Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 111 103 594
Aktuella positioner 147
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LDVCX - AXS Thomson Reuters Venture Capital Return Tracker Fund Class C Shares har redovisat 147 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 111 103 594 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LDVCX - AXS Thomson Reuters Venture Capital Return Tracker Fund Class C Sharess största innehav är Money Market Fiduciary (US:SF8888627) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . LDVCX - AXS Thomson Reuters Venture Capital Return Tracker Fund Class C Sharess nya positioner inkluderar Money Market Fiduciary (US:SF8888627) , Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , Take-Two Interactive Software, Inc. (US:TTWO) , Millicom International Cellular S.A. (US:TIGO) , and .

LDVCX - AXS Thomson Reuters Venture Capital Return Tracker Fund Class C Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,12 5,5239 4,7464
2,74 2,4705 2,4705
0,02 5,14 4,6392 1,0307
0,01 0,97 0,8761 0,8761
0,03 4,10 3,6982 0,8438
0,91 0,8201 0,8201
0,00 0,57 0,5167 0,5167
0,00 1,32 1,1958 0,4383
0,00 1,05 0,9447 0,4204
0,00 1,79 1,6193 0,3889
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 1,94 1,7493 −2,0420
0,00 0,57 0,5158 −1,1351
0,01 4,19 3,7848 −1,0679
0,01 4,14 3,7357 −1,0419
0,01 2,52 2,2798 −0,8647
0,01 3,54 3,1930 −0,6549
0,03 4,42 3,9946 −0,5670
0,01 4,66 4,2064 −0,5429
0,01 2,20 1,9878 −0,5177
0,00 4,78 4,3182 −0,4594
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SF8888627 / Money Market Fiduciary 6,12 812,99 5,5239 4,7464
ORCL / Oracle Corporation 0,02 5,63 5,14 65,18 4,6392 1,0307
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 2,76 4,91 31,60 4,4375 0,1052
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −19,13 4,78 16,12 4,3182 −0,4594
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −14,12 4,66 13,80 4,2064 −0,5429
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 −1,27 4,42 12,52 3,9946 −0,5670
V / Visa Inc. 0,01 −1,09 4,19 0,22 3,7848 −1,0679
MA / Mastercard Incorporated 0,01 −2,01 4,14 0,46 3,7357 −1,0419
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,03 3,06 4,10 66,46 3,6982 0,8438
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 5,07 3,65 24,58 3,2954 −0,1039
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 4,92 3,54 6,60 3,1930 −0,6549
INTU / Intuit Inc. 0,00 4,11 2,97 33,54 2,6828 0,1020
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 4,39 2,86 34,81 2,5808 0,1211
BNPP Equity Swap UA XS2 Basket / / DE (999999999) 2,74 2,4705 2,4705
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,03 −2,34 2,60 25,07 2,3523 −0,0643
ACN / Accenture plc 0,01 −2,75 2,52 −6,86 2,2798 −0,8647
ADBE / Adobe Inc. 0,01 1,05 2,20 1,95 1,9878 −0,5177
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −35,01 1,94 −40,71 1,7493 −2,0420
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 6,12 1,83 27,30 1,6509 −0,0158
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 17,05 1,79 69,15 1,6193 0,3889
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 3,03 1,68 4,04 1,5127 −0,3560
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 6,81 1,60 43,15 1,4444 0,1475
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 12,87 1,56 57,52 1,4101 0,2595
APP / AppLovin Corporation 0,00 27,67 1,45 68,81 1,3053 0,3111
MSTR / Strategy Inc 0,00 44,64 1,32 103,07 1,1958 0,4383
DASH / DoorDash, Inc. 0,01 13,15 1,27 52,64 1,1470 0,1814
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 4,54 1,13 26,74 1,0190 −0,0146
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 4,03 1,06 59,31 0,9588 0,1854
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 3,98 1,06 24,32 0,9555 −0,0321
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 13,76 1,05 131,93 0,9447 0,4204
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 5,69 1,04 54,15 0,9386 0,1559
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,01 0,97 0,8761 0,8761
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 4,93 0,96 15,28 0,8654 −0,0994
BNPP Equity Swap BCKTAXVC / / DE (999999999) 0,91 0,8201 0,8201
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 3,42 0,89 22,28 0,8034 −0,0407
RBLX / Roblox Corporation 0,01 9,12 0,87 97,05 0,7850 0,2729
AAPL / Apple Inc. 0,00 5,05 0,83 −3,03 0,7513 −0,2435
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 2,69 0,81 13,71 0,7347 −0,0951
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 10,40 0,81 6,14 0,7335 −0,1544
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −17,50 0,73 −2,42 0,6566 −0,2086
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,07 0,70 2,81 0,6287 −0,1567
CPRT / Copart, Inc. 0,01 4,68 0,63 −9,33 0,5715 −0,2374
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 4,15 0,60 3,12 0,5381 −0,1316
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 −2,50 0,58 10,21 0,5268 −0,0051
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,57 0,5167 0,5167
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −32,61 0,57 −59,87 0,5158 −1,1351
GE / General Electric Company 0,00 −31,69 0,57 −12,09 0,5120 −0,2368
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 0,21 0,55 9,22 0,4922 −0,0867
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 20,67 0,47 15,40 0,4271 −0,0480
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −32,19 0,47 −30,49 0,4263 −0,3615
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −36,16 0,41 −24,82 0,3695 −0,2622
WMT / Walmart Inc. 0,00 −21,11 0,40 −12,23 0,3639 −0,1682
RTX / RTX Corporation 0,00 −30,28 0,40 −23,28 0,3637 −0,2443
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −27,65 0,39 −20,61 0,3518 −0,2176
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −36,49 0,38 −34,09 0,3390 −0,3218
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −35,36 0,35 −28,95 0,3171 −0,2560
BA / The Boeing Company 0,00 −17,13 0,35 14,14 0,3139 −0,0000
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 1,52 0,33 67,17 0,2997 0,0693
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −25,03 0,33 −30,02 0,2995 −0,2495
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −36,26 0,32 −16,28 0,2930 −0,1567
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −29,21 0,32 −42,29 0,2911 −0,3572
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −36,25 0,32 −37,86 0,2890 −0,3090
SYK / Stryker Corporation 0,00 −28,26 0,30 −23,74 0,2729 −0,1870
BAC / Bank of America Corporation 0,01 −16,81 0,29 −5,79 0,2652 −0,0960
DE / Deere & Company 0,00 −37,17 0,29 −32,01 0,2631 −0,2335
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 −31,23 0,29 −26,70 0,2629 −0,1984
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −4,88 0,29 −13,90 0,2580 −0,1264
DHR / Danaher Corporation 0,00 −29,01 0,28 −31,78 0,2528 −0,2220
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −21,04 0,26 −22,05 0,2338 −0,1513
LIN / Linde plc 0,00 −26,92 0,24 −26,48 0,2140 −0,1593
MDT / Medtronic plc 0,00 −28,40 0,22 −30,75 0,2021 −0,1717
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −23,48 0,22 −14,94 0,2013 −0,1016
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −25,44 0,21 −14,40 0,1937 −0,0972
CI / The Cigna Group 0,00 −30,54 0,19 −30,37 0,1705 −0,1433
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −21,60 0,19 1,63 0,1694 −0,0449
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −28,24 0,18 −26,80 0,1654 −0,1255
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 −33,48 0,18 −40,54 0,1591 −0,1845
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −21,13 0,16 −30,74 0,1451 −0,1233
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −15,14 0,16 −2,47 0,1432 −0,0448
MS / Morgan Stanley 0,00 −16,24 0,16 0,65 0,1417 −0,0383
AXP / American Express Company 0,00 −18,03 0,16 −3,11 0,1414 −0,0455
CVX / Chevron Corporation 0,00 −2,32 0,15 −16,67 0,1362 −0,0731
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 −32,67 0,14 −25,65 0,1290 −0,0931
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −28,88 0,13 −25,28 0,1205 −0,0635
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −26,32 0,13 −30,85 0,1183 −0,1002
T / AT&T Inc. 0,00 18,57 0,12 21,43 0,1081 −0,0064
COR / Cencora, Inc. 0,00 −25,46 0,11 −20,00 0,0983 −0,0588
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 24,72 0,11 19,32 0,0948 −0,0076
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −28,84 0,10 −46,49 0,0894 −0,1253
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 −30,07 0,09 −23,97 0,0831 −0,0584
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 −28,25 0,09 −10,89 0,0819 −0,0361
MO / Altria Group, Inc. 0,00 −21,64 0,09 −23,01 0,0786 −0,0533
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 −25,82 0,09 −27,35 0,0775 −0,0590
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 −29,33 0,09 −9,57 0,0770 −0,0326
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 21,76 0,08 17,39 0,0738 −0,0067
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 −27,30 0,08 −28,04 0,0699 −0,0544
RMD / ResMed Inc. 0,00 −28,33 0,08 −16,67 0,0678 −0,0376
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −26,15 0,07 −32,41 0,0666 −0,0592
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −25,21 0,07 −20,65 0,0664 −0,0409
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 7,04 0,07 20,69 0,0638 −0,0043
COP / ConocoPhillips 0,00 11,86 0,07 −4,23 0,0619 −0,0213
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 −29,94 0,07 −10,67 0,0612 −0,0266
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 18,83 0,07 6,35 0,0611 −0,0129
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 −28,98 0,07 −28,72 0,0608 −0,0483
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −15,32 0,07 3,13 0,0602 −0,0143
NEM / Newmont Corporation 0,00 −27,70 0,07 −12,00 0,0596 −0,0282
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −25,89 0,07 −35,00 0,0595 −0,0569
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 −25,39 0,07 −27,78 0,0591 −0,0458
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 −25,64 0,06 −14,86 0,0571 −0,0291
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 −24,82 0,06 −28,92 0,0540 −0,0425
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 6,15 0,06 45,00 0,0530 0,0066
HUM / Humana Inc. 0,00 −29,08 0,06 −34,83 0,0528 −0,0507
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 −23,60 0,06 −30,49 0,0522 −0,0434
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 −26,56 0,05 −13,56 0,0467 −0,0223
CNC / Centene Corporation 0,00 −28,46 0,05 −35,90 0,0456 −0,0460
NTRA / Natera, Inc. 0,00 −21,70 0,05 −5,88 0,0435 −0,0162
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 6,45 0,05 23,68 0,0433 −0,0019
STE / STERIS plc 0,00 0,05 0,0423 0,0423
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 2,64 0,05 9,52 0,0419 −0,0080
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 5,26 0,04 10,00 0,0403 −0,0071
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 −50,04 0,04 −46,75 0,0370 −0,0223
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −27,18 0,04 −36,07 0,0358 −0,0358
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 5,10 0,04 32,14 0,0341 0,0011
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −22,19 0,04 −30,19 0,0339 −0,0278
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,70 0,04 6,06 0,0317 −0,0067
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 −3,10 0,03 0,00 0,0315 −0,0090
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 −4,01 0,03 −10,53 0,0310 −0,0135
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 −25,30 0,03 −12,82 0,0307 −0,0153
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 −25,75 0,03 −15,79 0,0292 −0,0160
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −17,95 0,03 −13,89 0,0286 −0,0142
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 7,34 0,03 29,17 0,0285 0,0037
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 9,59 0,03 −11,76 0,0278 −0,0118
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −15,33 0,03 −3,23 0,0273 −0,0047
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −41,94 0,03 −37,50 0,0272 −0,0215
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,03 −3,33 0,0268 −0,0088
ANET / Arista Networks Inc 0,00 6,64 0,03 45,00 0,0267 0,0023
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −15,73 0,03 −15,62 0,0248 −0,0130
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 −45,19 0,03 −58,33 0,0234 −0,0226
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 50,00 0,03 66,67 0,0233 0,0053
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 −35,62 0,02 −36,00 0,0147 −0,0153
SO / The Southern Company 0,00 −32,61 0,01 −31,25 0,0103 −0,0093
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −20,00 0,01 −9,09 0,0094 −0,0025
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. 0,00 0,01 0,0050 0,0050
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,00 34,69 0,00 33,33 0,0043 0,0003
TIGO / Millicom International Cellular S.A. 0,00 0,00 0,0021 0,0021
TDS / Telephone and Data Systems, Inc. 0,00 26,19 0,00 0,00 0,0017 −0,0002
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,00 10,71 0,00 0,00 0,0017 −0,0006
KR / The Kroger Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0584
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0520
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0156
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0519