Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 67 993 487
Aktuella positioner 85
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

VVMIX - Securian AM Balanced Stabilization Fund Institutional Class Shares har redovisat 85 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 67 993 487 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). VVMIX - Securian AM Balanced Stabilization Fund Institutional Class Sharess största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDN83) , Citigroup Inc (US:US172967MD09) , and Kroger Co/The (US:US501044CT67) . VVMIX - Securian AM Balanced Stabilization Fund Institutional Class Sharess nya positioner inkluderar Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDN83) , Citigroup Inc (US:US172967MD09) , Kroger Co/The (US:US501044CT67) , and Lowe's Cos., Inc. (US:US548661EM57) .

VVMIX - Securian AM Balanced Stabilization Fund Institutional Class Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,58 0,8414 0,8414
0,08 33,02 47,6730 0,8249
0,55 0,7969 0,7969
0,54 0,7847 0,7847
0,54 0,7753 0,7753
0,53 0,7649 0,7649
0,53 0,7581 0,7581
0,52 0,7526 0,7526
0,52 0,7511 0,7511
0,52 0,7505 0,7505
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
9,80 14,1557 −0,7162
−0,35 −0,4986 −0,5315
2,90 4,1844 −0,1055
−0,03 −0,0469 −0,0799
−0,02 −0,0309 −0,0639
0,51 0,7340 −0,0446
0,48 0,6927 −0,0395
0,46 0,6659 −0,0353
0,48 0,6956 −0,0351
−0,00 −0,0008 −0,0338
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-01-30 för rapporteringsperioden 2022-11-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,08 0,00 33,02 3,06 47,6730 0,8249
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 9,80 −3,60 14,1557 −0,7162
US91282CDN83 / United States Treasury Note/Bond 2,90 −1,19 4,1844 −0,1055
US172967MD09 / Citigroup Inc 0,58 0,8414 0,8414
US501044CT67 / Kroger Co/The 0,55 0,7969 0,7969
US548661EM57 / Lowe's Cos., Inc. 0,54 0,7847 0,7847
US55903VAQ68 / Magallanes Inc 0,54 0,7753 0,7753
US61747YEY77 / Morgan Stanley 0,53 0,7649 0,7649
US06406RBM88 / Bank of New York Mellon Corp. 0,53 0,7581 0,7581
US15189XBA54 / CenterPoint Energy Houston Electric LLC, Series AJ 0,52 0,7526 0,7526
US21036PBD96 / Constellation Brands Inc 0,52 0,7511 0,7511
US91159HJJ05 / US Bancorp 0,52 0,7505 0,7505
US95000U2Q52 / Wells Fargo & Co 0,51 0,7421 0,7421
US907818CS53 / Union Pacific Corp 5.375% Debentures 06/01/33 0,51 −4,51 0,7340 −0,0446
US874060AW64 / Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0,50 −1,97 0,7195 −0,0238
US45866FAV67 / INTERCONTINENTALEXCHANGE REGD 4.35000000 0,49 −0,81 0,7101 −0,0137
US141781BX15 / Cargill Inc 0,48 0,6999 0,6999
US49306SAA42 / KeyBank NA/Cleveland OH 0,48 −3,61 0,6956 −0,0351
US55261FAQ72 / M&T Bank Corp 0,48 −4,20 0,6927 −0,0395
US38141GZU11 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,48 −2,04 0,6925 −0,0234
US361448BK84 / GATX Corp 0,47 −2,49 0,6782 −0,0254
US976826BQ93 / Wisconsin Power and Light Co 0,46 −3,76 0,6659 −0,0353
US59217GGU76 / Metropolitan Life Global Funding I 0,38 −3,03 0,5553 −0,0243
US824348BF22 / Sherwin-Williams Co/The 0,29 −1,35 0,4225 −0,0117
US340711AW02 / Florida Gas Transmission Co LLC 0,29 −2,02 0,4213 −0,0136
US002824BN93 / Abbott Laboratories 0,29 −4,28 0,4211 −0,0241
US29717PAP27 / Essex Portfolio LP 0,29 −1,70 0,4174 −0,0128
US00206RCP55 / AT&T Inc 0,27 −3,53 0,3955 −0,0183
US26444HAN17 / DUKE ENERGY FLORIDA LLC 0,27 0,3954 0,3954
US24703TAH95 / Dell International LLC / EMC Corp 0,26 −1,54 0,3710 −0,0102
US53079EBE32 / Liberty Mutual Group Inc 0,25 −0,80 0,3578 −0,0074
US92857WBJ80 / Vodafone Group PLC 0,25 −1,20 0,3563 −0,0084
US56501RAC07 / Manulife Financial Corp 0,25 −1,21 0,3549 −0,0079
US410867AF22 / Hanover Insurance Group Inc/The 0,25 −1,21 0,3542 −0,0093
US14040HBZ73 / Capital One Financial Corp Bond 0,24 −2,01 0,3535 −0,0117
US369550BG20 / General Dynamics Corp 0,24 −1,61 0,3532 −0,0108
US709599BB90 / Penske Truck Leasing Co., L.P./PTL Finance Corp. 0,24 −1,21 0,3531 −0,0087
US37045XDW39 / General Motors Financial Co Inc 0,24 −1,21 0,3528 −0,0086
US891906AC37 / Global Payments Inc 0,24 −1,61 0,3526 −0,0106
US91913YAV20 / Valero Energy Corp 0,24 −0,82 0,3516 −0,0079
US37940XAN21 / Global Payments Inc 0,24 −2,82 0,3493 −0,0134
US883203BW05 / Textron Inc 0,24 −1,63 0,3490 −0,0099
US902133AT46 / Tyco Electronics Group SA 0,24 −2,03 0,3484 −0,0124
US440327AK00 / Horace Mann Educators Corporation 4.50%, Due 12/01/2025 0,24 −1,23 0,3472 −0,0088
IVZ / Invesco Finance PLC 0,24 −1,64 0,3471 −0,0105
AWH25 / Allied World Assurance Co Holdings Ltd 0,24 −1,65 0,3465 −0,0097
US200339EX39 / COMERICA BANK 0,24 −2,85 0,3456 −0,0143
US04505AAA79 / Ashtead Capital Inc 0,24 −2,85 0,3454 −0,0147
US031162DH07 / Amgen Inc 0,24 −2,87 0,3433 −0,0137
US075887CP25 / Becton Dickinson and Co 0,24 −2,47 0,3428 −0,0136
US830867AB33 / Delta Air Lines Inc / SkyMiles IP Ltd 0,24 −1,26 0,3419 −0,0081
US26441CBT18 / Duke Energy Corp. 0,24 −2,07 0,3416 −0,0120
US96949LAD73 / Williams Cos Inc/The 0,24 −2,07 0,3411 −0,0125
US55336VBU35 / MPLX LP 0,24 −2,88 0,3408 −0,0147
US682680AS26 / ONEOK Inc 0,23 −2,09 0,3383 −0,0120
US42225UAF12 / Healthcare Trust of America Holdings LP 0,23 −2,93 0,3353 −0,0154
US984851AF24 / Yara International ASA 0,23 −3,35 0,3343 −0,0159
US52532XAF24 / LEIDOS INC COMPANY GUAR 05/30 4.375 0,23 −1,73 0,3288 −0,0100
US090572AQ17 / BIO-RAD LABORATORIES INC 0,22 −3,57 0,3123 −0,0157
US20030NDU28 / Comcast Corp 0,21 −5,41 0,3045 −0,0213
US485170AQ72 / Kansas City Southern 0,21 −4,98 0,3036 −0,0201
US78486QAH48 / SVB FINANCIAL GROUP 2.1% 05/15/2028 0,21 −3,30 0,2961 −0,0145
US034863AX89 / Anglo American Capital PLC 0,20 −0,98 0,2918 −0,0073
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3.419% 04/15/2033 144A 0,20 −2,90 0,2909 −0,0118
US680223AJ33 / Old Rep Intl Corp Fixed Rate Bond 0,20 −1,00 0,2862 −0,0070
US31847RAF91 / First American Financial Corp 0,20 −2,00 0,2837 −0,0088
US015271AH27 / Alexandria Real Estate Equities Inc. 0,19 −2,51 0,2813 −0,0098
US595112BS19 / Micron Technology Inc 0,19 −1,03 0,2788 −0,0064
BACR / Barclays Bank PLC - Corporate Bond/Note 0,19 −2,04 0,2776 −0,0096
US718546AK04 / Phillips 66 0,19 −2,58 0,2730 −0,0110
US47233JGT97 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 0,19 −3,59 0,2721 −0,0130
US92343VFW90 / VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.987% 10/30/2056 WI 0,19 −6,97 0,2709 −0,0237
US126650BQ21 / CVS Pass-Through Trust 0,15 −6,13 0,2212 −0,0174
US677050AL09 / Oglethorpe Power Corp 0,15 −9,15 0,2162 −0,0246
US009088AB11 / Air Canada 2015-2 Class A Pass Through Trust 0,15 −6,45 0,2102 −0,0175
SPXW 12/16/22 C3970 12/22 3970.0 CAL / / DE (999999999) 0,13 504,55 0,1925 0,1595
US04621WAC47 / Assured Guaranty Us Holdings Inc 5.000000% 07/01/2024 Bond 0,13 −2,24 0,1906 −0,0059
SPXW 12/16/22 C4010 12/22 4010.0 CAL / / DE (999999999) 0,11 381,82 0,1535 0,1205
US42824CAW91 / Hewlett Packard Enterprise Co 0,10 −1,98 0,1440 −0,0047
US11042AAA25 / British Airways 2013-1 Class A Pass Through Trust 0,10 −8,41 0,1417 −0,0150
VIXW 11/30/22 P24 11/22 24.0 PUT / / DE (999999999) 0,09 309,09 0,1310 0,0980
VIXW 11/30/22 P15 11/22 15.0 PUT / / DE (999999999) −0,00 −100,00 −0,0008 −0,0338
SPXW 12/16/22 C4210 12/22 4210.0 CAL / / DE (999999999) −0,02 −195,45 −0,0309 −0,0639
SPXW 12/16/22 C4170 12/22 4170.0 CAL / / DE (999999999) −0,03 −245,45 −0,0469 −0,0799
S&P 500 EMINI FUT DECEMBER 2022 / / DE (999999999) −0,35 −1 668,18 −0,4986 −0,5315