Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 33 814 933
Aktuella positioner 34
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GDIIX - RNC Genter Dividend Income Fund har redovisat 34 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 33 814 933 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GDIIX - RNC Genter Dividend Income Funds största innehav är Enbridge Inc. (US:ENB) , Altria Group, Inc. (US:MO) , AT&T Inc. (US:T) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and M&T Bank Corporation (US:MTB) . GDIIX - RNC Genter Dividend Income Funds nya positioner inkluderar Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , Northern Trust Corporation (US:NTRS) , Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,91 2,6803 2,6803
0,02 0,72 2,1223 2,1223
1,19 3,5011 0,8213
0,02 1,26 3,7224 0,6574
0,02 1,47 4,3291 0,5515
0,04 0,93 2,7470 0,4347
0,03 1,58 4,6730 0,4215
0,01 0,95 2,8020 0,3179
0,01 1,05 3,1108 0,3061
0,02 1,09 3,2131 0,2737
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 1,21 3,5749 −1,5332
0,00 1,11 3,2895 −0,7307
0,00 1,05 3,1041 −0,6613
0,01 1,35 3,9870 −0,5663
0,01 1,05 3,1032 −0,4607
0,02 0,58 1,7069 −0,4464
0,02 0,82 2,4158 −0,3877
0,05 1,36 4,0269 −0,3834
0,02 0,75 2,2274 −0,3557
0,00 0,81 2,3947 −0,3098
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ENB / Enbridge Inc. 0,03 0,59 1,58 8,58 4,6730 0,4215
MO / Altria Group, Inc. 0,02 0,00 1,47 13,29 4,3291 0,5515
T / AT&T Inc. 0,05 −22,70 1,36 −9,79 4,0269 −0,3834
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 0,00 1,36 −4,77 4,0121 −0,1499
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 2,58 1,35 −13,46 3,9870 −0,5663
CVS / CVS Health Corporation 0,02 1,61 1,26 20,00 3,7224 0,6574
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −24,43 1,21 −30,86 3,5749 −1,5332
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 1,20 −8,76 3,5369 −0,2956
US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio 1,19 29,08 3,5011 0,8213
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 1,11 −19,10 3,2895 −0,7307
EVRG / Evergy, Inc. 0,02 0,32 1,09 8,04 3,2131 0,2737
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 5,36 1,06 −6,75 3,1399 −0,1884
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,00 1,05 9,57 3,1108 0,3061
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −4,17 1,05 −18,53 3,1041 −0,6613
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 6,38 1,05 −13,92 3,1032 −0,4607
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 23,89 0,95 11,52 2,8020 0,3179
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,95 6,17 2,7936 0,1914
SRE / Sempra 0,01 16,45 0,95 4,30 2,7935 0,1465
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 2,61 0,94 5,87 2,7716 0,1850
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 0,94 2,74 2,7638 0,1052
KVUE / Kenvue Inc. 0,04 5,91 0,93 17,42 2,7470 0,4347
NTRS / Northern Trust Corporation 0,01 0,91 2,6803 2,6803
CMCSA / Comcast Corporation 0,03 0,00 0,86 1,53 2,5445 0,0697
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 0,00 0,82 −14,79 2,4158 −0,3877
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,81 −12,42 2,3947 −0,3098
PSX / Phillips 66 0,01 4,17 0,78 −8,02 2,3042 −0,1719
CRH / CRH plc 0,01 0,00 0,77 −3,74 2,2819 −0,0584
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 8,09 0,76 −9,80 2,2565 −0,2164
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 7,83 0,76 −7,07 2,2513 −0,1417
GLW / Corning Incorporated 0,02 0,00 0,75 −14,80 2,2274 −0,3557
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,73 −6,79 2,1521 −0,1267
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,02 0,72 2,1223 2,1223
DOW / Dow Inc. 0,02 0,00 0,58 −21,68 1,7069 −0,4464
LKQ / LKQ Corporation 0,01 0,00 0,51 2,21 1,5004 0,0495