Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 30 358 010
Aktuella positioner 21
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ADVLX - Vaughan Nelson International Small Cap Fund Institutional Class har redovisat 21 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 30 358 010 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ADVLX - Vaughan Nelson International Small Cap Fund Institutional Classs största innehav är Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , WiseTech Global Limited (US:WTCHF) , and Wise plc (DE:6WS) . ADVLX - Vaughan Nelson International Small Cap Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar WiseTech Global Limited (US:WTCHF) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Deutsche Post AG (CH:DPW) , SEGRO Plc (GB:SGRO) , and Fujikura Ltd. (US:FKURF) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 1,53 5,0391 5,0391
0,02 1,46 4,8070 4,8070
0,03 1,43 4,7051 4,7051
0,14 1,31 4,2988 4,2988
0,03 1,28 4,2277 4,2277
0,14 1,24 4,0950 4,0950
2,21 1,18 3,8690 3,8690
0,01 1,14 3,7374 3,7374
0,02 1,13 3,7319 3,7319
0,08 0,99 3,2731 3,0662
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −4,2496
0,00 0,00 −4,0675
0,00 0,00 −3,9426
0,00 0,00 −3,6720
0,00 0,00 −3,2303
0,11 1,49 4,9187 −1,0786
0,01 1,30 4,2840 −0,4886
0,04 1,24 4,0974 −0,3681
0,05 1,48 4,8841 −0,2468
0,12 1,39 4,5654 −0,0023
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 39,59 2,82 29,91 9,2955 1,5213
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,08 34,97 2,18 14,58 7,1696 0,3726
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 26,03 2,14 52,82 7,0606 2,0415
WTCHF / WiseTech Global Limited 0,03 1,53 5,0391 5,0391
6WS / Wise plc 0,11 −6,41 1,49 −10,92 4,9187 −1,0786
UBS / UBS Group AG 0,05 20,12 1,48 3,42 4,8841 −0,2468
BNP / BNP Paribas SA 0,02 1,46 4,8070 4,8070
DPW / Deutsche Post AG 0,03 1,43 4,7051 4,7051
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,27 4,90 1,41 11,21 4,6403 0,1064
EMBR3 / Embraer S.A. 0,12 −3,04 1,39 8,62 4,5654 −0,0023
SGRO / SEGRO Plc 0,14 1,31 4,2988 4,2988
SHOP / Shopify Inc. 0,01 −17,09 1,30 0,85 4,2840 −0,4886
FKURF / Fujikura Ltd. 0,03 1,28 4,2277 4,2277
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 32,03 1,24 −0,32 4,0974 −0,3681
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,14 1,24 4,0950 4,0950
002371 / NAURA Technology Group Co., Ltd. 0,02 18,91 1,21 41,75 3,9907 0,9323
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 2,21 1,18 3,8690 3,8690
NSRGF / Nestlé S.A. 0,01 1,14 3,7374 3,7374
EBS / Erste Group Bank AG 0,02 1,13 3,7319 3,7319
NU / Nu Holdings Ltd. 0,08 1 730,09 0,99 1 643,86 3,2731 3,0662
SF8888627 / Money Market Fiduciary 0,99 1 170,51 3,2659 2,9857
TFII / TFI International Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,2496
FTI / TechnipFMC plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,9426
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,2303
2345 / Accton Technology Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,0675
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,6720