Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 31 391 178
Aktuella positioner 38
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RIMIX - Sunbridge Capital Emerging Markets Fund Institutional Class har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 31 391 178 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RIMIX - Sunbridge Capital Emerging Markets Fund Institutional Classs största innehav är MONEYMKT (US:SF8888528) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , and Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MPNGY) . RIMIX - Sunbridge Capital Emerging Markets Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar MONEYMKT (US:SF8888528) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , and Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MPNGY) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,72 15,3242 15,3242
0,03 1,97 6,3893 6,3893
0,04 1,93 6,2767 6,2767
0,16 1,76 5,7265 5,7265
0,07 1,48 4,7994 4,7994
0,01 1,46 4,7412 4,7412
0,06 1,26 4,0853 4,0853
0,00 1,19 3,8602 3,8602
0,04 1,09 3,5436 3,5436
0,03 1,09 3,5313 3,5313
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-02-28 för rapporteringsperioden 2022-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SF8888528 / MONEYMKT 4,72 15,3242 15,3242
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,97 6,3893 6,3893
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,04 1,93 6,2767 6,2767
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,16 1,76 5,7265 5,7265
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,48 4,7994 4,7994
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,46 4,7412 4,7412
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,26 4,0853 4,0853
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 1,19 3,8602 3,8602
9618 / JD.com, Inc. 0,04 1,09 3,5436 3,5436
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 1,09 3,5313 3,5313
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,07 3,4674 3,4674
2013 / Weimob Inc. 1,15 0,98 3,1936 3,1936
SBKFF / State Bank of India - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,85 2,7771 2,7771
N9J / NagaCorp Ltd. 0,95 0,83 2,7090 2,7090
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,83 2,6913 2,6913
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,01 0,79 2,5674 2,5674
SOTGY / Sunny Optical Technology (Group) Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,73 2,3859 2,3859
DESP / Despegar.com, Corp. 0,14 0,71 2,3117 2,3117
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,70 2,2695 2,2695
2333 / Great Wall Motor Company Limited 0,50 0,65 2,1151 2,1151
RDY / Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,65 2,1017 2,1017
600690 / Haier Smart Home Co., Ltd. 0,18 0,63 2,0514 2,0514
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,56 1,8256 1,8256
PAGS / PagSeguro Digital Ltd. 0,06 0,53 1,7339 1,7339
DADA / Dada Nexus Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,50 1,6237 1,6237
MEG / Megaworld Corporation 9,77 0,35 1,1426 1,1426
BDOUY / BDO Unibank, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,31 1,0030 1,0030
Philippine Pesos / / STIV (999999999) 0,30 0,9872 0,9872
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,25 0,8026 0,8026
009150 / Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 0,00 0,20 0,6603 0,6603
035420 / NAVER Corporation 0,00 0,19 0,6289 0,6289
ALI / Ayala Land, Inc. 0,33 0,18 0,5986 0,5986
UVRBY / Universal Robina Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,16 0,5355 0,5355
JMHLY / Jardine Matheson Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,16 0,5158 0,5158
1795 / Lotus Pharmaceutical Co., Ltd. 0,02 0,13 0,4291 0,4291
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,02 0,11 0,3706 0,3706
INDIAN RUPIES / / STIV (999999999) 0,07 0,2148 0,2148
5871 / Chailease Holding Company Limited 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TAIWANESE DOLLAR / / STIV (999999999) 0,00 0,0000 0,0000