Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 259 144 051
Aktuella positioner 94
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

InvesTrust har redovisat 94 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 259 144 051 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). InvesTrusts största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (US:IBDR) , and iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (US:IBDS) . InvesTrusts nya positioner inkluderar Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 22,29 8,6010 8,6010
0,22 12,39 4,7796 1,7064
0,03 12,71 4,9034 1,1828
0,34 8,13 3,1384 0,9211
0,32 7,84 3,0238 0,8883
0,31 7,72 2,9793 0,8405
0,06 7,37 2,8441 0,8221
0,26 6,67 2,5743 0,7795
0,02 5,32 2,0523 0,7516
0,06 5,50 2,1229 0,6885
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 1,90 0,7321 −1,1891
0,02 3,69 1,4241 −1,0593
0,02 2,61 1,0062 −1,0358
0,01 2,80 1,0814 −1,0262
0,05 2,23 0,8592 −1,0047
0,02 2,13 0,8203 −0,9311
0,01 4,12 1,5901 −0,8761
0,01 3,66 1,4131 −0,8738
0,02 2,65 1,0216 −0,8425
0,04 3,07 1,1866 −0,8356
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-02 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,04 22,29 8,6010 8,6010
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 −29,50 12,71 −6,58 4,9034 1,1828
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,22 −1,71 12,39 10,24 4,7796 1,7064
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0,34 0,17 8,13 0,32 3,1384 0,9211
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0,32 −0,00 7,84 0,37 3,0238 0,8883
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,31 −1,38 7,72 −1,27 2,9793 0,8405
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,06 −3,40 7,37 −0,30 2,8441 0,8221
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0,26 1,03 6,67 1,68 2,5743 0,7795
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 −47,63 6,30 −38,11 2,4320 −0,3535
AAPL / Apple Inc. 0,03 −32,11 5,96 −37,29 2,3004 −0,2998
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0,24 1,83 5,68 2,71 2,1910 0,6790
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,06 −3,97 5,50 4,92 2,1229 0,6885
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,09 −3,92 5,44 2,12 2,0987 0,6420
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,02 −0,03 5,32 11,84 2,0523 0,7516
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 −39,78 5,09 −43,17 1,9637 −0,4854
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 −40,15 4,83 −45,75 1,8650 −0,5718
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,03 0,20 4,43 4,70 1,7092 0,5520
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 −54,72 4,12 −54,30 1,5901 −0,8761
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −49,67 4,07 −52,92 1,5699 −0,7938
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 0,19 3,89 17,81 1,5013 0,5979
NTRS / Northern Trust Corporation 0,03 −58,31 3,75 −46,42 1,4473 −0,4673
ORCL / Oracle Corporation 0,02 −65,72 3,72 −46,40 1,4341 −0,4623
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 −64,57 3,69 −59,36 1,4241 −1,0593
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 −63,05 3,66 −56,20 1,4131 −0,8738
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 −49,31 3,66 −43,01 1,4104 −0,3439
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 −60,04 3,39 −55,41 1,3100 −0,7720
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,02 −51,23 3,18 −54,41 1,2266 −0,6804
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 −54,61 3,11 −58,20 1,1985 −0,8334
MET / MetLife, Inc. 0,04 −58,47 3,07 −58,41 1,1866 −0,8356
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,03 −3,22 3,03 −1,21 1,1681 0,3299
DIS / The Walt Disney Company 0,02 −62,35 2,99 −52,69 1,1554 −0,5757
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 −61,97 2,80 −63,63 1,0814 −1,0262
CVX / Chevron Corporation 0,02 −54,62 2,65 −61,15 1,0216 −0,8425
MMM / 3M Company 0,02 −66,31 2,61 −65,08 1,0062 −1,0358
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 −52,69 2,60 −58,35 1,0052 −0,7049
KO / The Coca-Cola Company 0,03 −60,28 2,48 −60,77 0,9553 −0,7704
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 −60,60 2,34 −60,72 0,9038 −0,7271
LIN / Linde plc 0,00 0,00 2,33 0,78 0,8989 0,2665
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −58,80 2,32 −60,42 0,8970 −0,7093
NUE / Nucor Corporation 0,02 −54,46 2,26 −50,97 0,8737 −0,3896
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,02 −0,04 2,24 6,84 0,8627 0,2902
VZ / Verizon Communications Inc. 0,05 −65,75 2,23 −67,33 0,8592 −1,0047
USB / U.S. Bancorp 0,05 −64,10 2,22 −61,52 0,8572 −0,7218
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 −64,46 2,13 −66,81 0,8203 −0,9311
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,02 1,69 2,02 13,88 0,7789 0,2941
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,57 2,01 3,83 0,7743 0,2456
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 −0,66 1,96 2,68 0,7554 0,2340
TGT / Target Corporation 0,02 −57,51 1,94 −59,85 0,7469 −0,5712
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 −64,41 1,90 −72,99 0,7321 −1,1891
PFE / Pfizer Inc. 0,07 −63,81 1,81 −65,38 0,6998 −0,7330
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,00 1,65 21,62 0,6362 0,2654
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 −0,17 1,62 4,51 0,6256 0,2013
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 1,54 −11,42 0,5958 0,1191
INTC / Intel Corporation 0,07 −65,97 1,50 −66,43 0,5792 −0,6439
SLB / Schlumberger Limited 0,04 −62,31 1,35 −69,52 0,5198 −0,6892
AXP / American Express Company 0,00 0,00 1,34 18,50 0,5170 0,2079
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 −67,97 1,28 −70,62 0,4938 −0,6971
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 1,26 11,41 0,4865 0,1769
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −69,87 1,21 −70,14 0,4670 −0,6415
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,02 2,85 1,08 10,79 0,4162 0,1499
CVS / CVS Health Corporation 0,01 −66,76 0,99 −66,15 0,3829 −0,4190
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 −11,97 0,93 −9,87 0,3593 0,0765
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,00 0,93 −17,76 0,3576 0,0495
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −6,64 0,92 3,27 0,3539 0,1107
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,01 0,00 0,90 1,01 0,3480 0,1038
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,90 3,70 0,3458 0,1094
STT / State Street Corporation 0,01 0,00 0,80 18,81 0,3098 0,1249
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −13,01 0,80 2,96 0,3087 0,0959
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 4,96 0,79 14,93 0,3061 0,1171
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,01 0,00 0,79 45,56 0,3035 0,1555
SYY / Sysco Corporation 0,01 0,00 0,78 1,03 0,3018 0,0899
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,72 −11,81 0,2768 0,0543
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,68 −10,59 0,2640 0,0547
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,66 6,07 0,2564 0,0850
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 4,27 0,61 9,07 0,2366 0,0827
UJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July 0,02 0,00 0,60 9,72 0,2308 0,0817
CSX / CSX Corporation 0,02 0,00 0,59 10,96 0,2267 0,0818
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,55 10,40 0,2131 0,0764
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 2,11 0,47 12,20 0,1814 0,0669
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,44 5,49 0,1708 0,0561
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,44 8,19 0,1683 0,0580
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,01 0,00 0,43 −0,69 0,1661 0,0477
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,00 0,42 −3,23 0,1623 0,0434
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,41 −9,21 0,1598 0,0349
AEE / Ameren Corporation 0,00 0,00 0,38 −4,48 0,1485 0,0385
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,37 −3,16 0,1423 0,0383
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,33 8,17 0,1281 0,0441
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 −0,40 0,33 21,48 0,1270 0,0531
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,29 −10,59 0,1111 0,0232
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,27 −14,37 0,1058 0,0180
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,26 22,86 0,0997 0,0421
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −9,50 0,25 −17,51 0,0947 0,0134
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,23 0,0881 0,0881
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,21 0,0828 0,0828