Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 121 094 272
Aktuella positioner 154
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CSQIX - MANTEIO MULTIALTERNATIVE STRATEGY FUND Class I Shares har redovisat 154 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 121 094 272 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CSQIX - MANTEIO MULTIALTERNATIVE STRATEGY FUND Class I Sharess största innehav är iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (US:ITA) , Discover Financial Services (US:DFS) , Coinbase Global, Inc. (US:COIN) , ChampionX Corporation (US:CHX) , and ANSYS, Inc. (US:ANSS) . CSQIX - MANTEIO MULTIALTERNATIVE STRATEGY FUND Class I Sharess nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (US:ITA) , UMB Financial Corporation (US:UMBF) , Coeur Mining, Inc. (US:CDE) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
14,16 7,4966 7,4966
11,47 6,0764 6,0764
8,82 4,6688 4,6688
8,79 4,6565 4,6565
6,99 3,7009 3,7009
6,97 3,6887 3,6790
6,94 3,6769 3,6769
6,92 3,6648 3,6579
6,90 3,6533 3,6533
6,88 3,6421 3,6359
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−14,16 −7,4966 −7,4966
−2,52 −1,3368 −1,3368
−1,83 −0,9715 −0,9715
−1,80 −0,9521 −0,9521
0,00 0,00 −0,9086
0,00 0,00 −0,8719
0,00 0,00 −0,8314
0,00 0,00 −0,7896
0,00 0,00 −0,7269
−1,08 −0,5695 −0,5695
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-24 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MANTEIO EUR FORWARD 78004683 / / DFE (999999999) 14,16 7,4966 7,4966
UMB MONEY MARKET II SPECIAL / / STIV (SF8888628) 11,47 6,0764 6,0764
United States Treasury Bill / DBT (US912797NA14) 8,82 4,6688 4,6688
United States Treasury Bill / DBT (US912797NL78) 8,79 4,6565 4,6565
United States Treasury Bill / DBT (US912797LB15) 6,99 −52,86 3,7009 3,7009
United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) 6,97 1,02 3,6887 3,6790
United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) 6,94 1,02 3,6769 3,6769
United States Treasury Bill / DBT (US912797MG92) 6,92 −52,86 3,6648 3,6579
United States Treasury Bill / DBT (US912797MH75) 6,90 1,00 3,6533 3,6533
United States Treasury Bill / DBT (US912797MS31) 6,88 1,00 3,6421 3,6359
United States Treasury Bill / DBT (US912797NU77) 6,82 3,6120 3,6120
United States Treasury Bill / DBT (US912797PD35) 6,80 3,6024 3,6024
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,03 4,10 2,1735 2,1735
SPX 07/31/25 C5300 07/25 5300.0 CAL / / DE (999999999) 3,30 1,7453 1,7453
DFS / Discover Financial Services 0,01 79,05 2,53 62,65 1,3379 0,6201
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,01 62,25 2,04 13,01 1,0810 0,2462
TRS GSCBMNTO INDEX 78004761 / / DCR (999999999) 1,88 0,9949 0,9949
CHX / ChampionX Corporation 0,08 76,96 1,87 49,04 0,9918 0,4113
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 77,32 1,55 62,96 0,8225 0,3818
CBOE VIX FUTURE AUG 2025 / / DE (999999999) 1,46 0,7715 0,7715
UMBF / UMB Financial Corporation 0,01 1,27 0,6700 0,6700
SSB / SouthState Corporation 0,01 0,00 1,10 −17,80 0,5848 −0,0361
GREAT BRITAIN POUND / / STIV (999999999) 1,01 0,5337 0,5337
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,17 0,96 0,5083 0,5083
TRS BNPINMXA INDEX 78004798 / / DCR (999999999) 0,93 0,4942 0,4942
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 −63,19 0,92 −47,18 0,4860 −0,3163
TRS GSVIUS31 Index 78004762 / / DCR (999999999) 0,89 0,4729 0,4729
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,86 0,4572 0,4572
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,02 0,85 0,4500 0,4500
TWLO / Twilio Inc. 0,01 0,84 0,4447 0,4447
CVNA / Carvana Co. 0,00 0,84 0,4446 0,4446
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −40,64 0,83 −48,37 0,4377 −0,3020
APP / AppLovin Corporation 0,00 −39,61 0,82 −56,03 0,4368 −0,4294
DOCU / DocuSign, Inc. 0,01 −46,31 0,80 −54,64 0,4249 −0,3922
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −40,45 0,80 −45,96 0,4248 −0,2613
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 −56,47 0,80 −55,26 0,4240 −0,4023
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 −59,15 0,80 −58,27 0,4212 −0,4594
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −62,37 0,79 −56,39 0,4195 −0,4200
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,78 0,4155 0,4155
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,76 0,4009 0,4009
T / AT&T Inc. 0,03 0,75 0,3962 0,3962
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,75 0,3954 0,3954
MMM / 3M Company 0,01 0,74 0,3930 0,3930
EBAY / eBay Inc. 0,01 −60,05 0,74 −59,65 0,3920 −0,4557
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,74 0,3894 0,3894
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −60,87 0,73 −62,99 0,3871 −0,5257
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,71 0,3764 0,3764
HONG KONG DOLLAR / / STIV (999999999) 0,68 0,3620 0,3620
EURO CURRENCY / / STIV (999999999) 0,67 0,3567 0,3567
RNST / Renasant Corporation 0,02 0,62 0,3271 0,3271
BRDG / Bridge Investment Group Holdings Inc. 0,06 0,59 0,3138 0,3138
NTIOF / National Bank of Canada 0,01 0,56 0,2944 0,2944
TRS GSISM112 Index 78004772 / / DCR (999999999) 0,54 0,2877 0,2877
JAPANESE YEN / / STIV (999999999) 0,50 0,2658 0,2658
TRS BNPIBWGD INDEX 78004794 / / DCR (999999999) 0,44 0,2346 0,2346
TRS AMZIX Index GS 78004767 / / DCR (999999999) 0,41 0,2173 0,2173
TRS GSISM109 Index 78004771 / / DCR (999999999) 0,39 0,2039 0,2039
DE000F5UNRW1 / SX5E Dividend Fut Dec25 0,36 34,81 0,1929 0,0681
WSBC / WesBanco, Inc. 0,01 0,32 0,1705 0,1705
BRENT CRUDE FUTURE JULY 2025 / / DCO (GB00H47KC753) 0,29 0,1516 0,1516
BUSE / First Busey Corporation 0,01 0,28 0,1464 0,1464
5YR T-NOTE FUTURE JUNE 2025 / / DIR (999999999) 0,27 0,1426 0,1426
AUST 10Y BOND FUT JUN 25 / / DIR (999999999) 0,27 0,1425 0,1425
TRS BCOMPR Index GS 78004766 / / DCR (999999999) 0,15 0,0774 0,0774
TRS BPFXLTVG INDEX 78004796 / / DCR (999999999) 0,14 0,0723 0,0723
BP CURRENCY FUTURE JUN 2025 / / DFE (999999999) 0,13 0,0693 0,0693
TRS AMZIX Index GS 78004767 / / DCR (999999999) 0,10 0,0553 0,0553
AUSTRALIAN DOLLAR / / STIV (999999999) 0,09 0,0458 0,0458
TRS ABGSCOT3 Index 78004768 / / DCR (999999999) 0,08 0,0439 0,0439
EUR/USD FUTURE JUN 2025 / / DFE (999999999) 0,08 0,0428 0,0428
EQS43021 TRS USD 77996491 / / DE (99S25QCO1) 0,08 −2 050,00 0,0414 0,0434
TRS BCOMEN Index GS 78004764 / / DCR (999999999) 0,07 0,0354 0,0354
EQS43031 TRS USD 77996486 / / DE (99S25QCU7) 0,06 −169,77 0,0319 0,0717
TRS PARA U.S. EQUITY 77996491 / / DE (999999999) 0,06 0,0315 0,0315
TRS JNPR U.S. EQUITY 77996486 / / DE (999999999) 0,05 0,0247 0,0247
HANG SENG INDEX MAY 2025 / / DE (999999999) 0,05 0,0243 0,0243
LEAN HOGS FUTURE JUN 25 / / DCO (999999999) 0,03 0,0176 0,0176
TRS BNPIPRXA INDEX 78004801 / / DCR (999999999) 0,03 0,0170 0,0170
EQS41805 TRS GBP 77996497 / / DE (99S2308O5) 0,03 38,10 0,0157 0,0060
EQS41797 TRS GBP 77996497 / / DE (99S22ZEC8) 0,02 40,00 0,0114 0,0044
EQS41808 TRS GBP 77996497 / / DE (99S2313U4) 0,02 42,86 0,0111 0,0042
EQS43028 TRS USD 77996483 / / DE (99S25QDX0) 0,02 11,11 0,0108 0,0024
EQS43032 TRS USD 77996487 / / DE (99S25QD93) 0,02 122,22 0,0108 0,0065
EQS43027 TRS USD 77996482 / / DE (99S25QE01) 0,02 533,33 0,0106 0,0090
TRS MQCPR1CL swap 78004797 / / DCR (999999999) 0,02 0,0094 0,0094
TRS ALE U.S. Equity 77996469 / / DE (999999999) 0,02 0,0092 0,0092
EQS43014 TRS USD 77996469 / / DE (99S25QEO9) 0,02 33,33 0,0088 0,0030
2YR T-NOTE FUT JUN25 INDEX JUN 25 / / DIR (999999999) 0,02 0,0086 0,0086
TRS K U.S. EQUITY 77996487 / / DE (999999999) 0,02 0,0083 0,0083
TRS EVRI U.S. EQUITY 77996482 / / DE (999999999) 0,02 0,0082 0,0082
JPY YEN CURR FUT JUNE 2025 / / DFE (999999999) 0,01 0,0069 0,0069
EURO-BUND FUTURE JUN 2025 / / DIR (DE000F1B2NG7) 0,01 0,0061 0,0061
LIVE CATTLE FUTR JUN 25 / / DCO (999999999) 0,01 0,0041 0,0041
EQS43053 TRS 77996469 / / DE (99S25R6F5) 0,01 25,00 0,0031 0,0011
EQS41791 TRS GBP 77996497 / / DE (99S22YR60) 0,00 33,33 0,0024 0,0009
EQS42546 TRS GBP 77996497 / / DE (99S24LLF2) 0,00 0,00 0,0015 0,0006
TRS BPFXLTVG INDEX 78004796 / / DCR (999999999) 0,00 0,0008 0,0008
CRERF / Carrefour SA 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LONG GILT FUTURE JUN 2025 / / DIR (GB00MDWGKH25) 0,00 0,0000 0,0000
CIXPF / CaixaBank, S.A. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AIBRF / AIB Group plc 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TRS GSCBMABS INDEX / / DCR (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
SILV / SilverCrest Metals Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5237
CFB / CrossFirst Bankshares, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1495
TRS GSCBMABL INDEX / / DCR (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
HTLF / Heartland Financial USA, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7269
PFC / Premier Financial Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1738
FBMS / The First Bancshares, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1912
X / United States Steel Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2127
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7896
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8719
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8314
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9086
U.S. 10YR NOTE (CBT) TYM5 6/2025 / / DIR (999999999) −0,00 −0,0000 −0,0000
CANADIAN GVT BND 10Y JUN 2025 / / DIR (999999999) −0,00 −0,0004 −0,0004
EQS43037 TRS USD 77996494 / / DE (99S25QEL5) −0,00 −100,00 −0,0004 0,0222
EQS42532 TRS CAD 77996489 / / DE (99S24LH34) −0,00 −0,0009 −0,0012
TRS SRDX U.S. EQUITY 77996498 / / DE (999999999) −0,00 −0,0015 −0,0015
EQS43040 TRS USD 77996498 / / DE (99S25QCX1) −0,00 −93,33 −0,0021 0,0188
CANADIAN DOLLAR FUT JUNE 25 / / DFE (999999999) −0,01 −0,0027 −0,0027
EQS43036 TRS USD 77996492 / / DE (99S25QC94) −0,01 −74,07 −0,0041 0,0084
FTSE 100 IDX FUT JUN 2025 / / DE (GB00M251VK77) −0,01 −0,0043 −0,0043
CATTLE FUTURES AUG 25 / / DCO (999999999) −0,01 −0,0056 −0,0056
TRS BNPIPLUE INDEX 78004800 / / DCR (999999999) −0,02 −0,0081 −0,0081
EQS43039 TRS USD 77996496 / / DE (99S25QDI3) −0,02 −27,27 −0,0088 0,0018
EQS43020 TRS USD 77996475 / / DE (99S25QCC7) −0,02 61,54 −0,0112 −0,0049
EQS43043 TRS USD 77996501 / / DE (99S25QDF9) −0,02 −31,25 −0,0119 0,0031
TRS BCOMAG Index GS 78004763 / / DCR (999999999) −0,03 −0,0145 −0,0145
LEAN HOGS FUTURE JULY 2025 / / DCO (999999999) −0,03 −0,0163 −0,0163
TRS ABGSD005 INDEX 78004759 / / DCR (999999999) −0,03 −0,0181 −0,0181
AUD USD CURNCY FUT JUNE 25 / / DFE (999999999) −0,03 −0,0181 −0,0181
JPN 10YR MINI JGB JUNE 25 / / DIR (SGXDB1528023) −0,04 −0,0217 −0,0217
GOLD 100 TROY FUTURE JUNE 2025 / / DCO (999999999) −0,04 −0,0222 −0,0222
EQS43023 TRS USD 77996478 / / DE (99S25QE68) −0,04 −73,42 −0,0227 0,0507
EQS42158 TRS CAD 77996489 / / DE (99S23VT06) −0,05 −453,85 −0,0245 −0,0307
TRS GSISM112 INDEX 78004772 / / DCR (999999999) −0,05 −0,0247 −0,0247
GOLD 100OZ FUTURE AUGUST 2025 / / DCO (999999999) −0,05 −0,0286 −0,0286
EQS43041 TRS USD 77996499 / / DE (99S25QDR3) −0,06 −45,45 −0,0318 0,0191
TRS BCOMIN Index GS 78004765 / / DCR (999999999) −0,07 −0,0373 −0,0373
EQS43022 TRS USD 77996476 / / DE (99S25QCL7) −0,08 0,00 −0,0447 −0,0057
TRS BNPIVOLA INDEX 78004802 / / DCR (999999999) −0,10 −0,0527 −0,0527
EQS43042 TRS USD 77996500 / / DE (99S25QD02) −0,11 32,50 −0,0564 −0,0194
TRS BNPIPLEE INDEX 78004799 / / DCR (999999999) −0,11 −0,0573 −0,0573
NIKKEI 225 JUN 25 / / DE (999999999) −0,11 −0,0580 −0,0580
TRS HYG U.S. EQUITY 78002420 / / DE (999999999) −0,12 −0,0610 −0,0610
TRS BPFXGWUR INDEX 78004795 / / DCR (999999999) −0,12 −0,0639 −0,0639
CBOE VIX FUTURE OCT25 / / DE (999999999) −0,14 −0,0757 −0,0757
TRS ABGSSA02 INDEX 78004760 / / DCR (999999999) −0,14 −0,0763 −0,0763
TRS GSISM111 Index 78008399 / / DCR (999999999) −0,15 −0,0808 −0,0808
SILVER FUTURE JUNE 2025 / / DCO (999999999) −0,21 −0,1108 −0,1108
CANADIAN DOLLARS / / STIV (999999999) −0,21 −0,1135 −0,1135
TRS HYG U.S. EQUITY 78002420 / / DE (999999999) −0,24 −0,1293 −0,1293
TRS HYG U.S. EQUITY 78002420 / / DE (999999999) −0,24 −0,1297 −0,1297
BRENT CRUDE FUTURE SEPT 2025 / / DCO (GB00H47KC977) −0,28 −0,1482 −0,1482
S & P 500 E MINI JUN 25 / / DE (999999999) −0,29 −0,1528 −0,1528
EURO STOXX 50 (DIV) DEC26 / / DE (DE000C0JK6H0) −0,33 −806,38 −0,1761 −0,1981
SPX 07/31/25 P5030 07/25 5030.0 PUT / / DE (999999999) −0,35 −0,1849 −0,1849
TRS BNPMTLBO INDEX 78004769 / / DCR (999999999) −0,38 −0,2004 −0,2004
TRS GSISM110 INDEX 78004803 / / DCR (999999999) −0,40 −0,2115 −0,2115
EURO STOXX 50 JUNE 2025 / / DE (DE000C6ZNNN9) −0,46 −0,2416 −0,2416
TRS MQCPM2CO SWAP 78007766 / / DCR (999999999) −0,95 −0,5043 −0,5043
TRS MQCPM2CL SWAP 78007765 / / DCR (999999999) −1,08 −0,5695 −0,5695
TRS SPTR INDEX 78004770 / / DCR (999999999) −1,80 −0,9521 −0,9521
CBOE VIX FUTURE JUNE 2025 / / DE (999999999) −1,83 −0,9715 −0,9715
SPX 07/31/25 C5450 07/25 5450.0 CAL / / DE (999999999) −2,52 −1,3368 −1,3368
MANTEIO EUR FORWARD 78008579 / / DFE (999999999) −14,16 −7,4966 −7,4966