Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 8 202 790 |
| Aktuella positioner | 59 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
GAKIX - AXS Merger Fund Class I har redovisat 59 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 8 202 790 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GAKIX - AXS Merger Fund Class Is största innehav är Hess Corporation (US:HES) , Stericycle, Inc. (US:SRCL) , Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , Capri Holdings Limited (US:CPRI) , and ANSYS, Inc. (US:ANSS) . GAKIX - AXS Merger Fund Class Is nya positioner inkluderar Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) , Envestnet, Inc. (US:ENV) , PetIQ, Inc. (US:PETQ) , R1 RCM Inc. (US:RCM) , and Heartland Financial USA, Inc. (US:HTLF) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,09 | 6,7671 | 6,0732 | |
| 1,03 | 6,3822 | 5,2284 | ||
| 0,01 | 0,39 | 2,4450 | 2,4450 | |
| 0,01 | 0,38 | 2,3837 | 2,3837 | |
| 0,02 | 0,34 | 2,1164 | 2,1164 | |
| 0,01 | 0,31 | 1,8976 | 1,8976 | |
| 0,01 | 0,30 | 1,8870 | 1,8870 | |
| −0,00 | −0,00 | −0,0002 | 1,6932 | |
| 0,02 | 0,81 | 5,0238 | 1,2621 | |
| 0,01 | 0,19 | 1,1530 | 1,1530 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −5,6446 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,2432 | ||
| −0,00 | −0,31 | −1,9347 | −1,9347 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,9176 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,6962 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,4609 | ||
| 0,00 | 0,52 | 3,1991 | −1,2849 | |
| 0,01 | 1,72 | 10,6887 | −1,0815 | |
| −0,14 | −0,8377 | −0,8377 | ||
| −0,00 | −0,20 | −1,2235 | −0,8094 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-11-25 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HES / Hess Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,72 | −7,96 | 10,6887 | −1,0815 | |||
| SRCL / Stericycle, Inc. | 0,02 | 842,11 | 1,09 | 891,82 | 6,7671 | 6,0732 | |||
| US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio | 1,03 | 462,30 | 6,3822 | 5,2284 | |||||
| CPRI / Capri Holdings Limited | 0,02 | 5,52 | 0,81 | 35,45 | 5,0238 | 1,2621 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | −27,03 | 0,52 | −27,63 | 3,1991 | −1,2849 | |||
| AXNX / Axonics, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,50 | 3,51 | 3,1057 | 0,0647 | |||
| ENV / Envestnet, Inc. | 0,01 | 0,39 | 2,4450 | 2,4450 | |||||
| SRDX / Surmodics, Inc. | 0,01 | 34,67 | 0,39 | 24,13 | 2,4274 | 0,4466 | |||
| PETQ / PetIQ, Inc. | 0,01 | 0,38 | 2,3837 | 2,3837 | |||||
| RCM / R1 RCM Inc. | 0,02 | 0,34 | 2,1164 | 2,1164 | |||||
| HCP / HashiCorp, Inc. | 0,01 | 25,64 | 0,33 | 26,34 | 2,0565 | 0,4056 | |||
| HTLF / Heartland Financial USA, Inc. | 0,01 | 0,31 | 1,8976 | 1,8976 | |||||
| SMAR / Smartsheet Inc. | 0,01 | 0,30 | 1,8870 | 1,8870 | |||||
| VZIO / VIZIO Holding Corp. | 0,03 | 0,00 | 0,30 | 3,48 | 1,8414 | 0,0366 | |||
| PRFT / Perficient, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,70 | 1,7776 | −0,0079 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | 33,33 | 0,28 | 42,86 | 1,7389 | 0,5062 | |||
| NVEI / Nuvei Corporation | 0,01 | 204,17 | 0,24 | 215,58 | 1,5088 | 1,0206 | |||
| AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc | 0,01 | 180,56 | 0,22 | 179,75 | 1,3758 | 0,8794 | |||
| X / United States Steel Corporation | 0,01 | −16,22 | 0,22 | −21,51 | 1,3575 | −0,3998 | |||
| AAN / The Aaron's Company, Inc. | 0,02 | 185,92 | 0,20 | 187,14 | 1,2518 | 0,8066 | |||
| SQSP / Squarespace, Inc. | 0,00 | 55,56 | 0,20 | 66,67 | 1,2086 | 0,4685 | |||
| CHX / ChampionX Corporation | 0,01 | 236,84 | 0,19 | 204,76 | 1,1959 | 0,7995 | |||
| SWN / Southwestern Energy Company | 0,03 | 0,00 | 0,19 | 5,65 | 1,1633 | 0,0471 | |||
| INST / Instructure Holdings, Inc. | 0,01 | 0,19 | 1,1530 | 1,1530 | |||||
| CHUY / Chuy's Holdings, Inc. | 0,00 | 0,18 | 1,1126 | 1,1126 | |||||
| TH / Target Hospitality Corp. | 0,02 | 2,23 | 0,14 | −8,39 | 0,8824 | −0,0971 | |||
| IBTX / Independent Bank Group, Inc. | 0,00 | 155,56 | 0,13 | 230,00 | 0,8219 | 0,5645 | |||
| K / Kellanova | 0,00 | 0,12 | 0,7503 | 0,7503 | |||||
| HAYN / Haynes International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 2,02 | 0,6273 | 0,0004 | |||
| ITI / Iteris, Inc. | 0,01 | 0,09 | 0,5354 | 0,5354 | |||||
| RVNC / Revance Therapeutics, Inc. | 0,02 | 0,09 | 0,5275 | 0,5275 | |||||
| ACI / Albertsons Companies, Inc. | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 87,18 | 0,4581 | 0,2100 | |||
| FBMS / The First Bancshares, Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,3783 | 0,3783 | |||||
| CGX / Cineplex Inc. | 0,01 | −31,68 | 0,06 | −8,33 | 0,3418 | −0,0395 | |||
| TELL / Tellurian Inc. | 0,04 | 0,04 | 0,2616 | 0,2616 | |||||
| CCORF / Canaccord Genuity Group Inc. | 0,01 | −20,55 | 0,04 | −15,56 | 0,2389 | −0,0447 | |||
| EDR / Endeavor Group Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,56 | 0,1239 | 0,0050 | |||
| Z94 / Filo Corp. | 0,00 | 0,02 | 0,1181 | 0,1181 | |||||
| SHCR / Sharecare, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0854 | 0,0031 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0291 | −0,0004 | |||||
| COLB / Columbia Banking System, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||
| EURO CURRENCY / / STIV (999999999) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| U / Unity Software Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | |||||
| PLC / Park Lawn Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7405 | ||||
| ETRN / Equitrans Midstream Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,6962 | ||||
| FREE / Whole Earth Brands, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4214 | ||||
| WIRE / Encore Wire Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −5,6446 | ||||
| HIBB / Hibbett, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,9176 | ||||
| HOLI / Hollysys Automation Technologies Ltd. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,2432 | ||||
| OSG / Overseas Shipholding Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7352 | ||||
| DO / Diamond Offshore Drilling, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1557 | ||||
| WKME / WalkMe Ltd. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2545 | ||||
| SILK / Silk Road Medical, Inc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,4609 | ||||
| SBOW / SilverBow Resources, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1901 | ||||
| EQT / EQT Corporation | Short | −0,00 | −99,99 | −0,00 | −100,00 | −0,0002 | 1,6932 | ||
| NE / Noble Corporation plc | Short | −0,00 | −99,73 | −0,00 | −100,00 | −0,0002 | 0,1038 | ||
| APA / APA Corporation | Short | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,0003 | 0,0001 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | Short | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −0,0010 | −0,0001 | |||
| GREAT BRITAIN POUND / / STIV (999999999) | −0,00 | −0,0012 | −0,0012 | ||||||
| LUNMF / Lundin Mining Corporation | Short | −0,00 | −0,01 | −0,0390 | −0,0390 | ||||
| RNST / Renasant Corporation | Short | −0,00 | −0,06 | −0,3827 | −0,3827 | ||||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | Short | −0,00 | −0,08 | −0,4832 | −0,4832 | ||||
| SSB / SouthState Bank Corporation | Short | −0,00 | 155,56 | −0,13 | 226,83 | −0,8311 | −0,5719 | ||
| CANADIAN DOLLARS / / STIV (999999999) | −0,14 | −0,8377 | −0,8377 | ||||||
| CHK / Chesapeake Energy Corporation | Short | −0,00 | −0,00 | −0,19 | 0,00 | −1,1668 | 0,0151 | ||
| SLB / Schlumberger Limited | Short | −0,00 | 236,86 | −0,20 | 203,08 | −1,2235 | −0,8094 | ||
| SNPS / Synopsys, Inc. | Short | −0,00 | −27,37 | −0,28 | −38,27 | −1,7324 | 1,1088 | ||
| COF / Capital One Financial Corporation | Short | −0,00 | 33,38 | −0,31 | 44,55 | −1,8912 | −0,5621 | ||
| UMBF / UMB Financial Corporation | Short | −0,00 | −0,31 | −1,9347 | −1,9347 | ||||
| CVX / Chevron Corporation | Short | −0,01 | −0,00 | −1,92 | −5,84 | −11,8835 | 0,9113 |
