Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 47 390 000 |
| Aktuella positioner | 17 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
ISF Management LLC har redovisat 17 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 47 390 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ISF Management LLCs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , VeriSign, Inc. (US:VRSN) , and Monotype Imaging Holdings, Inc. (US:TYPE) . ISF Management LLCs nya positioner inkluderar Viacom, Inc. (US:VIAB) , KapStone Paper & Packaging Corp. (US:KS) , The Hackett Group, Inc. (US:HCKT) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 5,08 | 10,7090 | 4,0271 | |
| 0,05 | 5,91 | 12,4689 | 3,2675 | |
| 0,16 | 2,16 | 4,5579 | 3,1798 | |
| 0,05 | 3,97 | 8,3689 | 2,6285 | |
| 0,15 | 8,35 | 17,6092 | 2,5448 | |
| 0,06 | 1,66 | 3,5071 | 1,9203 | |
| 0,19 | 4,58 | 9,6666 | 1,8907 | |
| 0,15 | 1,51 | 3,1927 | 1,3061 | |
| 0,41 | 0,95 | 2,0004 | 0,3365 | |
| 0,06 | 0,58 | 1,2176 | 0,1971 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −6,6748 | ||
| 0,00 | 0,00 | −5,1284 | ||
| 0,06 | 1,92 | 4,0536 | −4,2255 | |
| 0,03 | 1,57 | 3,3087 | −3,6642 | |
| 0,11 | 5,32 | 11,2281 | −3,3770 | |
| 0,00 | 0,00 | −2,1145 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,5867 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,3097 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,5558 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,5383 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2016-05-17 för rapporteringsperioden 2016-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,15 | −2,43 | 8,35 | −2,87 | 17,6092 | 2,5448 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,05 | 8,74 | 5,91 | 12,60 | 12,4689 | 3,2675 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,11 | −33,41 | 5,32 | −36,12 | 11,2281 | −3,3770 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,06 | 31,38 | 5,08 | 33,17 | 10,7090 | 4,0271 | |||
| TYPE / Monotype Imaging Holdings, Inc. | 0,19 | 2,07 | 4,58 | 3,29 | 9,6666 | 1,8907 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 24,55 | 3,97 | 21,14 | 8,3689 | 2,6285 | |||
| VIAB / Viacom, Inc. | 0,07 | 2,87 | 0,0000 | ||||||
| DAR / Darling Ingredients Inc. | 0,16 | 119,50 | 2,16 | 174,81 | 4,5579 | 3,1798 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,06 | −47,02 | 1,92 | −59,32 | 4,0536 | −4,2255 | |||
| IMS / IMS Health Holdings, Inc. | 0,06 | 76,18 | 1,66 | 83,65 | 3,5071 | 1,9203 | |||
| SAIC / Science Applications International Corporation | 0,03 | −66,17 | 1,57 | −60,57 | 3,3087 | −3,6642 | |||
| ORBC / Orbcomm Inc | 0,15 | 0,54 | 1,51 | 40,61 | 3,1927 | 1,3061 | |||
| MOC / Command Security Corp. | 0,41 | 0,10 | 0,95 | −0,11 | 2,0004 | 0,3365 | |||
| KS / KapStone Paper & Packaging Corp. | 0,04 | 0,59 | 0,0000 | ||||||
| ELRC / Electro Rent Corp. | 0,06 | −1,58 | 0,58 | −0,86 | 1,2176 | 0,1971 | |||
| HCKT / The Hackett Group, Inc. | 0,02 | 0,30 | 0,0000 | ||||||
| MGCD / MGC Diagnostics Corp. | 0,01 | −38,07 | 0,08 | −42,54 | 0,1625 | −0,0725 | |||
| JWN / Nordstrom, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,3097 | ||||
| IAC / IAC Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −5,1284 | ||||
| FDC / First Data Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5383 | ||||
| CSC / Computer Sciences Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,1145 | ||||
| NLS / Nautilus Inc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,5867 | ||||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5558 | ||||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −6,6748 |
