Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 23 765 314
Aktuella positioner 30
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GAVAX - KL Allocation Fund Advisor Class har redovisat 30 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 23 765 314 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GAVAX - KL Allocation Fund Advisor Classs största innehav är The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (US:TBIL) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (US:XHLF) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and ASICS Corporation (DE:ASI1) . GAVAX - KL Allocation Fund Advisor Classs nya positioner inkluderar Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 4,44 17,7234 2,1342
0,09 4,43 17,6575 2,1263
0,04 2,10 8,3856 1,0054
0,00 0,56 2,2360 0,7228
0,00 0,57 2,2609 0,6948
0,01 0,56 2,2207 0,6936
0,00 0,57 2,2766 0,6750
0,00 0,54 2,1521 0,6213
0,01 0,60 2,3852 0,6192
0,01 0,54 2,1491 0,5983
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −15,6205
0,70 2,7852 −5,7682
0,01 0,34 1,3427 −0,6043
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-04-29 för rapporteringsperioden 2024-02-29. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF 0,09 0,00 4,44 −0,04 17,7234 2,1342
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,09 0,00 4,43 −0,05 17,6575 2,1263
XHLF / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 0,04 0,00 2,10 −0,10 8,3856 1,0054
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,70 −71,38 2,7852 −5,7682
ASI1 / ASICS Corporation 0,01 0,00 0,60 18,89 2,3852 0,6192
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 0,00 0,57 25,00 2,2766 0,6750
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,57 27,13 2,2609 0,6948
CSWI / CSW Industrials, Inc. 0,00 0,00 0,56 29,93 2,2360 0,7228
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,01 0,00 0,56 27,82 2,2207 0,6936
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,54 23,62 2,1521 0,6213
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,54 21,72 2,1491 0,5983
ASM / ASM International NV 0,00 0,00 0,54 19,15 2,1334 0,5560
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,00 0,52 20,19 2,0672 0,5533
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,52 23,80 2,0572 0,5964
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 0,51 24,45 2,0317 0,5951
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,00 0,51 21,05 2,0214 0,5552
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,00 0,50 5,68 2,0040 0,3357
STN / Stantec Inc. 0,01 0,00 0,50 12,24 1,9742 0,4251
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 0,00 0,48 24,35 1,9165 0,5629
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,47 15,93 1,8883 0,4573
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,00 0,46 16,12 1,8392 0,4460
4676 / Fuji Media Holdings, Inc. 0,04 0,00 0,44 16,01 1,7652 0,4292
WSO / Watsco, Inc. 0,00 0,00 0,43 3,13 1,7129 0,2523
DACHF / Daicel Corporation 0,05 0,00 0,43 −1,62 1,6981 0,1808
KURRF / Kuraray Co., Ltd. 0,04 0,00 0,42 −0,70 1,6924 0,1934
AJINY / Ajinomoto Co., Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,38 −1,56 1,5100 0,1624
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,38 0,53 1,5080 0,1868
ROKU / Roku, Inc. 0,01 0,00 0,34 −39,46 1,3427 −0,6043
IAC / IAC Inc. 0,01 0,00 0,34 18,79 1,3376 0,3473
JAPANESE YEN / / STIV (999999999) 0,01 0,0277 0,0277
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −15,6205