Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 266 832 187 |
| Aktuella positioner | 56 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
EWN - iShares MSCI Netherlands ETF har redovisat 56 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 266 832 187 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EWN - iShares MSCI Netherlands ETFs största innehav är ASML Holding N.V. (NL:ASML) , ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (IT:INGA) , Prosus N.V. (NL:PRX) , Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:WTKWY) , and Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADRNY) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,02 | 21,70 | 8,1286 | 0,5984 | |
| 0,42 | 21,68 | 8,1181 | 0,4255 | |
| 0,30 | 12,45 | 4,6635 | 0,3608 | |
| 0,18 | 4,59 | 1,7209 | 0,3250 | |
| 1,28 | 6,03 | 2,2573 | 0,2855 | |
| 0,08 | 2,15 | 0,8056 | 0,2853 | |
| 0,09 | 5,93 | 2,2222 | 0,2421 | |
| 0,23 | 1,96 | 0,7341 | 0,2151 | |
| 0,07 | 13,02 | 4,8756 | 0,1992 | |
| 0,50 | 0,87 | 0,3264 | 0,1777 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 55,32 | 20,7175 | −1,3181 | |
| 0,01 | 11,17 | 4,1844 | −0,8671 | |
| 0,26 | 6,05 | 2,2643 | −0,5622 | |
| 0,02 | 8,23 | 3,0837 | −0,3335 | |
| 0,03 | 3,10 | 1,1606 | −0,3009 | |
| 0,02 | 2,90 | 1,0843 | −0,2253 | |
| 1,55 | 1,55 | 0,5800 | −0,1897 | |
| 0,06 | 6,75 | 2,5265 | −0,1637 | |
| 0,07 | 0,93 | 0,3479 | −0,1223 | |
| 0,09 | 8,11 | 3,0387 | −0,1169 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML / ASML Holding N.V. | 0,08 | 2,31 | 55,32 | 5,97 | 20,7175 | −1,3181 | |||
| INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,02 | 1,97 | 21,70 | 21,67 | 8,1286 | 0,5984 | |||
| PRX / Prosus N.V. | 0,42 | 1,97 | 21,68 | 18,95 | 8,1181 | 0,4255 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 1,91 | 13,02 | 17,51 | 4,8756 | 0,1992 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,30 | 2,00 | 12,45 | 22,16 | 4,6635 | 0,3608 | |||
| ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −11,07 | 11,17 | −6,63 | 4,1844 | −0,8671 | |||
| UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | 1,91 | 8,39 | 17,20 | 3,1408 | 0,1203 | |||
| ASM / ASM International NV | 0,02 | 1,71 | 8,23 | 1,70 | 3,0837 | −0,3335 | |||
| HEIA / Heineken N.V. | 0,09 | 2,77 | 8,11 | 8,54 | 3,0387 | −0,1169 | |||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,06 | 1,90 | 7,48 | 14,38 | 2,7995 | 0,0409 | |||
| DSFIR / DSM-Firmenich AG | 0,06 | 1,90 | 6,75 | 5,85 | 2,5265 | −0,1637 | |||
| CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 | 0,07 | 1,89 | 6,42 | 8,43 | 2,4031 | −0,0949 | |||
| PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | 1,92 | 6,05 | −9,71 | 2,2643 | −0,5622 | |||
| KPN / Koninklijke KPN N.V. | 1,28 | 4,77 | 6,03 | 29,03 | 2,2573 | 0,2855 | |||
| NN / NN Group N.V. | 0,09 | 1,93 | 5,93 | 26,50 | 2,2222 | 0,2421 | |||
| ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 1,93 | 4,59 | 38,96 | 1,7209 | 0,3250 | |||
| AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 1,88 | 4,15 | 12,55 | 1,5550 | −0,0023 | |||
| ASRNL / ASR Nederland N.V. | 0,06 | 2,12 | 3,94 | 23,42 | 1,4766 | 0,1280 | |||
| HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 1,72 | 3,68 | 7,97 | 1,3800 | −0,0604 | |||
| AGN / Aegon Ltd. | 0,50 | 1,92 | 3,61 | 15,25 | 1,3527 | 0,0298 | |||
| BESI / BE Semiconductor Industries N.V. | 0,03 | 1,89 | 3,44 | 9,21 | 1,2886 | −0,0415 | |||
| EXO / Exor N.V. | 0,03 | −9,43 | 3,10 | −10,51 | 1,1606 | −0,3009 | |||
| IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 1,89 | 2,90 | −6,67 | 1,0843 | −0,2253 | |||
| JET / Just Eat Takeaway.com N.V. | 0,10 | 1,64 | 2,22 | 11,32 | 0,8324 | −0,0104 | |||
| JDEP / JDE Peet's N.V. | 0,08 | 18,53 | 2,15 | 74,59 | 0,8056 | 0,2853 | |||
| RAND / Randstad N.V. | 0,05 | 2,30 | 2,00 | 6,23 | 0,7472 | −0,0459 | |||
| BAMNB / Koninklijke BAM Groep nv | 0,23 | 2,24 | 1,96 | 59,48 | 0,7341 | 0,2151 | |||
| SBMO / SBM Offshore N.V. | 0,08 | 2,22 | 1,82 | 11,43 | 0,6830 | −0,0079 | |||
| INPST / InPost S.A. | 0,10 | 2,16 | 1,71 | −3,00 | 0,6415 | −0,1036 | |||
| AALB / Aalberts N.V. | 0,05 | 2,30 | 1,67 | 6,08 | 0,6271 | −0,0392 | |||
| LIGHT / Signify N.V. | 0,07 | 1,70 | 1,66 | 16,74 | 0,6218 | 0,0213 | |||
| HEIJM / Koninklijke Heijmans N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 2,18 | 1,63 | 55,00 | 0,6104 | 0,1667 | |||
| ARCAD / Arcadis NV | 0,03 | 1,87 | 1,61 | 5,99 | 0,6029 | −0,0380 | |||
| VPK / Koninklijke Vopak N.V. | 0,03 | 1,90 | 1,60 | 10,50 | 0,5989 | −0,0121 | |||
| US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares | 1,55 | −15,06 | 1,55 | −15,09 | 0,5800 | −0,1897 | |||
| CVC Capital Partners PLC / EC (JE00BRX98089) | 0,08 | 29,36 | 1,54 | 4,63 | 0,5757 | −0,0448 | |||
| VLK / Van Lanschot Kempen NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 1,92 | 1,45 | 31,94 | 0,5448 | 0,0795 | |||
| ALLFG / Allfunds Group Plc | 0,22 | 1,80 | 1,37 | 23,60 | 0,5140 | 0,0451 | |||
| TWEKA / TKH Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 2,01 | 1,35 | 14,15 | 0,5046 | 0,0061 | |||
| ECMPA / Eurocommercial Properties N.V. | 0,04 | 1,87 | 1,25 | 25,25 | 0,4684 | 0,0469 | |||
| FLOW / Flow Traders Ltd. | 0,04 | 1,80 | 1,23 | 28,39 | 0,4607 | 0,0561 | |||
| BFIT / Basic-Fit N.V. | 0,04 | 2,07 | 1,10 | 12,16 | 0,4114 | −0,0022 | |||
| CRBN / Corbion N.V. | 0,04 | 2,07 | 0,96 | 0,84 | 0,3591 | −0,0420 | |||
| FUR / Furukawa Co.,Ltd. | 0,07 | 2,20 | 0,93 | −16,62 | 0,3479 | −0,1223 | |||
| JP70 / Havas N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,50 | 103,94 | 0,87 | 147,44 | 0,3264 | 0,1777 | |||
| PHARM / Pharming Group N.V. | 0,77 | 2,48 | 0,86 | 26,55 | 0,3214 | 0,0351 | |||
| WHA / Wereldhave N.V. | 0,04 | 8,15 | 0,83 | 31,64 | 0,3102 | 0,0444 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,04 | 7,71 | 0,78 | 33,22 | 0,2930 | 0,0450 | |||
| OCI / OCI N.V. | 0,07 | 14,05 | 0,64 | −14,38 | 0,2388 | −0,0755 | |||
| TOM2 / TomTom N.V. | 0,08 | 10,68 | 0,44 | 27,30 | 0,1661 | 0,0190 | |||
| PNL / PostNL N.V. | 0,38 | 6,95 | 0,42 | 10,64 | 0,1559 | −0,0031 | |||
| SLIGR / Sligro Food Group N.V. | 0,03 | 6,08 | 0,40 | 49,08 | 0,1515 | 0,0367 | |||
| 9EN / Pharvaris N.V. | 0,02 | 6,86 | 0,26 | 11,44 | 0,0986 | −0,0010 | |||
| BRNL / Leverage Shares PLC - Leverage Shares - Ls Brent Oil Etc - Corporate Bond/Note | 0,02 | 5,97 | 0,24 | 0,83 | 0,0912 | −0,0107 | |||
| US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares | 0,14 | 55,56 | 0,14 | 55,56 | 0,0524 | 0,0144 | |||
| EURO STOXX 50 JUN25 / DE (000000000) | 0,03 | 0,0122 | 0,0122 |
