Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 52 993 567
Aktuella positioner 38
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ADOIX - AXS Dynamic Opportunity Fund Class I Shares har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 52 993 567 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ADOIX - AXS Dynamic Opportunity Fund Class I Sharess största innehav är Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , and ProShares Trust - ProShares Short S&P500 (US:SH) . ADOIX - AXS Dynamic Opportunity Fund Class I Sharess nya positioner inkluderar Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , and Automatic Data Processing, Inc. (CL:ADP) .

ADOIX - AXS Dynamic Opportunity Fund Class I Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 5,13 9,5684 5,1653
0,02 2,66 4,9493 4,9493
0,00 2,17 4,0382 3,6594
0,01 1,62 3,0153 3,0153
0,01 2,78 5,1757 2,4802
0,00 0,68 1,2664 1,2664
0,00 0,64 1,1970 1,1970
0,01 1,61 2,9916 1,1583
0,00 0,61 1,1423 1,1423
0,00 0,57 1,0624 1,0624
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,22 9,7348 −17,4217
0,11 1,84 3,4321 −1,3892
0,06 2,18 4,0675 −0,9109
0,01 0,41 0,7718 −0,0745
0,01 0,63 1,1792 −0,0612
0,00 0,25 0,4632 −0,0351
0,31 0,5687 −0,0332
0,00 0,33 0,6081 −0,0316
0,00 0,38 0,7064 −0,0219
0,01 0,67 1,2547 −0,0150
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AXS Adaptive Plus Fund - Class I / (US46144X5529) 0,89 0,00 9,61 11,22 17,9083 0,3582
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 5,22 −60,93 9,7348 −17,4217
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 62,48 5,13 136,87 9,5684 5,1653
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 57,93 2,78 109,27 5,1757 2,4802
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 2,66 4,9493 4,9493
SH / ProShares Trust - ProShares Short S&P500 0,06 0,00 2,18 −10,94 4,0675 −0,9109
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 709,00 2,17 1 064,52 4,0382 3,6594
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 2,07 28,08 3,8518 0,5736
AAPL / Apple Inc. 0,01 47,09 1,88 35,88 3,5092 0,6940
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,86 15,28 3,4756 0,1905
SDS / ProShares Trust - ProShares UltraShort S&P500 0,11 0,00 1,84 −22,42 3,4321 −1,3892
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 1,62 3,0153 3,0153
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 0,00 1,61 77,94 2,9916 1,1583
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,00 1,15 39,52 2,1452 0,4693
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,97 36,47 1,8151 0,3652
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 0,88 13,97 1,6423 0,0716
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,00 0,85 38,15 1,5868 0,3346
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,68 1,2664 1,2664
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,67 7,68 1,2547 −0,0150
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,64 1,1970 1,1970
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,01 0,00 0,63 3,61 1,1792 −0,0612
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,61 1,1423 1,1423
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,57 1,0624 1,0624
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,57 1,0559 1,0559
GVA / Granite Construction Incorporated 0,01 0,00 0,56 24,12 1,0457 0,1267
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,41 −0,48 0,7718 −0,0745
ANET / Arista Networks Inc 0,00 0,00 0,41 32,36 0,7627 0,1332
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,00 0,00 0,38 5,87 0,7064 −0,0219
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,01 0,00 0,36 31,50 0,6709 0,1151
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 0,00 0,33 3,82 0,6081 −0,0316
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 0,00 0,32 66,32 0,5996 0,2068
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,31 29,41 0,5748 0,0897
US38141W2659 / MONEY MARKET FUND 0,31 3,04 0,5687 −0,0332
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,00 0,26 20,09 0,4915 0,0459
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,25 1,22 0,4632 −0,0351
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,09 17,50 0,1764 0,0120
PSN / Parsons Corporation 0,00 0,00 0,07 20,34 0,1338 0,0135
TDW / Tidewater Inc. 0,00 0,00 0,07 9,52 0,1290 0,0002