Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 212 299 122
Aktuella positioner 49
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FPAG - FPA Global Equity ETF har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 212 299 122 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FPAG - FPA Global Equity ETFs största innehav är Meta Platforms, Inc. (US:META) , Citigroup Inc. (US:C) , Analog Devices, Inc. (US:ADI) , TE Connectivity plc (US:TEL) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . FPAG - FPA Global Equity ETFs nya positioner inkluderar Amrize AG (US:AMRZ) , Hoshizaki Corporation (US:HSHIF) , Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (MX:VIPS N) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 4,38 2,0474 2,0474
0,07 6,56 3,0678 0,7617
0,02 12,92 6,0441 0,6064
0,03 6,11 2,8568 0,4795
0,04 2,22 1,0403 0,4449
0,03 0,94 0,4397 0,4397
0,02 3,10 1,4521 0,3875
0,21 5,90 2,7615 0,3704
0,02 2,92 1,3648 0,3399
0,02 7,76 3,6314 0,3240
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 6,43 3,0105 −2,6016
0,02 6,13 2,8680 −0,9320
0,25 8,88 4,1565 −0,7031
0,03 6,03 2,8202 −0,6224
0,09 6,71 3,1378 −0,6066
0,05 3,59 1,6799 −0,5225
0,10 7,36 3,4430 −0,3375
0,09 2,64 1,2359 −0,2998
0,03 2,88 1,3461 −0,1614
0,05 10,84 5,0718 −0,1314
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 2,47 12,92 31,23 6,0441 0,6064
C / Citigroup Inc. 0,13 1,91 11,00 22,19 5,1483 0,1743
ADI / Analog Devices, Inc. 0,05 −2,50 10,84 15,07 5,0718 −0,1314
TEL / TE Connectivity plc 0,06 −2,20 9,67 16,72 4,5235 −0,0516
CMCSA / Comcast Corporation 0,25 4,40 8,88 0,98 4,1565 −0,7031
SAF / Safran SA 0,02 4,37 7,76 29,63 3,6314 0,3240
HEIO / Heineken Holding N.V. 0,10 4,39 7,36 7,52 3,4430 −0,3375
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 4,40 7,14 20,39 3,3392 0,0644
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,09 4,39 6,71 −1,08 3,1378 −0,6066
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,07 57,02 6,56 57,05 3,0678 0,7617
HOLN / Holcim AG 0,09 −8,87 6,43 −36,67 3,0105 −2,6016
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 4,05 6,15 18,13 2,8753 0,0019
AON / Aon plc 0,02 −0,32 6,13 −10,89 2,8680 −0,9320
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,03 4,40 6,11 41,90 2,8568 0,4795
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 −15,13 6,03 −3,29 2,8202 −0,6224
JDEP / JDE Peet's N.V. 0,21 4,40 5,90 36,34 2,7615 0,3704
PRX / Prosus N.V. 0,10 4,40 5,66 26,79 2,6484 0,1827
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,01 4,34 5,64 15,73 2,6404 −0,0529
WFC / Wells Fargo & Company 0,06 4,40 4,95 16,52 2,3164 −0,0308
NTDOY N / Nintendo Co., Ltd. 0,05 −12,45 4,41 25,21 2,0609 0,1174
AMRZ / Amrize AG 0,09 4,38 2,0474 2,0474
ERF / EUROFINS SCIENTIFIC SE COMMON STOCK EUR.1 0,06 4,40 4,09 39,65 1,9151 0,2962
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,02 4,38 3,71 20,01 1,7372 0,0280
GLEN / Glencore PLC 0,95 12,44 3,68 20,88 1,7230 0,0403
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,02 2,91 3,60 12,10 1,6861 −0,0893
KMX / CarMax, Inc. 0,05 4,40 3,59 −9,96 1,6799 −0,5225
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,02 26,17 3,52 23,90 1,6469 0,0776
ICLR / ICON Public Limited Company 0,02 93,73 3,10 61,03 1,4521 0,3875
003550 / LG Corp. 0,05 4,31 3,03 40,25 1,4170 0,2241
028260 / Samsung C&T Corporation 0,02 4,37 2,92 57,25 1,3648 0,3399
RI / Pernod Ricard SA 0,03 4,39 2,88 5,42 1,3461 −0,1614
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 4,39 2,84 19,75 1,3279 0,0186
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,09 −7,80 2,64 −5,00 1,2359 −0,2998
7NX / NEXON Co., Ltd. 0,11 −14,28 2,28 27,36 1,0674 0,0780
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 −8,86 2,24 16,71 1,0491 −0,0122
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,04 143,92 2,22 106,22 1,0403 0,4449
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,02 4,10 2,16 15,42 1,0088 −0,0234
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,01 6,57 2,10 5,63 0,9830 −0,1161
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,01 4,35 2,09 20,48 0,9769 0,0195
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,01 −23,34 2,06 9,98 0,9639 −0,0707
NOV / NOV Inc. 0,16 98,56 1,96 62,25 0,9170 0,2494
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,18 13,50 1,11 37,05 0,5177 0,0719
HSHIF / Hoshizaki Corporation 0,03 0,94 0,4397 0,4397
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −39,80 0,72 −0,82 0,3383 −0,0647
19 / Swire Pacific Limited 0,08 7,20 0,70 4,16 0,3284 −0,0438
SHD / Shiseido Company, Limited 0,03 3,67 0,56 −1,60 0,2600 −0,0515
DHER / Delivery Hero SE 0,02 4,36 0,52 18,82 0,2453 0,0017
PCG / PG&E Corporation 0,03 4,39 0,35 −15,38 0,1650 −0,0650
VIPS N / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,05 0,0229 0,0229