Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 32 977 826
Aktuella positioner 9
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SPCAX - SilverPepper Commodity Strategies Global Macro Fund Advisor Class har redovisat 9 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 32 977 826 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SPCAX - SilverPepper Commodity Strategies Global Macro Fund Advisor Classs största innehav är United States Treasury Bill (US:US912797FB88) , and MONEYMKT (US:SF8888528) . SPCAX - SilverPepper Commodity Strategies Global Macro Fund Advisor Classs nya positioner inkluderar United States Treasury Bill (US:US912797FB88) , and MONEYMKT (US:SF8888528) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
32,92 49,8159 49,8159
0,00 0,0011 0,1097
0,00 0,0000 0,1086
0,00 −0,0000 0,1086
−0,00 −0,0000 0,1085
−0,00 −0,0000 0,1085
−0,00 −0,0001 0,1085
−0,00 −0,0002 0,1084
−0,00 −0,0003 0,1083
−0,01 −0,0091 0,0995
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 0,0994 −0,6824
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-11-29 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US912797FB88 / United States Treasury Bill 32,92 49,8159 49,8159
SF8888528 / MONEYMKT 0,07 −92,54 0,0994 −0,6824
MEXICAN PESO OPT Oct23C 5.85 / DFE (999999999) 0,00 −100,00 0,0011 0,1097
JAPANESE YEN / / STIV (999999999) 0,00 −100,00 −0,0000 0,1086
HONG KONG DOLLAR / / STIV (999999999) 0,00 −100,00 0,0000 0,1086
NORWEGIAN KRONE / / STIV (999999999) −0,00 −100,00 −0,0000 0,1085
NEW ZEALAND DOLLAR / / STIV (999999999) −0,00 −100,00 −0,0000 0,1085
GREAT BRITAIN POUND / / STIV (999999999) −0,00 −100,00 −0,0001 0,1085
AUSTRALIAN DOLLAR / / STIV (999999999) −0,00 −100,00 −0,0002 0,1084
EURO CURRENCY / / STIV (999999999) −0,00 −100,00 −0,0003 0,1083
GREAT BRITAIN POUND / / STIV (999999999) −0,01 −96,05 −0,0091 0,0995