Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 11 269 638
Aktuella positioner 173
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LDPCX - AXS Thomson Reuters Private Equity Return Tracker Fund Class C Shares har redovisat 173 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 11 269 638 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LDPCX - AXS Thomson Reuters Private Equity Return Tracker Fund Class C Sharess största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . LDPCX - AXS Thomson Reuters Private Equity Return Tracker Fund Class C Sharess nya positioner inkluderar Coca-Cola European Partners plc (GB:CCE) , PG&E Corporation (US:PCG) , MONEYMKT (US:SF8888528) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,31 2,7404 1,5906
0,00 0,51 4,5694 1,3320
0,00 0,34 3,0488 0,6430
0,00 0,16 1,4534 0,4168
0,00 0,03 0,2509 0,2509
0,00 0,03 0,2474 0,2474
0,00 0,11 0,9372 0,2140
0,00 0,10 0,8485 0,1947
0,00 0,12 1,0721 0,1812
0,00 0,11 0,9383 0,1728
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,45 3,9813 −1,3350
0,00 0,48 4,2369 −1,0973
0,01 0,0533 −0,6929
0,00 0,50 4,4722 −0,6907
0,00 0,18 1,6097 −0,6386
0,00 0,16 1,4673 −0,5559
0,00 0,11 1,0013 −0,4435
0,00 0,11 0,9720 −0,4204
0,00 0,29 2,5559 −0,3784
0,00 0,11 0,9938 −0,3697
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-08-28 för rapporteringsperioden 2023-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −16,82 0,51 26,73 4,5694 1,3320
AAPL / Apple Inc. 0,00 −33,90 0,50 −22,33 4,4722 −0,6907
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −39,65 0,48 −28,68 4,2369 −1,0973
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −41,75 0,45 −32,83 3,9813 −1,3350
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −25,54 0,41 −6,21 3,6446 0,1636
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −16,00 0,34 14,00 3,0488 0,6430
BNPP Equity Swap BCKTAXPE / / DE (999999999) 0,31 11,23 2,7404 1,5906
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −29,21 0,29 −21,86 2,5559 −0,3784
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −23,53 0,25 −3,16 2,1837 0,1524
V / Visa Inc. 0,00 −9,93 0,22 −5,24 1,9387 0,1045
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −22,17 0,19 −13,24 1,7019 −0,0566
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −10,55 0,19 −3,12 1,6650 0,1214
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −34,30 0,18 −35,94 1,6097 −0,6386
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −36,21 0,16 −34,92 1,4673 −0,5559
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −6,93 0,16 26,36 1,4534 0,4168
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −14,88 0,12 8,11 1,0721 0,1812
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −9,32 0,12 −4,03 1,0619 0,0679
LIN / Linde plc 0,00 −29,00 0,12 −23,87 1,0563 −0,1891
ACN / Accenture plc 0,00 −5,08 0,12 2,68 1,0286 0,1278
BNPP Equity Swap AXS PE Basket / / DE (999999999) 0,11 −58,70 1,0222 −0,1275
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −10,57 0,11 −9,60 1,0152 0,0134
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −9,67 0,11 −10,32 1,0117 −0,0040
CVX / Chevron Corporation 0,00 −35,50 0,11 −37,78 1,0013 −0,4435
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −35,61 0,11 −34,71 0,9938 −0,3697
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −15,84 0,11 −9,92 0,9721 0,0013
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −35,46 0,11 −37,36 0,9720 −0,4204
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −26,60 0,11 −22,46 0,9551 −0,1544
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −13,72 0,11 10,53 0,9383 0,1728
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −9,25 0,11 16,67 0,9372 0,2140
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −9,65 0,10 5,10 0,9218 0,1339
WMT / Walmart Inc. 0,00 −35,96 0,10 −31,79 0,9204 −0,2898
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −14,71 0,10 17,28 0,8485 0,1947
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −22,67 0,09 −21,93 0,7939 −0,1246
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −9,93 0,09 −13,13 0,7717 −0,0228
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −25,62 0,08 −19,00 0,7245 −0,0823
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −26,33 0,07 −21,28 0,6622 −0,0938
INTC / Intel Corporation 0,00 −7,74 0,07 −5,13 0,6604 0,0327
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −22,64 0,07 −12,35 0,6409 −0,0103
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −14,59 0,07 −20,22 0,6334 −0,0800
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −14,64 0,07 −7,89 0,6294 0,0192
INTU / Intuit Inc. 0,00 −9,70 0,07 −6,85 0,6085 0,0200
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −28,98 0,07 −22,99 0,6029 −0,0989
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −11,00 0,07 4,84 0,5836 0,0834
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −9,93 0,06 −8,57 0,5736 0,0137
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −25,93 0,06 −13,51 0,5717 −0,0240
RTX / RTX Corporation 0,00 −33,47 0,06 −33,33 0,5553 −0,1936
BA / The Boeing Company 0,00 −27,65 0,06 −29,07 0,5514 −0,1368
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −29,81 0,06 −28,24 0,5453 −0,1406
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −36,89 0,06 −36,84 0,5403 −0,2252
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 −8,56 0,06 0,00 0,5381 0,0562
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −29,11 0,06 −34,07 0,5368 −0,1988
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 −9,40 0,06 9,26 0,5309 0,0960
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −30,70 0,06 −25,64 0,5197 −0,1063
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −19,35 0,06 −31,33 0,5103 −0,1615
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −25,57 0,06 −33,73 0,4957 −0,1747
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −10,94 0,06 −12,70 0,4948 −0,0100
DE / Deere & Company 0,00 −29,32 0,05 −30,77 0,4875 −0,1433
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −27,61 0,05 −29,87 0,4842 −0,1322
GE / General Electric Company 0,00 −21,04 0,05 −8,62 0,4738 0,0051
COP / ConocoPhillips 0,00 −35,63 0,05 −32,47 0,4654 −0,1560
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −9,04 0,05 −12,07 0,4567 −0,0146
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −16,24 0,05 −23,88 0,4557 −0,0837
MS / Morgan Stanley 0,00 −23,93 0,05 −26,87 0,4453 −0,0948
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −14,36 0,05 −23,44 0,4446 −0,0737
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −13,95 0,05 −15,79 0,4349 −0,0246
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −23,98 0,05 −25,00 0,4283 −0,0845
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 −41,65 0,05 −44,05 0,4252 −0,2543
PLD / Prologis, Inc. 0,00 −22,29 0,05 −24,19 0,4230 −0,0741
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −26,72 0,05 −35,21 0,4181 −0,1509
AXP / American Express Company 0,00 −22,45 0,05 −17,86 0,4130 −0,0396
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 −22,99 0,05 −20,69 0,4127 −0,0530
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 −28,77 0,05 −19,64 0,4083 −0,0476
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 −35,82 0,05 −33,82 0,4076 −0,1373
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −19,73 0,05 −13,46 0,4071 −0,0157
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 −11,39 0,04 −22,22 0,3794 −0,0579
DHR / Danaher Corporation 0,00 −14,71 0,04 −19,61 0,3722 −0,0391
AMT / American Tower Corporation 0,00 −22,10 0,04 −25,93 0,3595 −0,0769
C / Citigroup Inc. 0,00 −21,94 0,04 −25,00 0,3562 −0,0609
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 −28,23 0,04 −15,22 0,3550 −0,0208
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 −27,87 0,04 −25,00 0,3524 −0,0681
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −22,51 0,04 −13,33 0,3520 −0,0090
T.PRC / AT&T Inc. - Preferred Stock 0,00 −4,24 0,04 −20,41 0,3500 −0,0459
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −28,04 0,04 −15,22 0,3495 −0,0219
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −25,48 0,04 −29,63 0,3461 −0,0921
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 −26,23 0,04 −20,00 0,3268 −0,0406
FISV / Fiserv, Inc. 0,00 −30,37 0,04 −22,22 0,3171 −0,0491
MO / Altria Group, Inc. 0,00 −35,38 0,04 −33,96 0,3149 −0,1159
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −27,78 0,04 −25,53 0,3129 −0,0691
CSX / CSX Corporation 0,00 −27,34 0,03 −17,07 0,3060 −0,0259
CB / Chubb Limited 0,00 −22,67 0,03 −23,26 0,2986 −0,0509
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 −26,13 0,03 −19,51 0,2970 −0,0365
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −25,97 0,03 −31,91 0,2926 −0,0908
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −16,06 0,03 −21,95 0,2890 −0,0459
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 −31,08 0,03 −34,04 0,2838 −0,0942
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −28,87 0,03 −29,55 0,2803 −0,0780
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 −30,17 0,03 −27,91 0,2787 −0,0699
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −20,41 0,03 −14,29 0,2725 −0,0101
SLB / Schlumberger Limited 0,00 −25,18 0,03 −25,00 0,2705 −0,0539
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −28,25 0,03 −19,44 0,2662 −0,0291
WM / Waste Management, Inc. 0,00 −36,19 0,03 −32,56 0,2643 −0,0855
CME / CME Group Inc. 0,00 −11,11 0,03 −3,33 0,2642 0,0478
AON / Aon plc 0,00 −24,78 0,03 −17,14 0,2615 −0,0235
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −8,66 0,03 −12,12 0,2612 −0,0064
BX / Blackstone Inc. 0,00 −21,45 0,03 −17,14 0,2610 −0,0208
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −65,13 0,03 −67,06 0,2529 −0,0433
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −15,89 0,03 −22,22 0,2513 −0,0407
MDT / Medtronic plc 0,00 −14,89 0,03 −6,67 0,2513 0,0088
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,03 0,2509 0,2509
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 −38,82 0,03 −36,36 0,2499 −0,1078
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 −19,80 0,03 −20,59 0,2478 −0,0300
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,03 0,2474 0,2474
MCO / Moody's Corporation 0,00 −64,22 0,03 −63,01 0,2417 −0,0754
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −27,11 0,03 −29,73 0,2320 −0,0710
MMM / 3M Company 0,00 −30,62 0,03 −34,21 0,2284 −0,0819
ANTM / Anthem Inc 0,00 −19,72 0,03 −21,87 0,2257 −0,0354
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 −12,11 0,02 −17,24 0,2186 −0,0164
DOW / Dow Inc. 0,00 62,91 0,02 21,05 0,2127 0,0376
SO / The Southern Company 0,00 −40,75 0,02 −38,89 0,1966 −0,0984
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 −28,25 0,02 −44,74 0,1960 −0,0723
NUE / Nucor Corporation 0,00 −30,57 0,02 −27,59 0,1958 −0,0426
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 −35,15 0,02 −47,50 0,1873 −0,1380
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −42,93 0,02 −48,72 0,1872 −0,1292
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −26,09 0,02 −20,00 0,1865 −0,0213
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 −37,85 0,02 −47,37 0,1860 −0,1246
F / Ford Motor Company 0,00 −26,31 0,02 −9,09 0,1802 −0,0026
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −35,40 0,02 −33,33 0,1796 −0,0630
NEM / Newmont Corporation 0,00 −27,94 0,02 −37,50 0,1795 −0,0774
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 −35,21 0,02 −32,14 0,1771 −0,0536
DOW / Dow Inc. 0,00 −56,42 0,02 −44,12 0,1751 −0,1016
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 −31,96 0,02 −24,00 0,1745 −0,0328
TGT / Target Corporation 0,00 −27,00 0,02 −42,42 0,1716 −0,0934
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 −18,18 0,02 5,56 0,1716 0,0213
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 −28,57 0,02 −17,39 0,1703 −0,0199
GIS / General Mills, Inc. 0,00 −36,02 0,02 −41,94 0,1627 −0,0916
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 −31,25 0,02 −30,77 0,1625 −0,0466
PSX / Phillips 66 0,00 −32,38 0,02 −35,71 0,1615 −0,0664
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 −28,44 0,02 −5,56 0,1567 0,0071
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 −34,65 0,02 −45,16 0,1558 −0,0988
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 −34,44 0,02 −39,29 0,1556 −0,0706
SYY / Sysco Corporation 0,00 −35,46 0,02 −37,04 0,1541 −0,0689
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 −28,79 0,02 −19,05 0,1539 −0,0214
GM / General Motors Company 0,00 −28,93 0,02 −26,09 0,1536 −0,0309
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 −22,92 0,02 0,00 0,1522 0,0159
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 −29,12 0,02 −23,81 0,1451 −0,0230
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 −37,20 0,02 −42,31 0,1421 −0,0720
HSY / The Hershey Company 0,00 −35,05 0,02 −37,50 0,1402 −0,0572
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 16,67 0,02 25,00 0,1375 0,0345
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 −34,42 0,02 −37,50 0,1371 −0,0570
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 −29,70 0,01 −33,33 0,1337 −0,0399
ALB / Albemarle Corporation 0,00 −36,89 0,01 −36,36 0,1292 −0,0529
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 −27,27 0,01 −31,58 0,1244 −0,0326
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 −27,60 0,01 −38,10 0,1243 −0,0495
CCE / Coca-Cola European Partners plc 0,00 0,01 0,1206 0,1206
KR / The Kroger Co. 0,00 −35,36 0,01 −38,10 0,1202 −0,0551
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 −44,97 0,01 −50,00 0,1186 −0,0902
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,01 0,1181 0,1181
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 −34,51 0,01 −38,10 0,1177 −0,0580
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 −42,01 0,01 −45,83 0,1171 −0,0787
HES / Hess Corporation 0,00 −33,79 0,01 −31,58 0,1163 −0,0372
SRE / Sempra 0,00 −38,19 0,01 −42,86 0,1155 −0,0586
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 −29,84 0,01 −36,84 0,1155 −0,0392
EXC / Exelon Corporation 0,00 −42,16 0,01 −45,45 0,1111 −0,0662
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −37,50 0,01 −36,84 0,1111 −0,0462
DG / Dollar General Corporation 0,00 −24,72 0,01 −38,89 0,1014 −0,0485
HAL / Halliburton Company 0,00 −25,16 0,01 −21,43 0,1006 −0,0151
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 −30,08 0,01 −31,25 0,0985 −0,0317
BKR / Baker Hughes Company 0,00 −28,39 0,01 −23,08 0,0966 −0,0140
PCG / PG&E Corporation 0,00 0,01 0,0959 0,0959
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 −38,06 0,01 −44,44 0,0920 −0,0526
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 −27,88 0,01 −35,71 0,0878 −0,0246
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 −41,44 0,01 −47,06 0,0854 −0,0531
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 −27,27 0,01 −43,75 0,0836 −0,0459
SF8888528 / MONEYMKT 0,01 −94,62 0,0533 −0,6929
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2713
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2324
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2389
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1236
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2079
USB / U.S. Bancorp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2252
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1320