Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 5 266 500 |
| Aktuella positioner | 25 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
CANNX - Cannabis Growth Fund Investor Class har redovisat 25 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 266 500 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CANNX - Cannabis Growth Fund Investor Classs största innehav är Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , Innovative Industrial Properties, Inc. (US:IIPR) , GrowGeneration Corp. (US:GRWG) , Advanced Flower Capital Inc. (US:AFCG) , and Village Farms International, Inc. (US:VFF) . CANNX - Cannabis Growth Fund Investor Classs nya positioner inkluderar High Tide Inc. (CA:HITI) , WM Technology, Inc. (US:MAPS) , RYTHM, Inc. (US:AGFY) , Power REIT (US:PW) , and IM Cannabis Corp. (US:IMCC) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,59 | 13,4691 | 7,8544 | |
| 0,02 | 0,28 | 6,2907 | 6,2907 | |
| 0,25 | 5,6459 | 4,5322 | ||
| 0,03 | 0,20 | 4,5134 | 4,5134 | |
| 0,01 | 0,20 | 4,4780 | 4,4780 | |
| 0,01 | 0,17 | 3,9162 | 3,9162 | |
| 0,17 | 3,9164 | 3,6076 | ||
| 0,00 | 0,19 | 4,4346 | 3,0938 | |
| 0,01 | 0,31 | 7,0296 | 3,0759 | |
| 0,26 | 0,19 | 4,3305 | 1,7115 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −34,8197 | ||
| 0,01 | 0,19 | 4,3942 | −4,3599 | |
| 0,03 | 0,31 | 7,0130 | −0,7435 | |
| 0,88 | 0,88 | 20,1319 | −0,6205 | |
| 0,05 | 0,04 | 0,8035 | −0,1875 | |
| 0,02 | 0,04 | 0,8268 | −0,0878 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2021-09-28 för rapporteringsperioden 2021-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 0,88 | −29,43 | 0,88 | −29,47 | 20,1319 | −0,6205 | |||
| IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. | 0,00 | 48,65 | 0,59 | 74,85 | 13,4691 | 7,8544 | |||
| GRWG / GrowGeneration Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,31 | −6,57 | 7,1343 | 1,5705 | |||
| AFCG / Advanced Flower Capital Inc. | 0,01 | 38,10 | 0,31 | 29,41 | 7,0296 | 3,0759 | |||
| VFF / Village Farms International, Inc. | 0,03 | −23,87 | 0,31 | −34,40 | 7,0130 | −0,7435 | |||
| TLRY / Tilray Brands, Inc. | 0,02 | 0,28 | 6,2907 | 6,2907 | |||||
| AdvisorShares Pure U.S. Cannabis ETF / DE (999999999) | 0,25 | 268,66 | 5,6459 | 4,5322 | |||||
| VLNS / Valens Co Inc/The | 0,09 | 22,67 | 0,20 | −7,44 | 4,5359 | 0,9563 | |||
| HITI / High Tide Inc. | 0,03 | 0,20 | 4,5134 | 4,5134 | |||||
| MAPS / WM Technology, Inc. | 0,01 | 0,20 | 4,4780 | 4,4780 | |||||
| CRON / Cronos Group Inc. | 0,03 | −17,19 | 0,20 | −25,00 | 4,4494 | 0,1325 | |||
| SMG / The Scotts Miracle-Gro Company | 0,00 | 214,29 | 0,19 | 142,50 | 4,4346 | 3,0938 | |||
| 11L1 / Canopy Growth Corporation | 0,01 | −47,96 | 0,19 | −63,64 | 4,3942 | −4,3599 | |||
| HYFM / Hydrofarm Holdings Group, Inc. | 0,00 | 39,29 | 0,19 | 4,92 | 4,3838 | 1,3351 | |||
| FAF CN / FIRE & FLOWER HOLDINGS C /CAD/ | 0,26 | 45,71 | 0,19 | 20,25 | 4,3305 | 1,7115 | |||
| US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio | 0,17 | 4 175,00 | 3,9164 | 3,6076 | |||||
| AGFY / RYTHM, Inc. | 0,01 | 0,17 | 3,9162 | 3,9162 | |||||
| 0OG / Organigram Global Inc. | 0,03 | 28,00 | 0,08 | 25,76 | 1,9100 | 0,8100 | |||
| HEXO / HEXO Corp | 0,02 | 233,33 | 0,08 | 97,50 | 1,8134 | 1,1452 | |||
| PW / Power REIT | 0,00 | 0,07 | 1,7073 | 1,7073 | |||||
| IMCC / IM Cannabis Corp. | 0,01 | 0,05 | 1,1664 | 1,1664 | |||||
| CWEB / Charlotte's Web Holdings, Inc. | 0,01 | 100,00 | 0,05 | 60,00 | 1,0984 | 0,5978 | |||
| CRDL / Cardiol Therapeutics Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,04 | −34,55 | 0,8268 | −0,0878 | |||
| CANSD / Atlas Energy Corp. | 0,05 | 0,00 | 0,04 | −40,68 | 0,8035 | −0,1875 | |||
| YCBD / cbdMD, Inc. | 0,01 | 0,03 | 0,5878 | 0,5878 | |||||
| MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −34,8197 |
