Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 810 448 712
Aktuella positioner 101
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

EPP - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF har redovisat 101 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 810 448 712 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EPP - iShares MSCI Pacific ex Japan ETFs största innehav är Commonwealth Bank of Australia (DE:CWW) , BHP Group Limited (US:BHPLF) , AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) , CSL Limited (DE:CSJ) , and National Australia Bank Limited (DE:NAL) . EPP - iShares MSCI Pacific ex Japan ETFs nya positioner inkluderar Contact Energy Limited (US:COENF) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,55 175,41 9,6780 0,8515
0,34 54,24 2,9929 0,4567
1,88 39,80 2,1957 0,3825
1,25 17,03 0,9397 0,2731
1,05 56,10 3,0955 0,2623
1,11 55,71 3,0739 0,2327
0,74 4,04 0,2227 0,2227
2,84 69,50 3,8348 0,1857
1,44 8,69 0,4795 0,1438
6,88 20,30 1,1200 0,1138
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,45 71,37 3,9376 −0,3113
4,69 115,20 6,3560 −0,2618
1,27 14,14 0,7800 −0,2524
0,40 9,11 0,5029 −0,2317
0,33 46,13 2,5455 −0,2224
0,52 20,93 1,1548 −0,2160
1,75 25,13 1,3867 −0,2139
3,13 39,25 2,1657 −0,1619
1,84 63,50 3,5035 −0,1598
1,17 32,10 1,7709 −0,1572
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CWW / Commonwealth Bank of Australia 1,55 −9,55 175,41 4,74 9,6780 0,8515
BHPLF / BHP Group Limited 4,69 −9,50 115,20 −8,26 6,3560 −0,2618
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 9,97 −10,73 82,98 −3,22 4,5785 0,0594
CSJ / CSL Limited 0,45 −9,58 71,37 −11,48 3,9376 −0,3113
NAL / National Australia Bank Limited 2,84 −9,53 69,50 0,38 3,8348 0,1857
WBKCY / Westpac Banking Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,17 −9,69 66,53 −4,63 3,6709 −0,0059
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 1,84 −9,57 63,50 −8,65 3,5035 −0,1598
WF3 / Wesfarmers Limited 1,05 −9,54 56,10 4,36 3,0955 0,2623
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 1,11 −6,87 55,71 3,35 3,0739 0,2327
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 −10,55 54,24 12,72 2,9929 0,4567
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 2,75 −9,69 51,41 −9,08 2,8368 −0,1436
4M4 / Macquarie Group Limited 0,33 −9,58 46,13 −12,16 2,5455 −0,2224
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 1,88 6,76 39,80 15,67 2,1957 0,3825
O39 / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 3,13 −9,65 39,25 −11,12 2,1657 −0,1619
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,17 −9,52 32,10 −12,27 1,7709 −0,1572
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 2,86 −9,77 26,14 0,52 1,4425 0,0717
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 1,75 −9,75 25,13 −17,25 1,3867 −0,2139
RIO / Rio Tinto Group 0,34 −9,38 24,99 −6,50 1,3787 −0,0298
WWR / Woolworths Group Limited 1,13 −9,76 23,12 −0,93 1,2759 0,0457
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,52 −9,98 20,93 −19,53 1,1548 −0,2160
QBE / QBE Insurance Group Limited 1,39 −9,77 20,75 0,39 1,1447 0,0556
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 6,88 −9,16 20,30 6,33 1,1200 0,1138
R1H / Brambles Limited 1,28 −10,22 19,13 2,94 1,0555 0,0760
COL / Coles Group Limited 1,24 −9,80 17,22 1,09 0,9504 0,0523
NST / Northern Star Resources Limited 1,25 6,97 17,03 34,66 0,9397 0,2731
XRO / Xero Limited 0,13 −9,12 15,95 0,64 0,8801 0,0448
FVJ / Fortescue Ltd 1,56 −9,70 15,55 −12,45 0,8580 −0,0781
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 1,34 −9,80 14,38 2,95 0,7936 0,0572
BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 3,42 −9,26 14,38 8,25 0,7933 0,0933
669 / Techtronic Industries Company Limited 1,27 −9,32 14,14 −27,83 0,7800 −0,2524
CKHUF / CK Hutchison Holdings Limited 2,47 −9,97 13,82 0,68 0,7623 0,0390
SU4 / Suncorp Group Limited 1,00 −9,35 13,38 −3,88 0,7381 0,0046
CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,52 −9,06 12,88 −7,04 0,7107 −0,0196
LKREF / Link Real Estate Investment Trust 2,41 −8,20 12,75 6,89 0,7033 0,0748
STO / Santos Limited 2,99 −9,51 12,71 −5,90 0,7014 −0,0106
CMSQY / Computershare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 −9,54 12,65 −8,70 0,6978 −0,0322
NRM / Insurance Australia Group Limited 2,18 −9,78 12,13 1,77 0,6694 0,0411
FPH / Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited 0,54 −9,02 11,82 3,56 0,6520 0,0506
17W / WiseTech Global Limited 0,17 −8,60 11,72 12,06 0,6467 0,0954
TLS / Telstra Group Limited 3,73 −10,15 11,49 7,23 0,6338 0,0693
SCG / Scentre Group 4,79 −10,09 11,35 1,31 0,6263 0,0358
OGFGY / Origin Energy Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,59 −9,24 11,10 −7,06 0,6126 −0,0170
COH / Cochlear Limited 0,06 −10,13 10,54 −2,68 0,5815 0,0108
GRAB / Grab Holdings Limited 2,14 −1,43 10,40 −1,03 0,5741 0,0200
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 10,29 −19,87 10,29 −19,88 0,5679 −0,1092
HSNGF / Hang Seng Bank Limited 0,70 −9,98 9,71 −10,51 0,5358 −0,0361
PME / Pro Medicus Limited 0,05 −9,23 9,63 3,23 0,5314 0,0397
JHX / James Hardie Industries plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 −9,88 9,11 −34,61 0,5029 −0,2317
HCG / The Hong Kong and China Gas Company Limited 10,34 −9,35 9,07 −0,40 0,5006 0,0205
SOU / Singapore Exchange Limited 0,81 −4,69 8,81 3,71 0,4859 0,0384
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 5,39 −9,15 8,74 0,68 0,4820 0,0247
SJX / Singapore Technologies Engineering Ltd 1,44 −9,57 8,69 36,44 0,4795 0,1438
GXYEF / Galaxy Entertainment Group Limited 2,02 −9,30 8,54 −6,75 0,4713 −0,0114
S32L / South32 Limited 4,18 −10,04 8,24 −19,54 0,4547 −0,0851
ASX / ASX Limited 0,18 −9,30 8,23 −0,40 0,4540 0,0186
6 / Power Assets Holdings Limited 1,29 −9,54 8,13 −15,61 0,4485 −0,0592
WN6 / CAR Group Limited 0,35 −9,79 8,02 −11,12 0,4423 −0,0330
MPL / Medibank Private Limited 2,55 −8,94 7,85 3,18 0,4331 0,0322
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 2,20 −9,32 7,76 0,61 0,4283 0,0217
C6L / Singapore Airlines Limited 1,38 −9,29 7,59 −0,69 0,4187 0,0159
R9C / REA Group Limited 0,05 −9,27 7,54 −6,23 0,4161 −0,0078
1CK / CK Asset Holdings Limited 1,78 −9,31 7,34 −13,98 0,4052 −0,0448
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 −9,28 7,25 −8,91 0,4001 −0,0195
BZTA / Auckland International Airport Limited 1,59 −7,11 7,18 −8,46 0,3959 −0,0172
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 3,46 −9,19 7,09 −2,22 0,3913 0,0091
0WH / WH Group Limited 7,70 −10,35 7,08 0,91 0,3907 0,0209
KEP1 / Keppel Ltd. 1,35 −9,12 7,08 −6,24 0,3905 −0,0074
TLC / The Lottery Corporation Limited 2,06 −9,05 6,77 0,97 0,3738 0,0202
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,15 −8,91 6,62 1,66 0,3650 0,0220
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 1,20 −9,18 6,40 5,79 0,3530 0,0342
SGH / SGH Limited 0,19 −9,14 6,16 −8,00 0,3397 −0,0130
BH5 / BlueScope Steel Limited 0,41 −9,11 5,96 −11,70 0,3289 −0,0269
VCX / Vicinity Centres - Debt/Equity Composite Units 3,55 −9,94 5,64 5,19 0,3110 0,0286
GPT / The GPT Group - Debt/Equity Composite Units 1,80 −9,01 5,57 −1,99 0,3073 0,0078
IFT / Infratil Limited 0,85 −10,17 5,34 −7,25 0,2949 −0,0088
HLH / Hongkong Land Holdings Limited 1,03 −8,59 5,31 4,33 0,2927 0,0247
FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −9,16 5,29 −15,20 0,2918 −0,0369
SOL / Washington H. Soul Pattinson and Company Limited 0,22 −9,70 5,23 1,04 0,2885 0,0158
6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units 3,49 −9,69 5,02 1,41 0,2770 0,0161
MTRJF / MTR Corporation Limited 1,44 −9,31 5,01 −3,45 0,2765 0,0029
QAN / Qantas Airways Limited 0,69 −11,49 4,72 1,79 0,2604 0,0160
SCHYF / Sands China Ltd. 2,24 −10,30 4,38 −23,63 0,2415 −0,0606
U96 / Sembcorp Industries Ltd 0,83 −9,70 4,28 2,25 0,2359 0,0155
HLDVF / Henderson Land Development Company Limited 1,35 −8,85 4,21 3,90 0,2322 0,0187
9CI / CapitaLand Investment Limited 2,15 −9,83 4,19 −7,52 0,2313 −0,0076
RTHA / Wilmar International Limited 1,76 −9,88 4,16 −10,63 0,2297 −0,0158
TWE / Treasury Wine Estates Limited 0,76 −7,99 4,14 −26,46 0,2282 −0,0682
COENF / Contact Energy Limited 0,74 4,04 0,2227 0,2227
1308 / SITC International Holdings Company Limited 1,25 −8,28 4,00 21,72 0,2205 0,0475
B8O / Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. 2,40 −8,71 3,93 −15,29 0,2171 −0,0277
15M1 / Meridian Energy Limited 1,20 −9,51 3,93 −10,27 0,2170 −0,0140
WRFRF / Wharf Real Estate Investment Company Limited 1,54 −9,23 3,85 −13,13 0,2124 −0,0212
SNLAF / Sino Land Company Limited 3,78 −4,69 3,81 −4,06 0,2101 0,0009
1038 / CK Infrastructure Holdings Limited 0,58 −9,44 3,75 −14,82 0,2070 −0,0251
19 / Swire Pacific Limited 0,38 −9,62 3,20 −7,24 0,1767 −0,0053
36T / Genting Singapore Limited 5,58 −9,37 2,98 −10,71 0,1643 −0,0115
4 / The Wharf (Holdings) Limited 0,98 −10,26 2,60 2,48 0,1435 0,0098
REH / Reece Limited 0,21 −11,34 2,08 −17,20 0,1150 −0,0177
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 1,53 −52,04 1,53 −52,04 0,0844 −0,0837
SPI 200 FUTURES JUN25 / DE (000000000) 0,25 0,0138 0,0138
MSCI SING IX ETS JUN25 / DE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002