Incorporated 0,07 −7,32 22,41 −18,10 0,2034 −0,0491
HAS / Hasbro, Inc. 0,31 19,00 0,1724 0,1724
OGE / OGE Energy Corp. 0,39 −20,47 17,86 −14,54 0,1620 −0,0307
HRL / Hormel Foods Corporation 0,59 15,48 17,78 13,70 0,1613 0,0035
EMN / Eastman Chemical Company 0,22 −6,38 16,91 −27,66 0,1535 −0,0622
AM / Antero Midstream Corporation 0,93 −25,39 15,43 −23,02 0,1400 −0,0449
WU / The Western Union Company 1,48 13,42 14,67 8,91 0,1332 0,0089
CG / The Carlyle Group Inc. 0,37 10,66 14,34 −23,86 0,1302 −0,0436
ORI / Old Republic International Corporation 0,35 −21,21 13,35 −19,01 0,1211 −0,0309
BLACKROCK CASH FUNDS / STIV (000000000) 12,58 12,58 0,1141 0,1141
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,31 4,65 11,58 −13,41 0,1051 −0,0183
IDA / IDACORP, Inc. 0,08 −16,22 9,80 −10,00 0,0889 −0,0115
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,19 −17,03 9,42 −15,32 0,0854 −0,0171
TPG / TPG Inc. 0,19 9,02 0,0819 0,0819
ALE / ALLETE, Inc. 0,13 −18,44 8,76 −18,60 0,0795 −0,0198
LAZ / Lazard, Inc. 0,20 0,39 7,97 −28,18 0,0723 −0,0300
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,10 −11,22 7,85 −14,13 0,0713 −0,0110
MC / Moelis & Company 0,14 −4,29 7,26 −34,51 0,0659 −0,0364
VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. 0,07 13,93 4,16 −1,37 0,0378 −0,0012
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,04 12,91 3,27 −2,77 0,0296 −0,0013
REYN / Reynolds Consumer Products Inc. 0,11 −4,97 2,63 −20,86 0,0238 −0,0068
XAP CONS STAPLES / DE (000000000) 0,36 0,0033 0,0033
DJIA MINI E-CBOT / DE (000000000) 0,17 0,0015 0,0015
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0985
XAE ENERGY / DE (000000000) −0,32 −0,0029 −0,0029