Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 172 257 078 |
| Aktuella positioner | 65 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
CNRYX - Sunbridge Capital Emerging Markets Fund Institutional Class har redovisat 65 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 172 257 078 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CNRYX - Sunbridge Capital Emerging Markets Fund Institutional Classs största innehav är MONEYMKT (US:SF8888528) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BIDU) , Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MPNGY) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) . CNRYX - Sunbridge Capital Emerging Markets Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar MONEYMKT (US:SF8888528) , Yes Bank Limited (IN:532648) , Gland Pharma Limited (IN:GLAND) , PT Indofood Sukses Makmur Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PIFMY) , and Amorepacific Corporation (KR:090430) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 9,60 | 5,5741 | 3,2794 | ||
| 9,70 | 1,85 | 1,0772 | 1,0772 | |
| 0,03 | 1,79 | 1,0415 | 1,0415 | |
| 0,07 | 4,93 | 2,8625 | 1,0027 | |
| 0,05 | 1,39 | 0,8069 | 0,8069 | |
| 0,00 | 3,65 | 2,1174 | 0,7780 | |
| 3,15 | 1,24 | 0,7228 | 0,7228 | |
| 7,11 | 4,36 | 2,5342 | 0,7222 | |
| 0,19 | 4,01 | 2,3261 | 0,6404 | |
| 0,40 | 2,06 | 1,1952 | 0,6330 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 2,95 | 3,36 | 1,9504 | −0,9630 | |
| 0,71 | 7,10 | 4,1237 | −0,7229 | |
| 5,60 | 1,96 | 1,1379 | −0,7078 | |
| 0,23 | 2,15 | 1,2496 | −0,5230 | |
| 0,33 | 1,88 | 1,0899 | −0,4832 | |
| 0,04 | 4,96 | 2,8783 | −0,3074 | |
| 0,14 | 4,78 | 2,7753 | −0,2827 | |
| 1,56 | 1,64 | 0,9515 | −0,2029 | |
| 0,53 | 1,28 | 0,7409 | −0,1977 | |
| 0,12 | 1,50 | 0,8692 | −0,1961 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2022-11-25 för rapporteringsperioden 2022-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF8888528 / MONEYMKT | 9,60 | 99,71 | 5,5741 | 3,2794 | |||||
| 2RR / Alibaba Group Holding Limited | 0,71 | 0,00 | 7,10 | −30,05 | 4,1237 | −0,7229 | |||
| BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | −5,96 | 4,96 | −25,72 | 2,8783 | −0,3074 | |||
| MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 0,00 | 4,93 | −15,78 | 2,8631 | 0,0680 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 50,89 | 4,93 | 26,55 | 2,8625 | 1,0027 | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 0,00 | 4,78 | −25,39 | 2,7753 | −0,2827 | |||
| 1795 / Lotus Pharmaceutical Co., Ltd. | 0,93 | −20,98 | 4,73 | −22,00 | 2,7442 | −0,1482 | |||
| SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,13 | 9,40 | 4,70 | −8,93 | 2,7307 | 0,2655 | |||
| PPERY / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 7,11 | 0,00 | 4,36 | 14,99 | 2,5342 | 0,7222 | |||
| 009150 / Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. | 0,06 | 8,97 | 4,36 | −16,90 | 2,5308 | 0,0269 | |||
| MAPI / PT. Mitra Adiperkasa Tbk | 60,56 | 0,00 | 4,20 | 5,39 | 2,4411 | 0,5369 | |||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,09 | 0,00 | 4,18 | −3,24 | 2,4268 | 0,3643 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | −4,02 | 4,01 | 13,46 | 2,3261 | 0,6404 | |||
| 035420 / NAVER Corporation | 0,03 | 9,80 | 3,88 | −21,59 | 2,2529 | −0,1091 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 0,00 | 3,65 | 29,98 | 2,1174 | 0,7780 | |||
| HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,05 | 0,00 | 3,38 | −12,78 | 1,9617 | 0,1126 | |||
| GWLLF / Great Wall Motor Company Limited | 2,95 | 0,00 | 3,36 | −44,97 | 1,9504 | −0,9630 | |||
| BDOUY / BDO Unibank, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,72 | 0,00 | 3,27 | −5,82 | 1,8966 | 0,2407 | |||
| 2383 / Elite Material Co., Ltd. | 0,57 | 0,00 | 2,88 | −16,63 | 1,6713 | 0,0230 | |||
| SBKFF / State Bank of India - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,44 | 0,00 | 2,84 | 9,18 | 1,6514 | 0,4080 | |||
| KTB / Krung Thai Bank Public Company Limited | 6,44 | 0,00 | 2,84 | 0,39 | 1,6500 | 0,2986 | |||
| 590 / Luk Fook Holdings (International) Limited | 1,11 | 0,00 | 2,62 | −8,56 | 1,5200 | 0,1534 | |||
| 9618 / JD.com, Inc. | 0,10 | 0,00 | 2,57 | −21,72 | 1,4952 | −0,0750 | |||
| JMHLY / Jardine Matheson Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 5,94 | 0,00 | 2,57 | −2,87 | 1,4919 | 0,2287 | |||
| 858 / Wuliangye Yibin Co Ltd | 0,11 | 0,00 | 2,54 | −21,32 | 1,4729 | −0,0663 | |||
| 1691 / JS Global Lifestyle Company Limited | 2,62 | 0,00 | 2,52 | −26,28 | 1,4646 | −0,1689 | |||
| PAGS / PagSeguro Digital Ltd. | 0,18 | 0,00 | 2,40 | 29,17 | 1,3941 | 0,5069 | |||
| 051910 / LG Chem, Ltd. | 0,01 | 22,79 | 2,39 | 14,16 | 1,3862 | 0,3875 | |||
| 600690 / Haier Smart Home Co., Ltd. | 0,67 | 0,00 | 2,34 | −15,54 | 1,3610 | 0,0363 | |||
| UVRBY / Universal Robina Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,20 | −20,31 | 2,34 | −23,43 | 1,3576 | −0,0997 | |||
| GXYYY / Galaxy Entertainment Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,39 | 0,00 | 2,29 | −1,88 | 1,3312 | 0,2157 | |||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 2,27 | −16,17 | 1,3190 | 0,0254 | |||
| N9J / NagaCorp Ltd. | 3,40 | 0,93 | 2,22 | −19,34 | 1,2913 | −0,0247 | |||
| INE486A01021 / CESC Ltd | 2,34 | 0,00 | 2,21 | 4,44 | 1,2845 | 0,2736 | |||
| 5904 / POYA International Co., Ltd. | 0,18 | 12,71 | 2,17 | 30,60 | 1,2590 | 0,4662 | |||
| SNPTF / Sunny Optical Technology (Group) Company Limited | 0,23 | 0,00 | 2,15 | −42,05 | 1,2496 | −0,5230 | |||
| ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,40 | 44,71 | 2,06 | 74,85 | 1,1952 | 0,6330 | |||
| CGHOF / China Gas Holdings Limited | 1,72 | 0,00 | 2,05 | −22,72 | 1,1928 | −0,0766 | |||
| ALI / Ayala Land, Inc. | 5,27 | 0,00 | 2,04 | −16,50 | 1,1875 | 0,0186 | |||
| ANTM / PT Aneka Tambang Tbk | 15,47 | −19,72 | 1,96 | −15,74 | 1,1384 | 0,0275 | |||
| 2013 / Weimob Inc. | 5,60 | −0,11 | 1,96 | −49,31 | 1,1379 | −0,7078 | |||
| DESP / Despegar.com, Corp. | 0,33 | 0,00 | 1,90 | −29,64 | 1,1062 | −0,1862 | |||
| INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 0,00 | 1,90 | −8,35 | 1,1026 | 0,1138 | |||
| PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,38 | 0,00 | 1,89 | −27,53 | 1,0948 | −0,1471 | |||
| 5871 / Chailease Holding Company Limited | 0,33 | −30,03 | 1,88 | −43,05 | 1,0899 | −0,4832 | |||
| 532648 / Yes Bank Limited | 9,70 | 1,85 | 1,0772 | 1,0772 | |||||
| TTM / Tata Motors Ltd. - ADR | 0,07 | −25,10 | 1,81 | −29,77 | 1,0509 | −0,1792 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 1,79 | 1,0415 | 1,0415 | |||||
| 500182 / Hero MotoCorp Limited | 0,06 | 0,00 | 1,78 | −10,08 | 1,0318 | 0,0889 | |||
| THA790010005 / SCB X PCL | 0,64 | 0,00 | 1,74 | −6,84 | 1,0125 | 0,1188 | |||
| 968 / Xinyi Solar Holdings Limited | 1,56 | 0,00 | 1,64 | −32,23 | 0,9515 | −0,2029 | |||
| MEG / Megaworld Corporation | 46,44 | 0,00 | 1,61 | −11,83 | 0,9352 | 0,0629 | |||
| BUKA / PT Bukalapak.com Tbk. | 87,81 | 0,00 | 1,55 | −7,20 | 0,8986 | 0,1024 | |||
| 1999 / Man Wah Holdings Limited | 2,43 | 17,42 | 1,54 | −31,15 | 0,8922 | −0,1731 | |||
| 002080 / Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. | 0,55 | 0,00 | 1,52 | −32,13 | 0,8847 | −0,1869 | |||
| TVSMOTOR / TVS Motor Company Limited | 0,12 | −43,02 | 1,50 | −32,94 | 0,8692 | −0,1961 | |||
| GLAND / Gland Pharma Limited | 0,05 | 1,39 | 0,8069 | 0,8069 | |||||
| 08HH / Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. | 0,53 | 0,00 | 1,28 | −35,11 | 0,7409 | −0,1977 | |||
| PIFMY / PT Indofood Sukses Makmur Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,15 | 1,24 | 0,7228 | 0,7228 | |||||
| FRSH / Freshworks Inc. | 0,09 | 0,00 | 1,15 | −1,37 | 0,6682 | 0,1112 | |||
| 090430 / Amorepacific Corporation | 0,01 | 0,98 | 0,5691 | 0,5691 | |||||
| 2454 / MediaTek Inc. | 0,05 | 0,91 | 0,5311 | 0,5311 | |||||
| LGFRY / Longfor Group Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,17 | 277,78 | 0,49 | 127,57 | 0,2830 | 0,1808 | |||
| Philippine Pesos / / STIV (999999999) | 0,30 | 368,25 | 0,1716 | 0,1612 | |||||
| INDIAN RUPIES / / STIV (999999999) | 0,01 | −88,89 | 0,0043 | −0,0060 | |||||
| INDONESIAN RUPIAH / / STIV (999999999) | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | −0,0103 | |||||
| HONG KONG DOLLAR / / STIV (999999999) | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | −0,0103 | |||||
| TAIWANESE DOLLAR / / STIV (999999999) | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | −0,0103 |
