Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 43 403 556
Aktuella positioner 9
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LQTIX - Theta Income Fund Institutional Class har redovisat 9 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 43 403 556 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LQTIX - Theta Income Fund Institutional Classs största innehav är Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828K742) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828V236) , and Morgan Stanley Fixed Rt Senior Notes, Ser F 5.75% 01/25/2021 (US:US61747WAF68) . LQTIX - Theta Income Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US912828K742) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828V236) , Morgan Stanley Fixed Rt Senior Notes, Ser F 5.75% 01/25/2021 (US:US61747WAF68) , Merck & Co Inc New Fixed Rt 3.875% 01/15/2021 (US:US58933YAA38) , and MONEYMKT (US:SF8888528) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,23 19,56 42,6620 25,2481
0,03 0,0559 0,0559
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 0,3796 −3,1103
−0,06 −0,1348 −0,1348
10,77 23,4962 −0,1046
0,50 1,0937 −0,0137
1,91 4,1707 −0,0134
0,12 10,01 21,8390 −0,0047
0,50 1,0911 −0,0005
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-02-24 för rapporteringsperioden 2020-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,23 143,42 19,56 144,62 42,6620 25,2481
US912828K742 / United States Treasury Note/Bond 10,77 −0,60 23,4962 −0,1046
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,12 0,00 10,01 −0,18 21,8390 −0,0047
US912828V236 / United States Treasury Note/Bond 1,91 −0,47 4,1707 −0,0134
US61747WAF68 / Morgan Stanley Fixed Rt Senior Notes, Ser F 5.75% 01/25/2021 0,50 −1,38 1,0937 −0,0137
US58933YAA38 / Merck & Co Inc New Fixed Rt 3.875% 01/15/2021 0,50 −0,20 1,0911 −0,0005
SF8888528 / MONEYMKT 0,17 −89,14 0,3796 −3,1103
SPX 01/11/21 P3570 1/21 3570 / / DE (999999999) 0,03 733,33 0,0559 0,0559
SPX 01/11/21 P3680 1/21 3680 / / DE (999999999) −0,06 −2 133,33 −0,1348 −0,1348