Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 166 027 000
Aktuella positioner 67
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ZDIVX - Zacks Dividend Fund Investor Class har redovisat 67 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 166 027 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ZDIVX - Zacks Dividend Fund Investor Classs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , and Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) . ZDIVX - Zacks Dividend Fund Investor Classs nya positioner inkluderar QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , MONEYMKT (US:SF8888528) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Jacobs Solutions Inc. (US:J) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 2,44 1,4722 1,4722
0,01 1,50 0,9027 0,9027
0,01 1,28 0,7681 0,7681
0,02 6,55 3,9414 0,6483
0,04 5,91 3,5612 0,3452
0,02 5,13 3,0913 0,3415
0,08 3,20 1,9292 0,2378
0,04 3,49 2,0998 0,1974
0,02 1,75 1,0536 0,1658
0,01 1,86 1,1173 0,1490
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,96 1,1823 −1,3161
0,00 0,00 −0,7101
0,08 3,80 2,2889 −0,3400
0,03 4,80 2,8910 −0,2955
0,02 3,77 2,2714 −0,2876
0,00 1,75 1,0518 −0,2162
0,05 5,44 3,2749 −0,2160
0,09 2,72 1,6358 −0,2082
0,17 1,76 1,0569 −0,1771
0,04 4,12 2,4818 −0,1342
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-01-26 för rapporteringsperioden 2023-11-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 −5,91 6,55 8,78 3,9414 0,6483
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 −5,65 5,91 0,65 3,5612 0,3452
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 −7,73 5,44 −14,74 3,2749 −0,2160
PG / The Procter & Gamble Company 0,03 −7,37 5,30 −7,85 3,1937 0,0437
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,02 −5,43 5,13 2,17 3,0913 0,3415
CVX / Chevron Corporation 0,03 −7,50 4,80 −17,55 2,8910 −0,2955
WMT / Walmart Inc. 0,03 −7,99 4,68 −11,91 2,8210 −0,0892
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −6,62 4,37 −11,39 2,6296 −0,0669
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 −6,76 4,14 −10,80 2,4909 −0,0472
COP / ConocoPhillips 0,04 −11,20 4,12 −13,79 2,4818 −0,1342
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,08 −6,20 3,80 −20,86 2,2889 −0,3400
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 −9,55 3,77 −19,33 2,2714 −0,2876
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,01 −12,52 3,77 −6,20 2,2686 0,0707
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,04 −2,88 3,49 0,32 2,0998 0,1974
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 −8,53 3,43 −13,98 2,0632 −0,1168
MET / MetLife, Inc. 0,05 −4,92 3,30 −4,49 1,9856 0,0963
VZ / Verizon Communications Inc. 0,08 −5,40 3,20 3,66 1,9292 0,2378
PM / Philip Morris International Inc. 0,03 −4,46 3,12 −7,14 1,8796 0,0400
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −2,88 3,09 −2,58 1,8635 0,1251
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 −5,37 3,01 −8,33 1,8155 0,0159
SO / The Southern Company 0,04 −6,62 2,97 −2,14 1,7862 0,1274
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −2,86 2,83 −2,62 1,7022 0,1136
PFE / Pfizer Inc. 0,09 −6,39 2,72 −19,38 1,6358 −0,2082
KO / The Coca-Cola Company 0,04 −8,60 2,61 −10,70 1,5687 −0,0282
DOW / Dow Inc. 0,05 −6,00 2,60 −10,82 1,5628 −0,0303
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 −7,52 2,53 −12,54 1,5246 −0,0593
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 2,44 1,4722 1,4722
CSX / CSX Corporation 0,07 −6,61 2,25 −0,13 1,3547 0,1222
PLD / Prologis, Inc. 0,02 −8,13 2,24 −14,98 1,3497 −0,0932
USB / U.S. Bancorp 0,06 −7,29 2,23 −3,25 1,3430 0,0813
CMCSA / Comcast Corporation 0,05 −5,84 2,22 −15,64 1,3353 −0,1034
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,12 −2,88 2,10 −0,94 1,2675 0,1051
GD / General Dynamics Corporation 0,01 −8,90 2,06 −0,72 1,2430 0,1050
SF8888528 / MONEYMKT 1,96 −57,00 1,1823 −1,3161
T / AT&T Inc. 0,12 −8,08 1,96 3,00 1,1787 0,1385
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 −10,79 1,92 −10,66 1,1566 −0,0199
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 −2,90 1,86 4,86 1,1173 0,1490
MDT / Medtronic plc 0,02 −5,13 1,86 −7,71 1,1171 0,0169
FITB / Fifth Third Bancorp 0,06 −7,69 1,86 0,65 1,1171 0,1084
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 −7,26 1,84 −9,06 1,1057 0,0006
BAC / Bank of America Corporation 0,06 −2,87 1,78 3,30 1,0742 0,1291
F / Ford Motor Company 0,17 −7,97 1,76 −22,14 1,0569 −0,1771
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,04 −2,88 1,75 4,60 1,0539 0,1381
LAMR / Lamar Advertising Company 0,02 −2,87 1,75 7,83 1,0536 0,1658
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −24,52 1,75 −24,64 1,0518 −0,2162
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,03 −10,22 1,70 −8,24 1,0264 0,0099
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −6,72 1,69 −3,10 1,0176 0,0634
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 −2,90 1,57 7,77 0,9440 0,1477
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −2,88 1,51 −1,63 0,9098 0,0698
ORCL / Oracle Corporation 0,01 1,50 0,9027 0,9027
DHR / Danaher Corporation 0,01 −2,89 1,49 −18,15 0,8992 −0,0994
WPC / W. P. Carey Inc. 0,02 −2,86 1,46 −7,08 0,8771 0,0195
MO / Altria Group, Inc. 0,03 −2,88 1,38 −7,62 0,8323 0,0131
EMN / Eastman Chemical Company 0,02 −6,10 1,35 −7,39 0,8157 0,0151
JCI / Johnson Controls International plc 0,03 −10,64 1,35 −20,13 0,8150 −0,1122
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 −9,55 1,34 −18,18 0,8054 −0,0889
EVRG / Evergy, Inc. 0,03 −6,91 1,31 −13,55 0,7878 −0,0405
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 −7,53 1,31 7,84 0,7870 0,1242
J / Jacobs Solutions Inc. 0,01 1,28 0,7681 0,7681
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 −7,68 1,23 −7,95 0,7392 0,0095
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 −8,93 1,10 −18,49 0,6613 −0,0760
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,09 −2,88 1,00 −1,38 0,6007 0,0471
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,02 −2,87 0,95 8,45 0,5723 0,0927
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,02 −2,86 0,94 −4,19 0,5645 0,0288
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,05 −2,87 0,91 −18,21 0,5463 −0,0611
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,02 −2,87 0,77 5,16 0,4664 0,0635
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,02 −9,35 0,64 −12,12 0,3843 −0,0131
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7101